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鑫元泽利C 019533
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  曹建华
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

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成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元泽利债券型证券投资基金C基金代码019533
基金简称鑫元泽利C成立日期2023-09-19
基金类型债券型托管行中国农业银行股份有限公司


投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、国债期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票、权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,在可交易日后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

基金经理

  • 曹建华

曹建华

任职日期:2023-09-19
2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管,2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元恒鑫收益增强E

018849

鑫元恒鑫收益增强D

017583

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元惠丰纯债债券C

016439

鑫元常利定期开放

005779

鑫元泽利C

019533

鑫元泽利A

007551

鑫元惠丰纯债债券A

016438

鑫元双债增强C

002633

鑫元双债增强A

002632

鑫元增利定期开放

005780

鑫元皓利一年定开债发起式

014284

鑫元恒鑫收益增强C

000579

鑫元恒鑫收益增强A

000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23首创城发MTN002 102300302 100,000 10,674,167.12 7.10
2 23渝惠通MTN001 102381597 100,000 10,507,065.57 6.99
3 20铜陵建投MTN001 102001092 100,000 10,408,049.18 6.93
4 23龙岩投资MTN001 102381676 100,000 10,405,721.31 6.93
5 23泰兴城投MTN002 102381246 100,000 10,395,907.1 6.92

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率0%



赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0%



基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)
销售服务费0.25%(年)



历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        兴业银行股份有限公司 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 陶以平
        山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 www.i618.com.cn 95573 王怡里
        招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicsf.com 400-990-8826 张皓
        弘业期货股份有限公司 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        华瑞保险销售有限公司 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 www.huaruisales.com 952303 杨新章
        中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn/ 95538 李峰
        上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        上海陆享基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 400-168-1235 粟旭
        腾安基金销售(深圳)有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 95017转8 林海峰
        北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
        诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 http://www.noah-fund.com 400-820-0025 汪静波
        深圳众禄基金销售有限公司 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 www.jjmmw.com 4006788887 薛峰
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实
        上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区东大名路501号6211单元 上海市虹口区东大名路501号6211单元 http://www.howbuy.com 4007009665 杨文斌
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
        浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 www.ijijin.cn 4008773772 吴强
        嘉实财富管理有限公司 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 www.harvestwm.cn 4000218850 张峰
        南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 95177 钱燕飞
        济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        上海汇付基金销售有限公司 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        上海凯石财富基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 上海市黄浦区延安东路1号4楼 www.vstonewealth.com 021-63333389 陈继武
        北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 北京市朝阳区东三环北路17号9层 www.hongdianfund.com/ 400-618-0707 何静
        上海陆金所基金销售有限公司 上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼 上海市浦东新区源深路1088路平安财富大厦7楼 www.lufunds.com 4008219031 陈祎彬
        珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        北京雪球基金销售有限公司 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 4000-618-518 李楠
        万家财富基金销售(天津)有限公司 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        东方财富证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 www.18.cn 95357 戴彦
        上海华夏财富投资管理有限公司 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 4008888108 王常青
        中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 www.cs.ecitic.com 95558 张佑君
        中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 www.chinastock.com.cn 400888888 陈亮
        海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 上海市广东路689号海通证券大厦 www.htsec.com 4008888001 周杰
        国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 www.essence.com.cn 95517 黄炎勋
        华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 https://www.htsc.com.cn/ 95597 张伟
        中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 https://sd.citics.com 0532-96577 陈佳春
        中信证券华南股份有限公司 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 www.gzs.com.cn 95548 胡伏云
        平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 stock.pingan.com 95511-8 何之江
        国新证券股份有限公司 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层 https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml 95390 张海文
        阳光人寿保险股份有限公司 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼阳光金融中心8层 http://life.sinosig.com 95510 李科
        申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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