鑫元臻利A - 鑫元基金

基金全称	鑫元臻利债券型证券投资基金A	基金代码	006631
基金简称	鑫元臻利A	成立日期	2019-01-25
基金类型	债券型	托管行	中国光大银行股份有限公司

投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

历史净值

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查询

基金经理

颜昕

颜昕

任职日期：2022-09-30

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元中债3-5年国开行债券指数D	023533
鑫元启丰债券	021449
鑫元优享30天持有债券A	023703
鑫元优享30天持有债券C	023704
鑫元臻利D	020123
鑫元合利定期开放	005849
鑫元裕利D	024612
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元金融债3个月定开	013115
鑫元睿鑫添益A	022408
鑫元睿鑫添益C	022409
鑫元臻利C	006632
鑫元臻利A	006631
鑫元常利定期开放	005779
鑫元聚利	003500
鑫元裕利A	002915

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	800,000	82,075,857.53	31.26
2	24国开清发02	09240202	500,000	50,594,178.08	19.27
3	18进出10	180310	400,000	44,043,813.7	16.77
4	18国开10	180210	300,000	33,337,397.26	12.70
5	23进出11	230311	300,000	33,243,945.21	12.66

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发05	240405	1,000,000	103,791,342.47	15.92
2	15国开10	150210	500,000	52,080,794.52	7.99
3	24国开清发02	09240202	500,000	51,239,863.01	7.86
4	18进出10	180310	400,000	43,636,153.42	6.70
5	18国开10	180210	300,000	33,023,227.4	5.07

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国债03	019734	48,000	4,975,804.93	44.23
2	24国债09	019740	35,000	3,544,218.9	31.50
3	22国债26	019691	17,000	1,721,949.1	15.31

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23工商银行CD062	112302062	500,000	49,590,957.14	8.81
2	23交通银行CD264	112306264	500,000	49,006,685.25	8.70
3	22空港城发MTN001	102280064	300,000	31,196,046.58	5.54
4	23中兴国资MTN004	102381786	300,000	31,120,163.93	5.53
5	22镇国投MTN001	102281188	300,000	30,933,786.89	5.49

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22空港城发MTN001	102280064	300,000	30,987,345.21	5.55
2	21进出03	210303	300,000	30,606,426.23	5.49
3	22镇国投MTN001	102281188	300,000	30,554,573.77	5.48
4	23中兴国资MTN004	102381786	300,000	30,533,852.46	5.47
5	21建安投资MTN002	102101957	300,000	30,252,940.98	5.42

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22滨湖建设MTN001	102281704	500,000	50,893,547.95	9.23
2	22镇江城建MTN002	102281402	400,000	40,563,737.7	7.35
3	21建安投资MTN002	102101957	300,000	31,110,299.18	5.64
4	22青山湖科MTN001	102281821	300,000	30,601,832.88	5.55
5	22空港城发MTN001	102280064	300,000	30,577,643.84	5.54

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22滨湖建设MTN001	102281704	500,000	50,148,372.6	9.20
2	22镇江城建MTN002	102281402	400,000	41,564,767.12	7.63
3	21建安投资MTN002	102101957	300,000	30,733,522.19	5.64
4	22镇国投MTN001	102281188	300,000	30,653,161.64	5.62
5	22海安开投CP002	042280547	300,000	30,635,556.16	5.62

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22滨湖建设MTN001	102281704	500,000	48,686,495.89	9.14
2	22镇江城建MTN002	102281402	400,000	40,497,698.63	7.60
3	20国开02	200202	300,000	30,393,180.82	5.71
4	22空港城发MTN001	102280064	300,000	30,377,046.58	5.70
5	21建安投资MTN002	102101957	300,000	29,969,237.26	5.63

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22滨湖建设MTN001	102281704	500,000	50,143,021.92	8.78
2	22南部新城MTN003	102281845	500,000	50,060,035.62	8.77
3	22镇江城建MTN002	102281402	400,000	41,606,739.73	7.29
4	22常高新MTN004	102282109	400,000	39,945,720.55	7.00
5	22空港城发MTN001	102280064	300,000	31,080,345.21	5.44

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21义乌国资MTN005	102101380	400,000	41,582,498.63	7.38
2	22镇江城建MTN002	102281402	400,000	40,335,780.82	7.16
3	22国开10	220210	400,000	39,992,602.74	7.10
4	21建安投资MTN002	102101957	300,000	31,209,299.18	5.54
5	22空港城发MTN001	102280064	300,000	30,571,643.84	5.43

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.3%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	0.120
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	1.283
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.499

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
江苏银行	南京市中华路26号	南京市中华路26号	www.jsbchina.cn	86-25-52890919	夏平
海通证券	上海市广东路689号	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场	www.htsec.com	86-21-23180000	周杰
国泰海通	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtht.com	95521	朱健
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
华泰证券	南京市江东中路228号	江苏省南京市建邺区江东中路228号	www.htsc.com.cn	86-25-83387793	张伟
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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