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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国开10 | 240210 | 4,000,000 | 422,898,630.14 | 10.57 |
2 | 25国开05 | 250205 | 2,000,000 | 195,957,041.1 | 4.90 |
3 | 22国开05 | 220205 | 1,000,000 | 107,688,219.18 | 2.69 |
4 | 19国开05 | 190205 | 900,000 | 96,193,208.22 | 2.40 |
5 | 21国开03 | 210203 | 600,000 | 61,069,315.07 | 1.53 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 0.084 |
2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 0.060 |
2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 0.450 |