近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开15 | 220215 | 5,400,000 | 556,095,245.9 | 8.61 |
2 | 22国开05 | 220205 | 4,100,000 | 429,386,821.92 | 6.65 |
3 | 21广州银行小微债02 | 2120073 | 4,000,000 | 405,666,666.67 | 6.28 |
4 | 22徽商银行小微债01 | 2220013 | 3,400,000 | 349,291,698.36 | 5.41 |
5 | 22宁波银行02 | 2220037 | 3,000,000 | 306,795,016.39 | 4.75 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.392 |
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.540 |
2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.560 |