鑫元合丰纯债A - 鑫元基金

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成立以来

鑫元合丰纯债A 000911

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 陈浩

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元合丰纯债债券型证券投资基金A	基金代码	000911
基金简称	鑫元合丰纯债A	成立日期	2014-12-16
基金类型	债券型	托管行	上海浦东发展银行

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。

投资基准

二年期银行定期存款收益率（税后）

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

陈浩

陈浩

任职日期：2021-12-13

2017 年 7 月至 2019 年 10 月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员，2019 年 10 月至 2021 年 6 月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021 年 6 月加入鑫元基金，2021 年 8 月 16 日至 2021 年 11 月 8 日担任投资经理。2021 年 12 月 13 日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元聚鑫收益增强A	000896
鑫元浩鑫增强债券C	018683
鑫元聚鑫收益增强C	000897
鑫元浩鑫增强债券A	018682
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元聚鑫收益增强D	017584
鑫元裕丰债	015910
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	007324
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	007325
鑫元富利定期开放	007559
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元合丰纯债C	000910
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元安鑫回报C	016259
鑫元安鑫回报A	009395
鑫元合丰纯债A	000911
鑫元承利定期开放	006993

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开05	210205	5,300,000	579,131,000	14.34
2	21国开10	210210	3,600,000	383,500,524.59	9.50
3	22进出03	220303	3,500,000	356,543,183.06	8.83
4	20国开12	200212	3,100,000	319,642,524.59	7.91
5	22国开10	220210	3,000,000	311,454,262.3	7.71

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开10	220210	5,000,000	511,145,081.97	17.72
2	22进出03	220303	3,500,000	353,862,144.81	12.27
3	20国开12	200212	3,100,000	317,442,879.78	11.00
4	21国开10	210210	2,100,000	220,312,606.56	7.64
5	21国开05	210205	2,000,000	215,220,000	7.46

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	4,900,000	502,248,389.04	16.47
2	20进出05	200305	3,800,000	387,594,912.57	12.71
3	22进出03	220303	3,500,000	352,161,106.56	11.55
4	20农发05	200405	3,400,000	340,987,114.75	11.18
5	20国开12	200212	3,100,000	326,340,227.4	10.70

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	6,900,000	700,291,775.34	16.43
2	21农发06	210406	6,600,000	675,408,197.26	15.84
3	20进出05	200305	6,300,000	635,545,032.79	14.91
4	19国开08	190208	4,000,000	414,991,890.41	9.73
5	21国开08	210208	3,600,000	366,818,202.74	8.60

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出05	200305	5,900,000	608,988,301.37	14.40
2	21进出13	210313	5,900,000	595,846,980.82	14.09
3	21农发06	210406	4,700,000	478,643,750.68	11.32
4	19国开08	190208	4,000,000	412,938,739.73	9.76
5	20农发05	200405	3,600,000	363,440,712.33	8.59

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	5,900,000	610,563,520.55	20.73
2	20进出05	200305	5,900,000	607,994,030.14	20.64
3	21农发06	210406	5,200,000	528,311,594.52	17.93
4	22附息国债16	220016	3,500,000	350,685,136.99	11.90
5	20进出15	200315	2,500,000	265,708,150.68	9.02

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出13	210313	8,000,000	818,397,369.86	26.74
2	20进出05	200305	5,600,000	570,199,364.38	18.63
3	21农发06	210406	4,700,000	485,311,054.79	15.86
4	15国开18	150218	3,800,000	403,379,473.97	13.18
5	20农发05	200405	2,700,000	268,546,068.49	8.78

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.4%
100万元≤M<200万元	0.2%
200万元≤M<500万元	0.1%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.2%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.143
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.140
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-27	0.150
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.160
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	0.156
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	0.160
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-04	0.200
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.200
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	0.200
2019-02-15	2019-02-15	2019-02-18	0.190
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.480

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	陶以平
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	https://ynty.psbc.com	95580	刘建军
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
华泰期货有限公司	广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房	广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层	www.htfc.com	4006280888	胡智
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	https://www.htsc.com.cn/	95597	张伟
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtja.com	95521	贺青
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号11层	www.erichfund.com.cn	400-820-2899	张跃伟
上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
上海爱建基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室	http://www.ajcf.com.cn	021-60608980	马金
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
江苏汇林保大基金销售有限公司	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005	www.huilinbd.com	025-56663409	吴言林
世纪证券有限责任公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼	www.csco.com.cn	4008323000	余维佳
南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	95177	钱燕飞
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	www.18.cn	95357	戴彦
上海中正达广基金销售有限公司	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	http://www.zhongzhengmoney.com/web	400-6767-523	黄欣
珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	95118	邹保威
上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦	www.520fund.com.cn	400-821-0203	简梦雯
北京雪球基金销售有限公司	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	4000-618-518	李楠
北京度小满基金销售有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼	http://duxiaomanfund.com	95055-4	盛超
北京汇成基金销售有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王伟刚
上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区东大名路501号6211单元	上海市虹口区东大名路501号6211单元	http://www.howbuy.com	4007009665	杨文斌
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	上海市徐汇区宛平南路88号26楼	www.1234567.com.cn	4001818188	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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