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鑫元合丰纯债A 000911
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  陈浩
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

今年以来: --

近六月: --

成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A基金代码000911
基金简称鑫元合丰纯债A成立日期2014-12-16
基金类型债券型托管行上海浦东发展银行


投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。

投资基准

二年期银行定期存款收益率(税后)

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

  • 陈浩

陈浩

任职日期:2021-12-13
2017 年 7 月至 2019 年 10 月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019 年 10 月至 2021 年 6 月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021 年 6 月加入鑫元基金,2021 年 8 月 16 日至 2021 年 11 月 8 日担任投资经理。2021 年 12 月 13 日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元聚鑫收益增强A

000896

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元聚鑫收益增强C

000897

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元慧享纯债3个月定开C

018576

鑫元慧享纯债3个月定开A

018575

鑫元聚鑫收益增强D

017584

鑫元裕丰债

015910

鑫元中债1-3年国开行债券指数A

007324

鑫元中债1-3年国开行债券指数C

007325

鑫元富利定期开放

007559

鑫元中债3-5年国开行债券指数C

007093

鑫元中债3-5年国开行债券指数A

007092

鑫元合丰纯债C

000910

鑫元淳利定期开放

006142

鑫元安鑫回报C

016259

鑫元安鑫回报A

009395

鑫元合丰纯债A

000911

鑫元承利定期开放

006993

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 21国开05 210205 5,300,000 579,131,000 14.34
2 21国开10 210210 3,600,000 383,500,524.59 9.50
3 22进出03 220303 3,500,000 356,543,183.06 8.83
4 20国开12 200212 3,100,000 319,642,524.59 7.91
5 22国开10 220210 3,000,000 311,454,262.3 7.71

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.4%
100万元≤M<200万元0.2%
200万元≤M<500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.2%
Y≥30天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 0.170
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 0.143
2023-03-20 2023-03-20 2023-03-21 0.140
2022-12-26 2022-12-26 2022-12-27 0.150
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 0.160
2022-03-09 2022-03-09 2022-03-10 0.156
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 0.160
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-04 0.200
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 0.200
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-20 0.200
2019-02-15 2019-02-15 2019-02-18 0.190
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 0.480

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        兴业银行股份有限公司 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 陶以平
        中国邮政储蓄银行股份有限公司 北京市西城区金融大街3号 北京市西城区金融大街3号 https://ynty.psbc.com 95580 刘建军
        杭州银行股份有限公司 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 www.hzbank.com.cn 0571-965234008888508 陈震山
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        华泰期货有限公司 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 www.htfc.com 4006280888 胡智
        华瑞保险销售有限公司 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 www.huaruisales.com 952303 杨新章
        兴业证券股份有限公司 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 https://www.xyzq.com.cn 95562 杨华辉
        上海甬兴证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 www.yongxingsec.com 4008205999 陈灿辉
        华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 https://www.htsc.com.cn/ 95597 张伟
        国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路618号 上海市静安区南京西路768号 www.gtja.com 95521 贺青
        上海攀赢基金销售有限公司 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 http://www.pytz.cn 021-68889082 沈茹意
        上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号11层 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 张跃伟
        上海华夏财富投资管理有限公司 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        上海爱建基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 http://www.ajcf.com.cn 021-60608980 马金
        嘉实财富管理有限公司 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 www.harvestwm.cn 4000218850 张峰
        江苏汇林保大基金销售有限公司 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005 www.huilinbd.com 025-56663409 吴言林
        世纪证券有限责任公司 广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 www.csco.com.cn 4008323000 余维佳
        南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 95177 钱燕飞
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
        浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 www.ijijin.cn 4008773772 吴强
        东方财富证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 www.18.cn 95357 戴彦
        上海中正达广基金销售有限公司 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 http://www.zhongzhengmoney.com/web 400-6767-523 黄欣
        珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        北京雪球基金销售有限公司 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 4000-618-518 李楠
        北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
        北京汇成基金销售有限公司 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 http://www.hcjijin.com 400-619-9059 王伟刚
        上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区东大名路501号6211单元 上海市虹口区东大名路501号6211单元 http://www.howbuy.com 4007009665 杨文斌
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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