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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元中短债债券型证券投资基金D | 基金代码 | 021163 | ||
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基金简称 | 鑫元中短债D | 成立日期 | 2024-03-29 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 兴业银行股份有限公司 |
投资目标
本基金主要投资中短期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于中短债的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投资的中短债是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资基准
中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、 收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。
基金经理
赵慧
任职日期:2024-03-29管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元中短债D |
021163 |
||
鑫元鸿利C |
020974 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 |
||
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 |
||
鑫元璟丰债券 |
017180 |
||
鑫元鸿利A |
000694 |
||
鑫元广利定期开放 |
005446 |
||
鑫元悦利定期开放 |
006754 |
||
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 |
||
鑫元中短债A |
008864 |
||
鑫元中短债C |
008865 |
||
鑫元鸿利D |
014005 |
||
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 |
||
鑫元汇利 |
002442 |
||
鑫元安鑫宝B |
001527 |
||
鑫元安鑫宝A |
001526 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP5债券投资明细
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
本报告期末未持有债券
认、申购费率
申购金额( M ) | 申购费率 | |
---|---|---|
特定投资者 | 非特定投资者 | |
M<100万元 | 0.02% | 0.2% |
100万元≤M<500万元 | 0.01% | 0.1% |
M≥500万元 | 按笔收取,1000元/笔 |
赎回费
持有期限( Y) | 赎回费率 |
---|---|
Y<7日 | 1.5% |
7日≤Y<30日 | 0.3% |
30日≤Y<90日 | 0.1% |
N≥90日 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.3%(年) |
---|---|
托管费 | 0.05%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | https://ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市宁东路345号 | 浙江省宁波市宁东路345号 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陆华裕 |
兴业银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
平安银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
上海陆享基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
上海天天基金销售有限公司 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 | 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其实 |
上海好买基金销售有限公司 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 杨文斌 |
上海长量基金销售有限公司 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号11层 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 张跃伟 |
南京苏宁基金销售有限公司 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 95177 | 钱燕飞 |
北京汇成基金销售有限公司 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王伟刚 |
上海万得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 简梦雯 |
上海联泰基金销售有限公司 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
上海基煜基金销售有限公司 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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