鑫元金融债3个月定开

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鑫元金融债3个月定开 013115

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 颜昕

成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金	基金代码	013115
基金简称	鑫元金融债3个月定开	成立日期	2021-09-15
基金类型	债券型	托管行	兴业银行股份有限公司

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司短期公司债、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中债-金融债券总全价（总值）指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

颜昕

颜昕

任职日期：2021-09-07

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元睿鑫添益A	022408
鑫元臻利A	006631
鑫元启丰债券	021449
鑫元锦利定期开放	008806
鑫元睿鑫添益C	022409
鑫元臻利C	006632
鑫元合利定期开放	005849
鑫元金融债3个月定开	013115
鑫元聚利	003500
鑫元裕利	002915

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开清发01	09240201	3,000,000	314,070,986.3	14.68
2	24北京银行02	2420016	1,500,000	153,884,178.08	7.19
3	24交行债01	212480013	1,500,000	153,749,958.9	7.19
4	24建行债02BC	212480060	1,500,000	151,980,460.27	7.11
5	24中信银行债01	212400007	1,200,000	122,316,624.66	5.72

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开清发01	09240201	3,000,000	324,838,524.59	15.10
2	24北京银行02	2420016	1,500,000	154,148,219.18	7.17
3	24交行债01	212480013	1,500,000	154,089,000	7.16
4	24建行债02BC	212480060	1,500,000	152,550,008.22	7.09
5	24中信银行债01	212400007	1,200,000	122,623,528.77	5.70

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23北京银行CD162	112312162	2,000,000	198,246,390.11	7.52
2	22进出13	220313	1,300,000	131,046,180.33	4.97
3	21农发06	210406	1,100,000	111,689,251.37	4.23
4	19农发01	190401	1,000,000	109,163,424.66	4.14
5	19农发06	190406	1,000,000	107,557,814.21	4.08

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出13	220313	1,300,000	133,496,821.92	13.13
2	21农发06	210406	1,100,000	111,008,573.77	10.92
3	21农发03	210403	1,000,000	103,878,224.04	10.22
4	22农发06	220406	1,000,000	100,613,606.56	9.90
5	17国开10	170210	800,000	85,504,524.59	8.41

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出13	220313	1,300,000	132,735,769.86	11.94
2	21农发06	210406	1,100,000	113,583,438.36	10.21
3	21农发03	210403	1,000,000	103,356,147.54	9.29
4	22农发06	220406	1,000,000	102,524,767.12	9.22
5	17国开10	170210	800,000	84,988,109.29	7.64

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	1,500,000	155,732,095.89	13.34
2	21农发06	210406	1,100,000	112,568,032.88	9.64
3	21农发03	210403	1,000,000	101,883,224.04	8.73
4	22农发06	220406	1,000,000	101,281,452.05	8.68
5	21国开08	210208	800,000	81,515,156.16	6.98

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	3,200,000	330,294,882.19	28.44
2	21农发03	210403	1,100,000	115,068,136.99	9.91
3	21农发06	210406	1,100,000	112,023,005.48	9.65
4	16国开10	160210	1,000,000	103,911,041.1	8.95
5	19农发04	190404	800,000	83,196,230.14	7.16

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	3,000,000	309,077,095.89	26.65
2	21农发03	210403	1,400,000	146,360,219.18	12.62
3	21农发02	210402	1,100,000	113,644,104.11	9.80
4	20进出15	200315	1,000,000	106,283,260.27	9.16
5	16国开10	160210	1,000,000	103,729,506.85	8.94

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	3,500,000	357,224,863.01	30.84
2	21农发02	210402	1,600,000	163,790,027.4	14.14
3	20进出15	200315	1,000,000	104,598,712.33	9.03
4	21进出22	210322	1,000,000	102,395,041.1	8.84
5	16国开10	160210	1,000,000	102,127,972.6	8.82

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费	认、申购费（M）	收费标准
基金认、申购费率
	M<100万元	0.6%
	100万元≤M<500万元	0.4%
	M≥500万元	1000元/笔

赎回费

赎回费	持有时间	收费标准
	Y<7天	1.5%
	7天≤Y<30天	0.1%
	Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费率	0.3%（年）
托管费率	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.220
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.180
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.100
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.100
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.100

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
兴业银行	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	吕家进
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
兴业证券	福州市湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	www.xyzq.com.cn	86-591-38507869	杨华辉
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
江苏天鼎	南京市秦淮区太平南路389号1002室	江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002	www.yngw518.com	025-66001155	金婷婷
陆享基金	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	021-53398968	粟旭
腾安基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	86013388	谭广锋
度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
深圳众禄	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼	www.zlfund.cn	0755-33227912	薛峰
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
北京展恒	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层	www.myfund.com	4008886661	闫振杰
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
苏宁基金	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	025-66996699	钱燕飞
汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-56251471	王伟刚
济安基金	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	bjx.66money.com	400-118-1188	尹彬彬
汇付基金	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
凯石财富	上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	上海市黄浦区延安东路1号4楼	www.vstonewealth.com	021-63333389	陈继武
中正达广基金	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204	www.zzwealth.cn	021-33768132	黄欣
虹点基金	北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室	北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层	www.hongdianfund.com	010-65060227	何静
陆基金	中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)	(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元	www.lufunds.com	4008219031	陈祎彬
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
爱建基金	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市徐汇区肇嘉浜路746号	www.ajwm.com.cn	021-60608999	马金
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
大连网金	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
万家财富	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层	www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
华夏财富	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
东方财富证券	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼	www.xzsec.com	95357	戴彦
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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