近一月: --
近一年: --
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行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开03 | 200203 | 1,000,000 | 103,456,219.18 | 8.68 |
2 | 21国开08 | 210208 | 1,000,000 | 101,232,377.05 | 8.49 |
3 | 21建设银行二级01 | 2128025 | 800,000 | 81,377,704.92 | 6.83 |
4 | 19国开05 | 190205 | 600,000 | 63,819,665.75 | 5.35 |
5 | 21工商银行二级01 | 2128002 | 500,000 | 52,840,630.14 | 4.43 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.499 |
2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 0.499 |
2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 0.246 |