近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出13 | 220313 | 1,300,000 | 133,496,821.92 | 13.13 |
2 | 21农发06 | 210406 | 1,100,000 | 111,008,573.77 | 10.92 |
3 | 21农发03 | 210403 | 1,000,000 | 103,878,224.04 | 10.22 |
4 | 22农发06 | 220406 | 1,000,000 | 100,613,606.56 | 9.90 |
5 | 17国开10 | 170210 | 800,000 | 85,504,524.59 | 8.41 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.180 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.100 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.100 |
2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0.100 |