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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24农发05 | 240405 | 1,000,000 | 103,791,342.47 | 15.92 |
2 | 15国开10 | 150210 | 500,000 | 52,080,794.52 | 7.99 |
3 | 24国开清发02 | 09240202 | 500,000 | 51,239,863.01 | 7.86 |
4 | 18进出10 | 180310 | 400,000 | 43,636,153.42 | 6.70 |
5 | 18国开10 | 180210 | 300,000 | 33,023,227.4 | 5.07 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 0.120 |
2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 1.283 |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.499 |