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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出15 | 220315 | 2,500,000 | 261,487,739.73 | 8.12 |
2 | 22农发07 | 220407 | 2,500,000 | 258,142,123.29 | 8.01 |
3 | 23东吴01 | 115661 | 2,000,000 | 205,266,684.94 | 6.37 |
4 | 24徽商银行CD187 | 112488019 | 2,000,000 | 197,880,545.75 | 6.14 |
5 | 24南京医药MTN001 | 102480759 | 1,500,000 | 153,643,290.41 | 4.77 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.140 |
2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.480 |
2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.327 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.540 |
2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 0.391 |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.457 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 0.392 |