近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23农发15 | 230415 | 7,400,000 | 769,808,821.92 | 14.29 |
2 | 24农发05 | 240405 | 5,500,000 | 570,852,383.56 | 10.60 |
3 | 24国开04 | 240204 | 4,500,000 | 454,007,342.47 | 8.43 |
4 | 24国开清发01 | 09240201 | 4,300,000 | 450,168,413.7 | 8.36 |
5 | 23农发13 | 230413 | 3,400,000 | 347,535,424.66 | 6.45 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.100 |