排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24农发15	240415	300,000	30,671,424.66	31.28
2	22国开20	220220	100,000	10,806,364.38	11.02
3	23国开03	230203	100,000	10,657,540.98	10.87
4	24农发03	240403	100,000	10,325,342.47	10.53
5	24国债09	019740	55,000	5,569,486.85	5.68

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	200,000	20,454,519.13	19.63
2	20农发05	200405	200,000	20,304,295.08	19.49
3	23农发21	230421	200,000	20,114,743.17	19.31
4	23附息国债28	230028	200,000	20,019,715.85	19.21
5	23国开02	230202	100,000	10,306,904.11	9.89

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	200,000	20,253,284.15	16.41
2	18泉州台商MTN003	101801142	100,000	10,672,605.48	8.65
3	20海沧投资MTN001	102001878	100,000	10,460,638.36	8.48
4	23靖江城投SCP001	012380240	100,000	10,374,049.32	8.41
5	23国开05	230205	100,000	10,318,453.55	8.36

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	144,000	14,561,173.48	14.66
2	23国开02	230202	100,000	10,180,339.73	10.25
3	21进出03	210303	100,000	10,153,213.11	10.22
4	22进出06	220306	100,000	10,152,646.58	10.22
5	22国债28	019693	65,000	6,594,217.95	6.64

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开11	220211	200,000	20,205,495.89	24.27
2	23国开02	230202	100,000	10,044,767.12	12.06
3	22国债25	019690	80,000	8,032,876.71	9.65
4	22国债26	019691	80,000	8,019,465.21	9.63
5	16国债19	019547	50,000	5,050,021.92	6.06

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	126,620	12,917,893.82	12.76
2	22金茂02	185599	20,000	1,999,665.75	1.98
3	15投资01	112307	15,000	1,498,713.7	1.48
4	21张江一	175654	12,000	1,241,874.08	1.23
5	19珠控01	112850	10,000	1,035,103.73	1.02

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告