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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开03 | 200203 | 1,000,000 | 103,456,219.18 | 10.31 |
2 | 21南洋银行01 | 2126006 | 900,000 | 92,993,745.21 | 9.27 |
3 | 22通商银行小微债 | 2220003 | 900,000 | 92,586,407.67 | 9.23 |
4 | 21厦门国际银行小微债03 | 2120048 | 900,000 | 91,409,547.54 | 9.11 |
5 | 23富邦华一 | 2326005 | 900,000 | 91,366,377.05 | 9.10 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.230 |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.280 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.500 |
2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.200 |
2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.351 |
2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.300 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 0.090 |