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货币型
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债券型
- 鑫元安硕定期开放
- 鑫元安睿定期开放
- 鑫元常利定期开放
- 鑫元承利定期开放
- 鑫元淳利定期开放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期开放
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- 鑫元合丰纯债A
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- 鑫元合利定期开放
- 鑫元合享纯债A
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- 鑫元恒鑫收益增强A
- 鑫元恒鑫收益增强C
- 鑫元恒鑫收益增强D
- 鑫元恒鑫收益增强E
- 鑫元鸿利A
- 鑫元鸿利C
- 鑫元鸿利D
- 鑫元汇利
- 鑫元金融债3个月定开
- 鑫元锦利定期开放
- 鑫元聚利
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 鑫元聚鑫收益增强A
- 鑫元浩鑫增强债券C
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- 鑫元乾利
- 鑫元全利定期开放C
- 鑫元荣利定期开放
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- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
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- 鑫元中债3-5年国开行债券指数C
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- 鑫元晟利一年定开债发起式
- 鑫元皓利一年定开债发起式
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- 鑫元启丰债券
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- 鑫元慧享纯债3个月定开A
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- 鑫元乐享90天持有债券A
- 鑫元乐享90天持有债券C
- 鑫元佳享120天持有债券A
- 鑫元佳享120天持有债券C
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- 鑫元优享30天持有债券C
-
混合型
- 鑫元安鑫回报A
- 鑫元安鑫回报C
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- 鑫元长三角混合C
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- 鑫元健康产业混合发起式C
- 鑫元清洁能源混合发起式A
- 鑫元清洁能源混合发起式C
- 鑫元欣享A
- 鑫元欣享C
- 鑫元行业轮动A
- 鑫元行业轮动C
- 鑫元数字经济混合发起式A
- 鑫元数字经济混合发起式C
- 鑫元专精特新混合A
- 鑫元专精特新混合C
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- 鑫元鑫动力混合C
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- 鑫元鑫趋势C
- 鑫元鑫新收益A
- 鑫元鑫新收益C
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
- 鑫元欣悦混合A
- 鑫元欣悦混合C
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- 鑫元消费甄选混合发起C
- 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
- 鑫元科技创新混合C
- 鑫元科技创新混合A
- 鑫元致远量化选股混合A
- 鑫元致远量化选股混合C
- 鑫元鑫领航混合A
- 鑫元鑫领航混合C
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股票型
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FOF
- 业绩走势
- 净值走势
- 近一月
- 近三月
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- 近一年
- 近三年
- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
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成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元泽利债券型证券投资基金C | 基金代码 | 019533 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元泽利C | 成立日期 | 2023-09-19 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标
本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、国债期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票、权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在可交易日后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
曹建华
任职日期：2023-09-19管理基金
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21国开05 | 210205 | 400,000 | 44,148,339.73 | 4.61 |
| 2 | 21建设银行二级01 | 2128025 | 400,000 | 41,663,769.86 | 4.35 |
| 3 | 22工商银行二级01 | 2228004 | 400,000 | 41,156,168.77 | 4.30 |
| 4 | 24杭州国资SCP004 | 012482085 | 400,000 | 40,521,437.81 | 4.23 |
| 5 | 24进出14 | 240314 | 400,000 | 40,165,873.97 | 4.20 |
*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%（年） |
| 销售服务费 | 0.25%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招赢通 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 | www.cmbchina.com | 95555 | 缪建民 |
| 广州银行 | 广州市天河区珠江东路30号 | 广州市天河区珠江东路30号 | www.gzcb.com.cn | 4008396699 | 丘斌 |
| 泉州银行 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 86-595-22572611 | 林阳发 |
| 晋商银行 | 山西省太原市小店区长风街59号 | 山西省太原市小店区长风街59号 | www.jshbank.com | 86-351-6819503 | 郝强 |
| 宁波银行 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 | www.nbcb.com.cn | 95574 | 陆华裕 |
| 平安银行 | 深圳市罗湖区深南东路5047号 | 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
| 兴业银行 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 吕家进 |
| 西南证券 | 重庆市江北区金沙门路32号 | 重庆市江北区金沙门路32号 | https://www.swsc.com.cn/ | 95355 | 杨雨松 |
| 财达证券 | 河北省石家庄市自强路35号 | 河北省石家庄市自强路35号 | www.95363.com | 95363 | 张明 |
| 华创证券 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 | http://www.hczq.com/ | 95513 | 陶永泽 |
| 中邮证券 | 陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） | 北京市东城区珠市口东大街17号东区 | www.cnpsec.com | 4008-888-005 | 郭成林 |
| 财通证券 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 86-571-87821312 | 章启诚 |
| 江海证券 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 86-451-82269280*510 | 赵洪波 |
| 东方证券 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
| 南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
| 申港证券 | 中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | 中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 | www.shgsec.com | 021-80229999 | 邵亚良 |
| 华西证券 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | 四川省成都市高新区天府二街198号 | www.hx168.com.cn | 95584 | 杨炯洋 |
| 粤开证券 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 | www.ykzq.com | 95564 | 严亦斌 |
| 山西证券 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | www.i618.com.cn | 400-666-1618、95573 | 王怡里 |
| 招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 万联证券 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 | 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 | https://www.wlzq.cn/ | 95322 | 王达 |
| 国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
| 天风证券 | 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 | 武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层 | www.tfzq.com | 400-800-5000 | 庞介民 |
| 金元证券 | 海口市南宝路36号证券大厦4楼 | 深圳市深南大道4001号时代金融中 心大厦17楼 | www.jyzq.cn | 95372 | 陆涛 |
| 华宝证券 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 | 刘加海 |
| 国联民生证券 | 无锡市金融一街8号 | 无锡市金融一街8号 | www.glsc.com.cn | 95570 | 葛小波 |
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
| 华瑞保险 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | www.huaruisales.com | 021-68595755 | 杨新章 |
| 玄元保险 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | www.licaimofang.cn | 400-080-8208 | 马永谙 |
| 中欧财富 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 | 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 | 许欣 |
| 排排网基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 | www.simuwang.com | 400-666-7388 | 杨柳 |
| 广发证券 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | www.gf.com.cn | 86-20-87550265 | 林传辉 |
| 国泰海通 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtht.com | 95521 | 朱健 |
| 上海证券 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 | www.shzq.com | 400-891-8918 | 何伟 |
| 泰信财富 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 | www.taixincf.com | 010-88499161 | 彭浩 |
| 联泰基金 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 万得基金 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 | 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 | www.520fund.com.cn | 021-20700800 | 简梦雯 |
| 上海利得 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 | 李兴春 |
| 陆享基金 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 021-53398968 | 粟旭 |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
| 深圳众禄 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 | www.zlfund.cn | 0755-33227912 | 薛峰 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 好买基金 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 | www.ehowbuy.com | 021-20435200 | 陶怡 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 嘉实财富 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 | 张峰 |
| 苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
| 济安基金 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
| 汇付基金 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
| 凯石财富 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
| 虹点基金 | 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 | 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 | www.hongdianfund.com | 010-65060227 | 何静 |
| 陆基金 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) | (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 | www.lufunds.com | 4008219031 | 陈祎彬 |
| 盈米基金 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | www.qieman.com | 4000-211-768 | 肖雯 |
| 京东肯特瑞 | 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 010-89187658 | 邹保威 |
| 雪球基金 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 010-61840600 | 李楠 |
| 万家财富 | 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 | www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 东方财富证券 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 | www.xzsec.com | 95357 | 戴彦 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
| 海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
| 国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.sdicsc.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 中信证券（山东） | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
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