近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
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成立以来: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元裕丰债券型证券投资基金 | 基金代码 | 015910 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元裕丰债 | 成立日期 | 2022-07-13 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 广发银行股份有限公司 |
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、金融债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。
基金经理
陈浩
任职日期:2022-07-26管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 |
||
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 |
||
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 |
||
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 |
||
鑫元裕丰债 |
015910 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 |
||
鑫元富利定期开放 |
007559 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
鑫元安鑫回报C |
016259 |
||
鑫元安鑫回报A |
009395 |
||
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
鑫元承利定期开放 |
006993 |
黄轩
任职日期:2022-07-01管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
鑫元乾利 |
010459 |
||
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 |
||
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 |
||
鑫元裕丰债 |
015910 |
||
鑫元永利 |
005497 |
||
鑫元得利 |
003041 |
||
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开15 | 220215 | 4,200,000 | 425,739,540.98 | 15.27 |
2 | 20国开08 | 200208 | 2,700,000 | 274,529,286.89 | 9.85 |
3 | 22进出03 | 220303 | 2,500,000 | 252,758,674.86 | 9.07 |
4 | 20国开12 | 200212 | 2,100,000 | 215,041,950.82 | 7.71 |
5 | 18国开06 | 180206 | 2,000,000 | 211,604,153.01 | 7.59 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出03 | 220303 | 3,000,000 | 301,852,377.05 | 10.78 |
2 | 20国开08 | 200208 | 2,700,000 | 273,215,877.05 | 9.76 |
3 | 22国开15 | 220215 | 2,500,000 | 258,780,342.47 | 9.24 |
4 | 22农发03 | 220403 | 2,200,000 | 222,888,491.8 | 7.96 |
5 | 20国开12 | 200212 | 2,100,000 | 221,069,186.3 | 7.89 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出03 | 220303 | 3,000,000 | 306,021,369.86 | 10.87 |
2 | 20国开08 | 200208 | 2,700,000 | 277,696,997.26 | 9.86 |
3 | 21进出03 | 210303 | 2,200,000 | 228,407,073.97 | 8.11 |
4 | 22农发03 | 220403 | 2,200,000 | 220,426,836.07 | 7.83 |
5 | 20国开12 | 200212 | 2,100,000 | 218,438,490.41 | 7.76 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开08 | 200208 | 2,700,000 | 276,447,969.86 | 9.87 |
2 | 21进出05 | 210305 | 2,400,000 | 248,824,043.84 | 8.88 |
3 | 22进出03 | 220303 | 2,300,000 | 233,388,876.71 | 8.33 |
4 | 22农发03 | 220403 | 2,200,000 | 224,885,989.04 | 8.03 |
5 | 18国开06 | 180206 | 2,000,000 | 216,401,479.45 | 7.72 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22附息国债16 | 220016 | 4,700,000 | 470,920,041.1 | 15.71 |
2 | 20国开08 | 200208 | 2,700,000 | 275,723,186.3 | 9.20 |
3 | 22农发03 | 220403 | 2,200,000 | 224,560,690.41 | 7.49 |
4 | 21国开18 | 210218 | 2,000,000 | 206,766,684.93 | 6.90 |
5 | 22进出03 | 220303 | 1,900,000 | 192,404,723.29 | 6.42 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
认、申购费率
认、申购费率(一般投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认、申购费率(特定投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.04% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
Y≥7天 | 0 |
基金运作费率
管理费 | 0.3%(年) |
---|---|
托管费 | 0.1%(年) |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.100 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
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平安银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
招商银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
宁波银行股份有限公司 | 浙江省宁波市宁东路345号 | 浙江省宁波市宁东路345号 | www.nbcb.com.cn/ | 95574 | 陆华裕 |
上海甬兴证券有限责任公司 | 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 | 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 | www.yongxingsec.com | 4008205999 | 陈灿辉 |
上海基煜基金销售有限公司 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
上海万得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 简梦雯 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
![]() |
近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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