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货币型
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债券型
- 鑫元安硕定期开放
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- 鑫元常利定期开放
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- 鑫元得利
- 鑫元富利定期开放
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- 鑫元晟利一年定开债发起式
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- 鑫元惠丰纯债债券A
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- 鑫元慧享纯债3个月定开C
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- 鑫元佳享120天持有债券A
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-
混合型
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- 鑫元清洁能源混合发起式C
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- 鑫元数字经济混合发起式C
- 鑫元专精特新混合A
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- 鑫元鑫动力混合C
- 鑫元鑫趋势A
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- 鑫元科技创新混合A
- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
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股票型
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FOF
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近一月： --
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近三月： --
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最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元货币市场基金A | 基金代码 | 000483 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元货币A | 成立日期 | 2013-12-30 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 托管行 | 工商银行 | ||
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内 （含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资基准
同期活期存款利率（税后）。
投资策略
本基金在注重资金安全的基础上，兼顾收益与流动性，通过对短期金融工具的积极稳健运作，为投资者创造稳定的回报。
基金经理
资产组合
债券投资组合
TOP10债券持仓
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19进出05 | 190305 | 3,600,000 | 370,944,185.51 | 1.72 |
| 2 | 21农发02 | 210402 | 3,000,000 | 308,507,462.62 | 1.43 |
| 3 | 23渤海银行CD218 | 112321218 | 2,500,000 | 248,832,939.44 | 1.15 |
| 4 | 23上海银行CD144 | 112316144 | 2,000,000 | 199,270,637.55 | 0.92 |
| 5 | 23中原银行CD424 | 112372766 | 2,000,000 | 198,916,657.12 | 0.92 |
| 6 | 23徽商银行CD206 | 112373448 | 2,000,000 | 198,882,776.62 | 0.92 |
| 7 | 23渤海银行CD407 | 112321407 | 2,000,000 | 198,870,359.5 | 0.92 |
| 8 | 23上海银行CD166 | 112316166 | 2,000,000 | 198,745,948.66 | 0.92 |
| 9 | 23农业银行CD237 | 112303237 | 2,000,000 | 198,187,136.11 | 0.92 |
| 10 | 23渤海银行CD403 | 112321403 | 2,000,000 | 197,512,478.59 | 0.91 |
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 赎回费 | 0% |
|---|
基金运作费率
| 管理费 | 0.28%(年) |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%(年) |
| 销售服务费 | 0.25%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | https://ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | http://www.icbc-ltd.com | 95588 | 陈四清 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 北京市西城区太平桥大街25号光大中心 | 北京市西城区太平桥大街25号光大中心 | www.cebbank.com | 95595 | 李晓鹏 |
| 广州银行股份有限公司 | 广州市天河区珠江东路30号 | 广州市天河区珠江东路30号 | www.gzcb.com.cn | 4008396699 | 丘斌 |
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 | 佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号 | www.sdebank.com | 0757-22223388 | 姚真勇 |
| 徽商银行股份有限公司 | 安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 | 安徽省合肥市云谷路1699号徽银大厦 | www.hsbank.com.cn | 4008896588 | 严琛 |
| 日照银行股份有限公司 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
| 江苏张家港农村商业银行有限公司 | 江苏省张家港市人民中路66号 | 江苏省张家港市人民中路66号 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季颖 |
| 民生银行股份有限公司 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | 北京市西城区复兴门内大街2号 | www.cmbc.com.cn | 95568 | 洪崎 |
| 浙商银行股份有限公司 | 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 | 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 | http://www.czbank.com | 95527 | 沈仁康 |
| 华夏银行股份有限公司 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
| 东莞银行股份有限公司 | 东莞市莞城区体育路21号 | 东莞市莞城区体育路21号 | www.dongguanbank.cn | 4001196228 | 卢国锋 |
| 郑州银行股份有限公司 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 | 河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 | www.zzbank.cn | 400-096-7585 | 王天宇 |
| 长春农村商业银行股份有限公司 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | 吉林省长春市二道区自由大路5755号 | www.cccb.cn | 96888 | 周万利 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 常州市武进区延政中路9号 | 常州市武进区延政中路9号 | www.jnbank.com.cn | （0519）96005 | 陆向阳 |
| 北京银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街甲17号首层 | 北京市西城区金融大街甲17号首层 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 | 霍学文 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市中山东一路12号 | 上海市中山东一路12号 | www.spdb.com.cn | 95528 | 郑杨 |
| 厦门银行股份有限公司 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 | www.xmccb.com | 400-858-8888 | 吴世群 |
| 晋商银行股份有限公司 | 山西省太原市小店区长风街59号 | 山西省太原市小店区长风街59号 | www.jshbank.com | 95105588 | 郝强 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
| 交通银行股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路188号 | 上海市浦东新区银城中路188号 | www.95559.com.cn | 021-58781234 | 任德奇 |
| 杭州银行股份有限公司 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陈震山 |
| 江苏银行股份有限公司 | 南京市洪中华路26号 | 南京市洪中华路26号 | www.jsbchina.cn | 4008696098 | 夏平 |
| 南京银行股份有限公司 | 南京市中山路288号 | 南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇荣 |
| 平安银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
| 泉州银行股份有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 4008896312 | 傅子能 |
| 中信银行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 | http://bank.ecitic.com | 95558 | 朱鹤新 |
| 宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市宁东路345号 | 浙江省宁波市宁东路345号 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陆华裕 |
| 江海证券有限公司 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 赵洪波 |
| 招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 东方证券股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
| 国金证券股份有限公司 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
| 华金证券股份有限公司 | 上海市静安区天目西路128号1902室 | 上海市浦东新区杨高南路759号27层 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | www.cnht.com.cn | 956088 | 吴谊刚（代行） |
| 弘业期货股份有限公司 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
| 华泰期货有限公司 | 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 | 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 | www.htfc.com | 4006280888 | 胡智 |
| 东海期货有限责任公司 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陈太康 |
| 中信期货有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 | www.huaruisales.com | 952303 | 杨新章 |
| 兴业证券股份有限公司 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 杨华辉 |
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
| 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
| 申万宏源证券有限公司 | 上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼 | 上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陈亮 |
| 华泰证券股份有限公司 | 南京市江东中路228号 | 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 张伟 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
| 信达证券股份有限公司 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
| 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 | www.xds.com.cn/ | 400-918-0808 | 林劲 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | www.myfund.com/ | 4008886661 | 闫振杰 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
| 北京虹点基金销售有限公司 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市朝阳区东三环北路17号9层 | www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 | 何静 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 张峰 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 | 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 | www.ciccwm.com | 0755-88322388 | 高涛 |
| 上海爱建基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 马金 |
| 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 南京市鼓楼区平安里74号 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005 | www.huilinbd.com | 025-56663409 | 吴言林 |
| 东海证券股份有限公司 | 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 | 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 | www.longone.com.cn | 95531；400-8888-588 | 钱俊文 |
| 平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 95511-8 | 何之江 |
| 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 世纪证券有限责任公司 | 广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 | www.csco.com.cn | 4008323000 | 余维佳 |
| 上海证券有限责任公司 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何伟 |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号 | 上海市广东路689号海通证券大厦 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陈佳春 |
| 中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 张佑君 |
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 95525 | 刘秋明 |
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