鑫元鑫新收益C - 鑫元基金

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鑫元鑫新收益C 001602

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 张汉毅

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金C	基金代码	001602
基金简称	鑫元鑫新收益C	成立日期	2015-07-15
基金类型	混合型	托管行	工商银行

投资目标

本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

沪深300指数收益率×50%＋上证国债指指数收益率×50%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

张汉毅

张汉毅

任职日期：2024-04-18

历任工业和信息化部电信研究院通信计量中心FTA部门测试工程师、光大证券股份有限公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、平安资产管理有限责任公司投资经理。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元鑫新收益C	001602
鑫元鑫新收益A	001601

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	瑞鹄模具	002997	78,400	2,612,288	4.98
2	永新光学	603297	23,400	2,324,790	4.43
3	信维通信	300136	96,300	2,272,680	4.33
4	汇顶科技	603160	30,300	2,093,730	3.99
5	上海瀚讯	300762	137,800	2,078,024	3.96
6	中国海防	600764	82,500	2,058,375	3.93
7	新劲刚	300629	73,700	1,594,131	3.04
8	航天智装	300455	129,000	1,540,260	2.94
9	沃尔德	688028	61,495	1,530,610.55	2.92
10	北方导航	600435	129,700	1,522,678	2.90

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	思特威	688213	57,978	2,591,616.6	4.99
2	汇顶科技	603160	37,100	2,270,520	4.37
3	浙数文化	600633	164,801	2,234,701.56	4.31
4	金地集团	600383	272,700	1,859,814	3.58
5	上海钢联	300226	61,000	1,817,800	3.50
6	深振业A	000006	380,600	1,727,924	3.33
7	中信博	688408	21,692	1,615,186.32	3.11
8	钧达股份	002865	16,700	1,599,359	3.08
9	顺丰控股	002352	38,700	1,578,960	3.04
10	山大地纬	688579	127,067	1,578,172.14	3.04

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	巨星农牧	603477	119,700	3,991,995	6.32
2	温氏股份	300498	195,000	3,578,250	5.67
3	新易盛	300502	50,720	3,447,438.4	5.46
4	云天励飞	688343	53,274	3,388,759.14	5.37
5	工业富联	601138	132,600	3,341,520	5.29
6	科大讯飞	002230	48,000	3,262,080	5.17
7	太辰光	300570	58,000	3,173,180	5.03
8	天孚通信	300394	29,700	3,172,851	5.03
9	金山办公	688111	6,245	2,949,013.9	4.67
10	新五丰	600975	303,600	2,902,416	4.60

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	巨星农牧	603477	200,100	6,069,033	6.74
2	聚光科技	300203	185,100	4,903,299	5.45
3	国脉文化	600640	312,100	4,166,535	4.63
4	江波龙	301308	41,500	4,096,465	4.55
5	芒果超媒	300413	109,400	4,074,056	4.52
6	姚记科技	002605	139,500	3,674,430	4.08
7	深科技	000021	215,700	3,606,504	4.01
8	金山办公	688111	7,532	3,562,636	3.96
9	新五丰	600975	323,900	3,446,296	3.83
10	恺英网络	002517	276,400	3,347,204	3.72

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	200,000	7,374,000	7.22
2	骄成超声	688392	50,000	7,235,500	7.08
3	东威科技	688700	50,066	7,166,947.9	7.01
4	圣邦股份	300661	27,500	4,746,500	4.64
5	航天彩虹	002389	230,500	4,741,385	4.64
6	聚光科技	300203	128,900	4,369,710	4.28
7	汇川技术	300124	60,000	4,170,000	4.08
8	帝奥微	688381	100,000	3,972,000	3.89
9	圣泉集团	605589	183,100	3,916,509	3.83
10	晶晨股份	688099	46,315	3,265,670.65	3.20

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	235,000	7,491,800	5.80
2	振华新材	688707	114,638	5,806,414.7	4.50
3	华阳股份	600348	317,300	5,797,071	4.49
4	温氏股份	300498	252,000	5,168,520	4.00
5	傲农生物	603363	262,500	4,179,000	3.24
6	巨星农牧	603477	160,000	3,852,800	2.98
7	汇川技术	300124	60,000	3,450,600	2.67
8	牧原股份	002714	59,750	3,257,570	2.52
9	滨江集团	002244	300,000	3,141,000	2.43
10	天邦食品	002124	459,300	3,118,647	2.42

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	TCL中环	002129	130,000	7,655,700	5.01
2	中炬高新	600872	200,000	6,922,000	4.53
3	温氏股份	300498	252,000	5,365,080	3.51
4	涪陵榨菜	002507	120,000	4,142,400	2.71
5	日辰股份	603755	100,000	4,110,000	2.69
6	天味食品	603317	140,000	3,985,800	2.61
7	兴业银行	601166	200,000	3,980,000	2.61
8	汇川技术	300124	60,000	3,952,200	2.59
9	三角防务	300775	80,000	3,852,000	2.52
10	华林证券	002945	250,000	3,812,500	2.50

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债10	019703	30,000	3,042,591.78	5.80

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债10	019703	30,000	3,024,090.41	5.83
2	21国债15	019663	7,000	717,148.08	1.38

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债15	019663	11,000	1,122,159.12	1.78

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债08	019656	40,000	4,091,399.45	4.54
2	21国债15	019663	11,000	1,114,808.41	1.24

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债08	019656	40,000	4,070,051.51	3.98
2	21国债15	019663	20,000	2,016,699.73	1.97

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债16	019664	40,000	4,084,231.23	3.16
2	21国债08	019656	40,000	4,056,540.27	3.14

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债16	019664	40,000	4,065,848.77	2.66
2	21国债08	019656	40,000	4,032,629.04	2.64

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.8%（年）
托管费	0.2%（年）
销售服务费	0.8%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	1.700
2016-07-25	2016-07-25	2016-07-26	0.100

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
晋商银行股份有限公司	山西省太原市小店区长风街59号	山西省太原市小店区长风街59号	www.jshbank.com	95105588	郝强
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
广东顺德农村商业银行股份有限公司	佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号	佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号	www.sdebank.com	0757-22223388	姚真勇
江苏张家港农村商业银行有限公司	江苏省张家港市人民中路66号	江苏省张家港市人民中路66号	www.zrcbank.com	0512-96065	季颖
长春农村商业银行股份有限公司	吉林省长春市二道区自由大路5755号	吉林省长春市二道区自由大路5755号	www.cccb.cn	96888	周万利
江苏江南农村商业银行股份有限公司	常州市武进区延政中路9号	常州市武进区延政中路9号	www.jnbank.com.cn	（0519）96005	陆向阳
上海浦东发展银行股份有限公司	上海市中山东一路12号	上海市中山东一路12号	www.spdb.com.cn	95528	郑杨
厦门银行股份有限公司	厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦	厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦	www.xmccb.com	400-858-8888	吴世群
东莞农村商业银行股份有限公司	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	www.drcbank.com	0769-961122	王耀球
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
江苏银行股份有限公司	南京市洪中华路26号	南京市洪中华路26号	www.jsbchina.cn	4008696098	夏平
上海农村商业银行股份有限公司	上海市黄浦区中山东二路70号	上海市黄浦区中山东二路70号	www.srcb.com	4006962999	徐力
泉州银行股份有限公司	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	www.qzccbank.com	4008896312	傅子能
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
东海期货有限责任公司	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	www.qh168.com.cn	95531	陈太康
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
上海凯石财富基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	上海市黄浦区延安东路1号4楼	www.vstonewealth.com	021-63333389	陈继武
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	www.essence.com.cn	95517	黄炎勋
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	www.cindasc.com	4008008899	祝瑞敏
北京展恒基金销售股份有限公司	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	www.myfund.com/	4008886661	闫振杰
申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室	北京市朝阳区东三环北路17号9层	www.hongdianfund.com/	400-618-0707	何静
深圳富济财富管理有限公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元	www.fujifund.cn	0755-83999907	祝中村
上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
上海爱建基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室	http://www.ajcf.com.cn	021-60608980	马金
深圳前海微众银行股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座	www.webank.com	400-999-8800	顾敏
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基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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