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行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21农发03 | 210403 | 3,100,000 | 324,849,931.69 | 15.60 |
2 | 21国开03 | 210203 | 2,500,000 | 262,002,459.02 | 12.58 |
3 | 23贵州债30 | 2371308 | 2,000,000 | 204,211,366.12 | 9.81 |
4 | 22重庆农商行金融债01 | 092280013 | 2,000,000 | 203,879,956.28 | 9.79 |
5 | 22日照银行绿债01 | 222280002 | 2,000,000 | 201,854,098.36 | 9.69 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 0.060 |
2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0.450 |