鑫元安鑫回报C - 鑫元基金

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鑫元安鑫回报C 016259

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 俞敏超, 李彪等

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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成立以来： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元安鑫回报混合型证券投资基金C	基金代码	016259
基金简称	鑫元安鑫回报C	成立日期	2022-07-18
基金类型	混合型	托管行	交通银行股份有限公司

投资目标

本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率 *70%+ 沪深 300 指数收益率 *25 %+金融机构人民币活期存款基准利率 (税后 )* 5%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

俞敏超
李彪

俞敏超

任职日期：2024-06-28

学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元稳利	000655
鑫元招利A	004059
鑫元瑞利定期开放	004459
鑫元恒利定期开放	007050
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元中债3-5年国开行债券指数D	023533
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	007325
鑫元安鑫回报A	009395
鑫元安鑫回报C	016259
鑫元招利D	021713
鑫元中债1-3年国开行债券指数D	022255
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	007324

李彪

任职日期：2022-07-18

超过九年金融行业从业经验，理学硕士。曾任职于上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司、上海潼骁投资管理有限公司，长期从事投资研究工作。2016年5月加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理，2019年6月11日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元睿鑫添益A	022408
鑫元科技创新混合C	018828
鑫元科技创新混合A	018827
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619
鑫元欣悦混合C	016903
鑫元欣悦混合A	016902
鑫元睿鑫添益C	022409
鑫元安鑫回报C	016259
鑫元长三角混合C	014264
鑫元长三角混合A	014263
鑫元鑫动力混合C	012097
鑫元鑫动力混合A	012096
鑫元安鑫回报A	009395
鑫元欣享A	005262
鑫元欣享C	005263

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	皖仪科技	688600	266,762	3,587,948.9	2.15
2	奥海科技	002993	70,000	2,870,000	1.72
3	迪威尔	688377	146,220	2,819,121.6	1.69
4	北方导航	600435	265,600	2,592,256	1.55
5	宁德时代	300750	9,200	2,447,200	1.47
6	乐鑫科技	688018	10,000	2,180,000	1.31
7	航宇科技	688239	54,751	2,042,212.3	1.22
8	金盘科技	688676	48,943	2,027,219.06	1.21
9	中芯国际	688981	19,803	1,873,759.86	1.12
10	中航高科	600862	73,400	1,854,084	1.11

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	4,100	7,076,600	3.15
2	宏华数科	688789	55,050	5,500,045.5	2.45
3	爱美客	300896	16,900	4,974,177	2.22
4	皖仪科技	688600	239,836	4,844,687.2	2.16
5	宁德时代	300750	28,200	4,603,932	2.05
6	伯特利	603596	60,200	4,171,860	1.86
7	纳微科技	688690	129,850	3,560,487	1.59
8	五粮液	000858	23,500	3,297,285	1.47
9	昊海生科	688366	26,581	2,878,456.49	1.28
10	迪威尔	688377	99,395	2,665,773.9	1.19

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	6,000	10,791,300	4.08
2	宁德时代	300750	32,300	6,557,869	2.48
3	爱美客	300896	16,800	6,556,536	2.48
4	宏华数科	688789	63,275	6,075,032.75	2.29
5	伯特利	603596	69,000	5,071,500	1.92
6	纳微科技	688690	149,114	4,799,979.66	1.81
7	皖仪科技	688600	188,454	3,633,393.12	1.37
8	汉钟精机	002158	128,400	3,189,456	1.20
9	科大讯飞	002230	60,000	3,039,600	1.15
10	航发控制	000738	123,100	2,642,957	1.00

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	9,000	15,219,000	5.26
2	宁德时代	300750	42,300	9,677,817	3.34
3	爱美客	300896	13,800	6,140,310	2.12
4	璞泰来	603659	145,000	5,541,900	1.91
5	伯特利	603596	69,700	5,524,422	1.91
6	航发控制	000738	181,000	4,416,400	1.53
7	宏华数科	688789	44,706	3,948,880.98	1.36
8	皖仪科技	688600	158,454	3,928,074.66	1.36
9	五粮液	000858	20,000	3,271,400	1.13
10	汉钟精机	002158	128,400	3,204,864	1.11

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	9,000	16,380,000	4.99
2	宁德时代	300750	28,500	11,572,425	3.53
3	航发控制	000738	318,200	7,751,352	2.36
4	正帆科技	688596	185,280	6,507,033.6	1.98
5	宏华数科	688789	30,832	5,215,232.8	1.59
6	璞泰来	603659	100,000	4,991,000	1.52
7	爱美客	300896	8,000	4,470,000	1.36
8	皖仪科技	688600	158,454	4,100,789.52	1.25
9	五粮液	000858	20,000	3,940,000	1.20
10	伯特利	603596	49,800	3,546,756	1.08

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	9,000	15,543,000	4.31
2	宁德时代	300750	28,500	11,212,470	3.11
3	航发控制	000738	374,300	9,597,052	2.66
4	璞泰来	603659	122,400	6,351,336	1.76
5	正帆科技	688596	185,280	6,290,256	1.74
6	宏华数科	688789	30,832	5,322,528.16	1.48
7	皖仪科技	688600	158,454	3,958,180.92	1.10
8	纳微科技	688690	70,000	3,507,700	0.97
9	伯特利	603596	40,000	3,192,000	0.88
10	汉钟精机	002158	128,400	3,075,180	0.85

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	贵州茅台	600519	9,000	16,852,500	4.16
2	宁德时代	300750	28,500	11,425,365	2.82
3	航发控制	000738	374,300	9,402,416	2.32
4	北方华创	002371	23,100	6,431,040	1.59
5	海尔智家	600690	207,600	5,142,252	1.27
6	纳微科技	688690	70,000	4,681,600	1.16
7	璞泰来	603659	82,400	4,597,920	1.13
8	盾安环境	002011	282,300	4,093,350	1.01
9	正帆科技	688596	91,423	3,396,364.45	0.84
10	宏华数科	688789	23,000	3,314,530	0.82

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22河北银行永续债	2220052	100,000	10,845,594.52	6.49
2	24江苏债33	2471196	100,000	10,461,325.97	6.26
3	23兴信02	115293	100,000	10,435,833.97	6.25
4	21平证Y1	185147	100,000	10,340,690.41	6.19
5	24建行二级资本债02A	232480033	100,000	10,269,735.89	6.15

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23附息国债09	230009	200,000	21,437,967.21	9.55
2	22泰隆银行二级01	2220028	200,000	20,994,612.02	9.35
3	22河北银行永续债	2220052	200,000	20,796,120.22	9.27
4	22华融湘江二级资本债01	092280015	200,000	20,700,950.82	9.22
5	23兴信02	115293	200,000	20,637,667.95	9.19

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23附息国债09	230009	200,000	21,056,595.63	7.95
2	22华福G1	185484	200,000	20,473,610.96	7.73
3	22华鑫01	185476	200,000	20,471,780.82	7.73
4	22泰隆银行二级01	2220028	200,000	20,399,715.85	7.71
5	19国开08	190208	200,000	20,348,065.57	7.69

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23附息国债09	230009	500,000	52,145,560.11	18.01
2	20国开07	200207	300,000	30,844,767.12	10.65
3	22华福G1	185484	200,000	20,366,493.15	7.03
4	22泰隆银行二级01	2220028	200,000	20,298,819.67	7.01
5	22华鑫01	185476	200,000	20,256,630.14	7.00

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22附息国债17	220017	400,000	39,529,756.91	12.05
2	20国开07	200207	300,000	30,665,383.56	9.34
3	22华福G1	185484	300,000	30,199,298.63	9.20
4	22财证01	185556	300,000	30,070,464.66	9.16
5	22泰隆银行二级01	2220028	300,000	29,765,573.77	9.07

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22附息国债17	220017	400,000	39,790,423.91	11.03
2	22华福G1	185484	300,000	30,691,093.15	8.51
3	20国开07	200207	300,000	30,518,465.75	8.46
4	22财证01	185556	300,000	30,459,437.26	8.45
5	22泰隆银行二级01	2220028	300,000	30,372,024.66	8.42

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22附息国债17	220017	1,000,000	99,873,559.78	24.65
2	20国开12	200212	400,000	41,305,161.64	10.19
3	22泰隆银行二级01	2220028	300,000	31,261,002.74	7.71
4	22华福G1	185484	300,000	30,941,416.44	7.64
5	22财证01	185556	300,000	30,636,093.7	7.56

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

认、申购费率

申购费	0

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

基金运作费率

管理费	0.8%（年）
托管费	0.15%（年）
销售服务费	0.2%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招赢通	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
张家港农商行	张家港市杨舍镇人民中路66号	江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号	www.zrcbank.com	86-512-56961859	季颖
日照银行	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	86-633-8081027	杨宝峰
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
广州银行	广州市天河区珠江东路30号	广州市天河区珠江东路30号	www.gzcb.com.cn	4008396699	丘斌
南京银行	南京市玄武区中山路288号	江苏省南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	86-25-86775067	谢宁
交通银行	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.bankcomm.com	86-21-58766688	任德奇
西南证券	重庆市江北区金沙门路32号	重庆市江北区金沙门路32号	https://www.swsc.com.cn/	95355	杨雨松
中邮证券	陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）	北京市东城区珠市口东大街17号东区	www.cnpsec.com	4008-888-005	郭成林
粤开证券	广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层	广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层	www.ykzq.com	95564	严亦斌
财通证券	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	www.ctsec.com	86-571-87821312	章启诚
江海证券	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	86-451-82269280*510	赵洪波
招商证券	深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
申港证券	中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼	中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼	www.shgsec.com	021-80229999	邵亚良
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开源证券	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	www.kysec.cn	95325	李刚
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大连网金	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
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博时财富	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
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雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
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中证金牛	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401	www.jnlc.com	4008-909-998	吴志坚

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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