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行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23甘公投MTN004 | 102381161 | 400,000 | 41,738,150.14 | 7.92 |
2 | 24国债15 | 019749 | 360,000 | 36,310,142.47 | 6.89 |
3 | 20商丘发展MTN002 | 102001559 | 300,000 | 31,213,890.41 | 5.93 |
4 | 22龙城发展MTN002A | 102280977 | 300,000 | 30,942,583.56 | 5.88 |
5 | 24景国资CP002 | 042480309 | 300,000 | 30,506,720.55 | 5.79 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
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2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.150 |