鑫元金融债3个月定开

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成立以来

鑫元金融债3个月定开 013115

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 颜昕

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金	基金代码	013115
基金简称	鑫元金融债3个月定开	成立日期	2021-09-15
基金类型	债券型	托管行	兴业银行股份有限公司

投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、证券公司短期公司债、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中债-金融债券总全价（总值）指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

颜昕

颜昕

任职日期：2021-09-07

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元锦利定期开放	008806
鑫元臻利C	006632
鑫元臻利A	006631
鑫元兴利定期开放	002265
鑫元裕利	002915
鑫元聚利	003500
鑫元招利	004059
鑫元合利定期开放	005849
鑫元稳利	000655
鑫元金融债3个月定开	013115

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出13	220313	1,300,000	133,496,821.92	13.13
2	21农发06	210406	1,100,000	111,008,573.77	10.92
3	21农发03	210403	1,000,000	103,878,224.04	10.22
4	22农发06	220406	1,000,000	100,613,606.56	9.90
5	17国开10	170210	800,000	85,504,524.59	8.41

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出13	220313	1,300,000	132,735,769.86	11.94
2	21农发06	210406	1,100,000	113,583,438.36	10.21
3	21农发03	210403	1,000,000	103,356,147.54	9.29
4	22农发06	220406	1,000,000	102,524,767.12	9.22
5	17国开10	170210	800,000	84,988,109.29	7.64

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	1,500,000	155,732,095.89	13.34
2	21农发06	210406	1,100,000	112,568,032.88	9.64
3	21农发03	210403	1,000,000	101,883,224.04	8.73
4	22农发06	220406	1,000,000	101,281,452.05	8.68
5	21国开08	210208	800,000	81,515,156.16	6.98

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	3,200,000	330,294,882.19	28.44
2	21农发03	210403	1,100,000	115,068,136.99	9.91
3	21农发06	210406	1,100,000	112,023,005.48	9.65
4	16国开10	160210	1,000,000	103,911,041.1	8.95
5	19农发04	190404	800,000	83,196,230.14	7.16

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	3,000,000	309,077,095.89	26.65
2	21农发03	210403	1,400,000	146,360,219.18	12.62
3	21农发02	210402	1,100,000	113,644,104.11	9.80
4	20进出15	200315	1,000,000	106,283,260.27	9.16
5	16国开10	160210	1,000,000	103,729,506.85	8.94

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	3,500,000	357,224,863.01	30.84
2	21农发02	210402	1,600,000	163,790,027.4	14.14
3	20进出15	200315	1,000,000	104,598,712.33	9.03
4	21进出22	210322	1,000,000	102,395,041.1	8.84
5	16国开10	160210	1,000,000	102,127,972.6	8.82

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费	认、申购费（M）	收费标准
基金认、申购费率
	M<100万元	0.6%
	100万元≤M<500万元	0.4%
	M≥500万元	1000元/笔

赎回费

赎回费	持有时间	收费标准
	Y<7天	1.5%
	7天≤Y<30天	0.1%
	Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费率	0.3%（年）
托管费率	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.180
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.100
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.100
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.100

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	陶以平
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
上海基煜基金销售有限公司	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	www.jiyufund.com.cn	021-6530077	王翔

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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