近一月: --
近一年: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金C | 基金代码 | 005494 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元价值精选C | 成立日期 | 2018-01-23 | ||
基金类型 | 混合型 | 托管行 | 交通银行 |
投资目标
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电力 | 02380 | 2,318,000 | 6,028,773.55 | 8.03 |
2 | 华润电力 | 00836 | 420,000 | 5,952,777.94 | 7.92 |
3 | 大唐新能源 | 01798 | 3,637,000 | 5,932,659.85 | 7.90 |
4 | 五 粮 液 | 000858 | 41,905 | 5,879,690.55 | 7.83 |
5 | 龙源电力 | 00916 | 1,091,000 | 5,853,021.24 | 7.79 |
6 | 诺辉健康 | 06606 | 236,000 | 4,951,042.35 | 6.59 |
7 | 青岛啤酒 | 600600 | 63,200 | 4,724,200 | 6.29 |
8 | 海尔智家 | 600690 | 186,500 | 3,916,500 | 5.21 |
9 | 泸州老窖 | 000568 | 21,600 | 3,875,472 | 5.16 |
10 | 顺丰控股 | 002352 | 92,800 | 3,749,120 | 4.99 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中航光电 | 002179 | 152,562 | 6,453,372.6 | 8.17 |
2 | 福能股份 | 600483 | 750,000 | 6,390,000 | 8.09 |
3 | 华润电力 | 00836 | 466,000 | 6,388,576.77 | 8.09 |
4 | 国电电力 | 600795 | 1,707,000 | 6,281,760 | 7.96 |
5 | 华能国际电力股份 | 00902 | 1,772,000 | 6,178,953.37 | 7.83 |
6 | 国投电力 | 600886 | 466,300 | 5,488,351 | 6.95 |
7 | 龙源电力 | 00916 | 873,000 | 5,463,440.55 | 6.92 |
8 | 航天电器 | 002025 | 70,000 | 3,992,800 | 5.06 |
9 | 大唐新能源 | 01798 | 2,253,000 | 3,845,401.93 | 4.87 |
10 | 中国电力 | 02380 | 1,308,000 | 3,420,741.11 | 4.33 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大唐发电 | 00991 | 3,200,000 | 4,366,497.28 | 4.81 |
2 | 大唐发电 | 601991 | 1,368,300 | 4,529,073 | 4.99 |
3 | 华能国际 | 600011 | 772,700 | 7,155,202 | 7.89 |
4 | 国电电力 | 600795 | 1,850,478 | 7,087,330.74 | 7.81 |
5 | 宝新能源 | 000690 | 1,005,100 | 7,055,802 | 7.78 |
6 | 华电国际 | 600027 | 1,053,200 | 7,045,908 | 7.77 |
7 | 华润电力 | 00836 | 424,000 | 6,919,275.5 | 7.63 |
8 | 诺辉健康 | 06606 | 220,000 | 5,547,553.66 | 6.12 |
9 | 粤电力A | 000539 | 613,200 | 4,476,360 | 4.94 |
10 | 皖能电力 | 000543 | 664,700 | 4,387,020 | 4.84 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华电国际 | 600027 | 510,000 | 2,952,900 | 4.97 |
2 | 华电国际电力股份 | 01071 | 1,012,000 | 2,852,646.04 | 4.80 |
3 | 华润电力 | 00836 | 316,000 | 4,625,246.24 | 7.78 |
4 | 宝新能源 | 000690 | 758,800 | 4,590,740 | 7.72 |
5 | 华能国际电力股份 | 00902 | 1,153,048 | 4,158,685.77 | 6.99 |
6 | 诺辉健康 | 06606 | 142,000 | 3,381,183.58 | 5.69 |
7 | 大唐发电 | 601991 | 988,900 | 2,996,367 | 5.04 |
8 | 大唐发电 | 00991 | 425 | 528.31 | 0.00 |
9 | 中航光电 | 002179 | 54,900 | 2,968,992 | 4.99 |
10 | 振华科技 | 000733 | 32,800 | 2,953,968 | 4.97 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华能国际电力股份 | 00902 | 650,000 | 2,142,508.1 | 3.74 |
2 | 华能国际 | 600011 | 329,300 | 2,505,973 | 4.37 |
3 | 华电国际 | 600027 | 431,500 | 2,537,220 | 4.43 |
4 | 华电国际电力股份 | 01071 | 376,000 | 1,084,858.55 | 1.89 |
5 | 中航光电 | 002179 | 58,500 | 3,378,960 | 5.90 |
6 | 国电电力 | 600795 | 646,400 | 2,760,128 | 4.82 |
7 | 华润电力 | 00836 | 166,000 | 2,366,593.81 | 4.13 |
8 | 中顺洁柔 | 002511 | 123,500 | 1,696,890 | 2.96 |
9 | 泡泡玛特 | 09992 | 91,200 | 1,614,660.56 | 2.82 |
10 | 阅文集团 | 00772 | 53,800 | 1,456,155.16 | 2.54 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 药明生物 | 02269 | 44,000 | 1,886,300.06 | 3.38 |
2 | 纳微科技 | 688690 | 28,000 | 1,872,640 | 3.36 |
3 | 贵州茅台 | 600519 | 1,000 | 1,872,500 | 3.36 |
4 | 国光电气 | 688776 | 8,000 | 1,863,920 | 3.34 |
5 | 爱博医疗 | 688050 | 9,358 | 1,821,253.96 | 3.27 |
6 | 恒瑞医药 | 600276 | 48,200 | 1,691,820 | 3.03 |
7 | 嘉必优 | 688089 | 42,772 | 1,670,674.32 | 3.00 |
8 | 盛航股份 | 001205 | 56,900 | 1,657,497 | 2.97 |
9 | 百克生物 | 688276 | 28,548 | 1,641,510 | 2.94 |
10 | 福瑞股份 | 300049 | 82,100 | 1,580,425 | 2.83 |
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 000333 | 49,000 | 2,959,110 | 4.69 |
2 | 温氏股份 | 300498 | 110,000 | 2,341,900 | 3.71 |
3 | 长春高新 | 000661 | 10,000 | 2,334,200 | 3.70 |
4 | 腾讯控股 | 00700 | 7,500 | 2,273,095.02 | 3.60 |
5 | 中远海能 | 01138 | 500,000 | 2,137,975 | 3.39 |
6 | 安徽建工 | 600502 | 250,000 | 1,800,000 | 2.85 |
7 | 保利发展 | 600048 | 100,000 | 1,746,000 | 2.77 |
8 | 宇晶股份 | 002943 | 30,000 | 1,545,000 | 2.45 |
9 | 耐世特 | 01316 | 300,000 | 1,446,981.48 | 2.29 |
10 | 索菲亚 | 002572 | 50,000 | 1,375,000 | 2.18 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债16 | 019709 | 41,000 | 4,121,454.79 | 5.49 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债23 | 019688 | 45,000 | 4,569,308.63 | 5.79 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债23 | 019688 | 45,000 | 4,550,366.71 | 5.02 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国债23 | 019688 | 32,000 | 3,215,132.93 | 5.41 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
本报告期末未持有债券 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
本报告期末未持有债券 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国债10 | 019658 | 32,000 | 3,260,957.81 | 5.17 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
认、申购费率 | 0% |
---|
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.5% |
Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 1.2%(年) |
---|---|
托管费 | 0.2%(年) |
销售服务费 | 0.5%(年) |
历史分红
暂无分红记录
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
江苏张家港农村商业银行有限公司 | 江苏省张家港市人民中路66号 | 江苏省张家港市人民中路66号 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季颖 |
晋商银行股份有限公司 | 山西省太原市小店区长风街59号 | 山西省太原市小店区长风街59号 | www.jshbank.com | 95105588 | 郝强 |
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
日照银行股份有限公司 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 常州市武进区延政中路9号 | 常州市武进区延政中路9号 | www.jnbank.com.cn | (0519)96005 | 陆向阳 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
交通银行股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路188号 | 上海市浦东新区银城中路188号 | www.95559.com.cn | 021-58781234 | 任德奇 |
南京银行股份有限公司 | 南京市中山路288号 | 南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇荣 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陈震山 |
平安银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
泉州银行股份有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 4008896312 | 傅子能 |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市宁东路345号 | 浙江省宁波市宁东路345号 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陆华裕 |
江海证券有限公司 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 赵洪波 |
招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券股份有限公司 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
华金证券股份有限公司 | 上海市静安区天目西路128号1902室 | 上海市浦东新区杨高南路759号27层 | https://www.huajinsc.cn/ | 956011 | 燕文波 |
弘业期货股份有限公司 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
东海期货有限责任公司 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 | www.qh168.com.cn | 95531 | 陈太康 |
中信期货有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
兴业证券股份有限公司 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 | https://www.xyzq.com.cn | 95562 | 杨华辉 |
北京创金启富基金销售有限公司 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
博时财富基金销售有限公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
申万宏源证券有限公司 | 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 | 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
中国银河证券股份有限公司 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陈亮 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 | 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | www.jnlc.com | 4008-909-998 | 吴志坚 |
信达证券股份有限公司 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | www.cindasc.com | 4008008899 | 祝瑞敏 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 | 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 | www.xds.com.cn/ | 400-918-0808 | 林劲 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | www.myfund.com/ | 4008886661 | 闫振杰 |
申万宏源西部证券有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
北京虹点基金销售有限公司 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市朝阳区东三环北路17号9层 | www.hongdianfund.com/ | 400-618-0707 | 何静 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
上海爱建基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 马金 |
嘉实财富管理有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 张峰 |
大连网金基金销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
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基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 |
近一年最大回撤
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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