近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开15 | 220215 | 6,300,000 | 638,609,311.48 | 8.41 |
2 | 22国开05 | 220205 | 4,100,000 | 422,801,547.95 | 5.57 |
3 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 402,853,333.33 | 5.30 |
4 | 22国开08 | 220208 | 3,500,000 | 354,432,472.68 | 4.67 |
5 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 346,370,782.51 | 4.56 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.540 |
2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.560 |