鑫元欣享C - 鑫元基金

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成立以来

鑫元欣享C 005263

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 李彪

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金C	基金代码	005263
基金简称	鑫元欣享C	成立日期	2017-12-14
基金类型	混合型	托管行	交通银行

投资目标

本基金在秉承价值投资理念的前提下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、权证、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

李彪

李彪

任职日期：2020-02-18

超过九年金融行业从业经验，理学硕士。曾任职于上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司、上海潼骁投资管理有限公司，长期从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理，2019年6月11日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元科技创新混合A	018827
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619
鑫元欣悦混合C	016903
鑫元欣悦混合A	016902
鑫元科技创新混合C	018828
鑫元长三角混合A	014263
鑫元长三角混合C	014264
鑫元安鑫回报C	016259
鑫元鑫动力混合C	012097
鑫元鑫动力混合A	012096
鑫元安鑫回报A	009395
鑫元欣享A	005262
鑫元欣享C	005263

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	宁德时代	300750	250,000	40,815,000	7.45
2	航宇科技	688239	800,000	38,216,000	6.97
3	皖仪科技	688600	1,790,623	36,170,584.6	6.60
4	贵州茅台	600519	20,000	34,520,000	6.30
5	爱美客	300896	110,000	32,376,300	5.91
6	伯特利	603596	449,800	31,171,140	5.69
7	宏华数科	688789	254,801	25,457,167.91	4.64
8	迎驾贡酒	603198	344,090	22,809,726.1	4.16
9	迪威尔	688377	808,194	21,675,763.08	3.95
10	中航高科	600862	972,800	21,547,520	3.93

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	10,400	18,704,920	7.21
2	宁德时代	300750	76,500	15,531,795	5.99
3	伯特利	603596	209,700	15,412,950	5.94
4	皖仪科技	688600	797,923	15,383,955.44	5.93
5	药明康德	603259	170,000	14,650,600	5.65
6	宏华数科	688789	149,723	14,374,905.23	5.54
7	爱美客	300896	35,400	13,815,558	5.33
8	航宇科技	688239	215,300	12,194,592	4.70
9	五粮液	000858	75,600	11,801,160	4.55
10	纳微科技	688690	291,782	9,392,462.58	3.62

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	五粮液	000858	195,000	31,896,150	8.09
2	贵州茅台	600519	15,800	26,717,800	6.78
3	宁德时代	300750	116,000	26,539,640	6.73
4	爱美客	300896	56,700	25,228,665	6.40
5	皖仪科技	688600	973,414	24,130,933.06	6.12
6	伯特利	603596	288,172	22,840,512.72	5.79
7	航宇科技	688239	320,563	22,423,381.85	5.69
8	宏华数科	688789	217,608	19,221,314.64	4.88
9	东威科技	688700	163,635	16,319,318.55	4.14
10	古井贡酒	000596	63,300	15,659,154	3.97

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	14,700	26,754,000	8.02
2	宁德时代	300750	60,000	24,363,000	7.30
3	五粮液	000858	110,000	21,670,000	6.49
4	爱美客	300896	37,800	21,120,750	6.33
5	伯特利	603596	229,500	16,344,990	4.90
6	航宇科技	688239	210,500	15,798,025	4.73
7	皖仪科技	688600	531,497	13,755,142.36	4.12
8	山西汾酒	600809	42,000	11,440,800	3.43
9	药明康德	603259	140,000	11,130,000	3.33
10	纳微科技	688690	220,000	10,993,400	3.29

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	宁德时代	300750	51,300	20,182,446	7.91
2	贵州茅台	600519	9,800	16,924,600	6.63
3	山西汾酒	600809	46,000	13,109,540	5.14
4	爱美客	300896	20,600	11,666,810	4.57
5	药明康德	603259	130,000	10,530,000	4.13
6	宏华数科	688789	60,853	10,505,053.39	4.12
7	皖仪科技	688600	402,803	10,062,018.94	3.94
8	纳微科技	688690	170,000	8,734,900	3.42
9	航发控制	000738	300,000	7,692,000	3.01
10	国博电子	688375	78,000	7,471,620	2.93

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	4,300	8,051,750	7.52
2	宁德时代	300750	18,300	7,336,287	6.85
3	五粮液	000858	32,500	5,499,975	5.14
4	璞泰来	603659	85,360	4,763,088	4.45
5	新强联	300850	53,210	4,687,801	4.38
6	皖仪科技	688600	200,454	4,514,224.08	4.21
7	宏华数科	688789	27,622	3,980,606.42	3.72
8	航发动力	600893	79,400	3,330,830	3.11
9	汉钟精机	002158	145,000	3,314,700	3.09
10	航宇科技	688239	45,080	3,314,281.6	3.09

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	五粮液	000858	38,400	7,754,112	7.37
2	贵州茅台	600519	3,400	6,953,000	6.61
3	宁德时代	300750	13,000	6,942,000	6.60
4	璞泰来	603659	78,860	6,655,784	6.33
5	新强联	300850	53,210	4,737,286.3	4.51
6	伯特利	603596	55,500	4,449,990	4.23
7	比亚迪	002594	13,000	4,335,370	4.12
8	药明康德	603259	35,000	3,639,650	3.46
9	航发动力	600893	79,400	3,613,494	3.44
10	东方财富	300059	135,200	3,434,080	3.27

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债16	019709	312,000	31,363,265.75	5.72

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债16	019709	148,000	14,787,774.79	5.70

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债16	019664	50,000	5,105,289.04	4.77

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债16	019664	50,000	5,082,310.96	4.83

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.8%（年）
托管费	0.15%（年）
销售服务费	0.4%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	1.300
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	2.250
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.800

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
江苏张家港农村商业银行有限公司	江苏省张家港市人民中路66号	江苏省张家港市人民中路66号	www.zrcbank.com	0512-96065	季颖
晋商银行股份有限公司	山西省太原市小店区长风街59号	山西省太原市小店区长风街59号	www.jshbank.com	95105588	郝强
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
广州银行股份有限公司	广州市天河区珠江东路30号	广州市天河区珠江东路30号	www.gzcb.com.cn	4008396699	丘斌
浙商银行股份有限公司	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	http://www.czbank.com	95527	沈仁康
恒丰银行股份有限公司	山东省济南市历下区泺源大街8号	山东省济南市历下区泺源大街8号	www.hfbank.com.cn	95395	辛树人
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	https://ynty.psbc.com	95580	刘建军
江苏江南农村商业银行股份有限公司	常州市武进区延政中路9号	常州市武进区延政中路9号	www.jnbank.com.cn	（0519）96005	陆向阳
东莞农村商业银行股份有限公司	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	www.drcbank.com	0769-961122	王耀球
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	陶以平
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.95559.com.cn	021-58781234	任德奇
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
江苏银行股份有限公司	南京市洪中华路26号	南京市洪中华路26号	www.jsbchina.cn	4008696098	夏平
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
泉州银行股份有限公司	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	www.qzccbank.com	4008896312	傅子能
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
财通证券股份有限公司	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	www.ctsec.com	95336	章启诚
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
恒泰证券股份有限公司	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼	内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼	www.cnht.com.cn	956088	吴谊刚（代行）
华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号	四川省成都市高新区天府二街198号	https://www.hx168.com.cn/	95584	杨炯洋
华宝证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层	https://www.cnhbstock.com/	400-820-9898	刘加海
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
东海期货有限责任公司	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	www.qh168.com.cn	95531	陈太康
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
上海凯石财富基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	上海市黄浦区延安东路1号4楼	www.vstonewealth.com	021-63333389	陈继武
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	www.swhysc.com	95523	杨玉成
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	上海市广东路689号海通证券大厦	www.htsec.com	4008888001	周杰
中泰证券股份有限公司	山东省济南市市中区经七路86号	山东省济南市市中区经七路86号	www.zts.com.cn/	95538	李峰
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	www.cindasc.com	4008008899	祝瑞敏
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室	厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室	www.xds.com.cn/	400-918-0808	林劲
北京展恒基金销售股份有限公司	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	www.myfund.com/	4008886661	闫振杰
北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室	北京市朝阳区东三环北路17号9层	www.hongdianfund.com/	400-618-0707	何静
上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
上海爱建基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室	http://www.ajcf.com.cn	021-60608980	马金
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
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东海证券股份有限公司	江苏省常州延陵西路23号投资广场18层	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦	www.longone.com.cn	95531；400-8888-588	钱俊文
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万家财富基金销售（天津）有限公司	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层	http://www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
世纪证券有限责任公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼	www.csco.com.cn	4008323000	余维佳
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上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
北京汇成基金销售有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王伟刚
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国新证券股份有限公司	北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室	朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层	https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml	95390	张海文
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上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	上海市徐汇区宛平南路88号26楼	www.1234567.com.cn	4001818188	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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