鑫元裕丰债 - 鑫元基金

基金全称	鑫元裕丰债券型证券投资基金	基金代码	015910
基金简称	鑫元裕丰债	成立日期	2022-07-13
基金类型	债券型	托管行	广发银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国债、金融债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。

投资基准

中债-综合全价（3-5年）指数*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。

历史净值

-

查询

基金经理

黄轩

黄轩

任职日期：2022-07-13

学历：管理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理、海通证券股份有限公司助理分析师、中国农业银行股份有限公司交易员、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、信银理财有限责任公司投资经理。2021年7月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元裕丰债	015910
鑫元璟丰债券C	025177
鑫元璟丰债券A	017180
鑫元中短债D	021163
鑫元中短债A	008864
鑫元中短债C	008865
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	014883
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元优享30天持有债券A	023703
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	014882
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元浩鑫增强债券A	018682
鑫元浩鑫增强债券C	018683
鑫元优享30天持有债券C	023704
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元乾利	010459
鑫元永利	005497

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开05	210205	8,700,000	972,254,079.45	17.43
2	23农发15	230415	7,400,000	777,066,295.89	13.93
3	24农发05	240405	5,500,000	564,271,520.55	10.11
4	24国开04	240204	4,500,000	456,769,726.03	8.19
5	24国开清发01	09240201	4,300,000	456,438,638.36	8.18

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23农发15	230415	7,400,000	769,808,821.92	14.29
2	24农发05	240405	5,500,000	570,852,383.56	10.60
3	24国开04	240204	4,500,000	454,007,342.47	8.43
4	24国开清发01	09240201	4,300,000	450,168,413.7	8.36
5	23农发13	230413	3,400,000	347,535,424.66	6.45

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23农发15	230415	3,900,000	408,425,630.14	7.20
2	23农发13	230413	3,400,000	348,081,287.67	6.14
3	24国开15	240215	2,700,000	285,249,156.16	5.03
4	22农发02	220402	2,600,000	273,528,382.51	4.82
5	24农发05	240405	2,500,000	261,284,863.01	4.61

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开15	220215	4,100,000	422,220,464.48	11.99
2	20国开08	200208	2,700,000	276,436,696.72	7.85
3	22进出03	220303	2,500,000	254,673,702.19	7.23
4	21国开05	210205	2,300,000	251,321,000	7.14
5	20国开12	200212	2,100,000	216,532,032.79	6.15

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开15	220215	4,200,000	425,739,540.98	15.27
2	20国开08	200208	2,700,000	274,529,286.89	9.85
3	22进出03	220303	2,500,000	252,758,674.86	9.07
4	20国开12	200212	2,100,000	215,041,950.82	7.71
5	18国开06	180206	2,000,000	211,604,153.01	7.59

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出03	220303	3,000,000	301,852,377.05	10.78
2	20国开08	200208	2,700,000	273,215,877.05	9.76
3	22国开15	220215	2,500,000	258,780,342.47	9.24
4	22农发03	220403	2,200,000	222,888,491.8	7.96
5	20国开12	200212	2,100,000	221,069,186.3	7.89

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出03	220303	3,000,000	306,021,369.86	10.87
2	20国开08	200208	2,700,000	277,696,997.26	9.86
3	21进出03	210303	2,200,000	228,407,073.97	8.11
4	22农发03	220403	2,200,000	220,426,836.07	7.83
5	20国开12	200212	2,100,000	218,438,490.41	7.76

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开08	200208	2,700,000	276,447,969.86	9.87
2	21进出05	210305	2,400,000	248,824,043.84	8.88
3	22进出03	220303	2,300,000	233,388,876.71	8.33
4	22农发03	220403	2,200,000	224,885,989.04	8.03
5	18国开06	180206	2,000,000	216,401,479.45	7.72

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22附息国债16	220016	4,700,000	470,920,041.1	15.71
2	20国开08	200208	2,700,000	275,723,186.3	9.20
3	22农发03	220403	2,200,000	224,560,690.41	7.49
4	21国开18	210218	2,000,000	206,766,684.93	6.90
5	22进出03	220303	1,900,000	192,404,723.29	6.42

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.100

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
杭州银行	浙江省杭州市下城区庆春路46号	浙江省杭州市庆春路46号	www.hzbank.com.cn	86-571-87253058	宋剑斌
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
东方证券	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
财通证券	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	www.ctsec.com	86-571-87821312	章启诚
山西证券	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	www.i618.com.cn	400-666-1618、95573	王怡里
广发证券	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦	www.gf.com.cn	86-20-87550265	林传辉
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区溧阳路735号2幢3层	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
攀赢基金	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市浦东新区银城路116号703室	www.pytz.cn	021-68889206	郑新林
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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