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鑫元金融债3个月定开 013115
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  颜昕
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金代码013115
基金简称鑫元金融债3个月定开成立日期2021-09-15
基金类型债券型托管行兴业银行股份有限公司


投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、证券公司短期公司债、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

中债-金融债券总全价(总值)指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

基金经理

  • 颜昕

颜昕

任职日期:2021-09-07
超过十一年金融行业从业经验,工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部,负责货币市场的投资和交易工作,连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金,先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理,2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元启丰债券

021449

鑫元臻利A

006631

鑫元锦利定期开放

008806

鑫元臻利C

006632

鑫元招利D

021713

鑫元裕利

002915

鑫元聚利

003500

鑫元招利A

004059

鑫元合利定期开放

005849

鑫元金融债3个月定开

013115

鑫元兴利定期开放

002265

鑫元稳利

000655

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23北京银行CD162 112312162 2,000,000 198,246,390.11 7.52
2 22进出13 220313 1,300,000 131,046,180.33 4.97
3 21农发06 210406 1,100,000 111,689,251.37 4.23
4 19农发01 190401 1,000,000 109,163,424.66 4.14
5 19农发06 190406 1,000,000 107,557,814.21 4.08

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

基金认、申购费率
认、申购费认、申购费(M)收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

赎回费持有时间收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.1%
Y≥30天0%


基金运作费率

管理费率0.3%(年)
托管费率0.1%(年)


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2024-02-22 2024-02-22 2024-02-23 0.220
2023-06-19 2023-06-19 2023-06-20 0.180
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-22 0.100
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 0.100
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 0.100

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        兴业银行股份有限公司 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 陶以平
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        兴业证券股份有限公司 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 https://www.xyzq.com.cn 95562 杨华辉
        上海甬兴证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 www.yongxingsec.com 4008205999 陈灿辉
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        江苏天鼎证券投资咨询有限公司 南京市秦淮区太平南路389号1002室 南京市鼓楼区平安里74号 www.tdtz888.com 025-962155 金婷婷
        上海陆享基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 400-168-1235 粟旭
        腾安基金销售(深圳)有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 95017转8 林海峰
        北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
        诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 http://www.noah-fund.com 400-820-0025 汪静波
        深圳众禄基金销售有限公司 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 www.jjmmw.com 4006788887 薛峰
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实
        上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区东大名路501号6211单元 上海市虹口区东大名路501号6211单元 http://www.howbuy.com 4007009665 杨文斌
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
        浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 www.ijijin.cn 4008773772 吴强
        北京展恒基金销售股份有限公司 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 www.myfund.com/ 4008886661 闫振杰
        嘉实财富管理有限公司 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 www.harvestwm.cn 4000218850 张峰
        北京创金启富基金销售有限公司 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 www.5irich.com 010-66154828 梁蓉
        南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 95177 钱燕飞
        北京汇成基金销售有限公司 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 http://www.hcjijin.com 400-619-9059 王伟刚
        济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        上海联泰基金销售有限公司 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区临潼路188号 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        上海汇付基金销售有限公司 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        上海凯石财富基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 上海市黄浦区延安东路1号4楼 www.vstonewealth.com 021-63333389 陈继武
        上海中正达广基金销售有限公司 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 http://www.zhongzhengmoney.com/web 400-6767-523 黄欣
        北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 北京市朝阳区东三环北路17号9层 www.hongdianfund.com/ 400-618-0707 何静
        上海陆金所基金销售有限公司 上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼 上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼 www.lufunds.com 4008219031 陈祎彬
        珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
        上海爱建基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 http://www.ajcf.com.cn 021-60608980 马金
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        大连网金基金销售有限公司 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        北京雪球基金销售有限公司 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 4000-618-518 李楠
        万家财富基金销售(天津)有限公司 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        上海华夏财富投资管理有限公司 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        东方财富证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 www.18.cn 95357 戴彦
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号11层 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 张跃伟

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

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        --

        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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