近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国开03 | 240203 | 4,700,000 | 495,019,153.01 | 7.62 |
2 | 22国开15 | 220215 | 3,400,000 | 373,912,624.66 | 5.75 |
3 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 348,765,330.41 | 5.37 |
4 | 22宁波银行02 | 2220037 | 3,000,000 | 306,837,057.53 | 4.72 |
5 | 22浙商银行小微债02 | 2220031 | 2,700,000 | 276,781,882.19 | 4.26 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.392 |
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.540 |
2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.560 |