近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 700,000 | 74,844,210.96 | 6.50 |
2 | 22泰隆银行二级01 | 2220028 | 700,000 | 72,624,194.52 | 6.31 |
3 | 24绍兴银行小微债 | 2420054 | 700,000 | 70,732,249.86 | 6.15 |
4 | 21北仑农商二级 | 2121052 | 500,000 | 53,054,109.59 | 4.61 |
5 | 22安吉农商行二级资本债01 | 092280110 | 500,000 | 53,029,383.56 | 4.61 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 0.500 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.450 |
2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 0.100 |
2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 0.200 |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.155 |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.051 |
2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 0.287 |
2018-11-05 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 0.226 |
2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 0.167 |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.230 |