鑫元鸿利D - 鑫元基金

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鑫元鸿利D 014005

债券型

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基金经理: 曹建华

成立日期: fund.status

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元鸿利债券型证券投资基金D	基金代码	014005
基金简称	鑫元鸿利D	成立日期	2021-10-26
基金类型	债券型	托管行	中国工商银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

投资基准

中债-综合全价（1-3年）指数*95%+人民币活期存款利率（税后）*5%

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2024-08-13

学历：理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金，历任研究员、信用研究主管、基金经理助理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元泽利A	007551
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元泽利C	019533
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元鸿利E	024559
鑫元鸿利D	014005
鑫元鸿利A	000694
鑫元鸿利C	020974
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元双债增强C	002633
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23农发05	230405	800,000	81,013,041.1	3.10
2	25浦集02	242718	800,000	80,363,857.54	3.08
3	25建行二级资本债01BC	232580002	700,000	70,885,885.48	2.72
4	23中行二级资本债01B	232380007	600,000	67,205,487.12	2.58
5	25北京农商银行CD008	112590998	600,000	59,943,386.19	2.30

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25中化股SCP002	012580542	1,000,000	100,146,821.92	3.79
2	24农发21	240421	800,000	80,754,520.55	3.06
3	20青岛农商二级	2021016	600,000	62,350,080	2.36
4	20农业银行二级01	2028013	600,000	61,747,315.07	2.34
5	24进出08	240308	600,000	60,581,358.9	2.29

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24浦发银行CD295	112409295	2,000,000	196,996,316.16	5.52
2	24建行二级资本债02A	232480033	1,400,000	143,776,302.47	4.03
3	24兴业银行二级资本债02	232480032	1,100,000	113,266,849.32	3.18
4	24农行二级资本债02A	232480011	900,000	93,254,686.03	2.61
5	24农发21	240421	800,000	80,652,493.15	2.26

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19盐城城南MTN002	101900525	300,000	30,860,557.38	4.64
2	21国开07	210207	300,000	30,600,885.25	4.60
3	23吉利MTN001(科创票据)	102381961	200,000	20,279,921.31	3.05
4	23吉利K1	115886	200,000	20,247,799.45	3.04
5	23荆门城投MTN003	102383386	200,000	20,144,885.25	3.03

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开07	210207	150,000	15,209,827.87	6.97
2	19华兴银行二级	1920082	100,000	10,510,917.81	4.82
3	22长江开发MTN001	102280093	100,000	10,456,438.36	4.79
4	23国债10	019703	103,000	10,382,710.41	4.76
5	23国债16	019709	103,000	10,291,491.92	4.72

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开08	190208	200,000	20,938,126.03	18.33
2	20国开03	200203	200,000	20,598,416.44	18.03
3	21农发02	210402	200,000	20,349,180.33	17.81
4	22国开07	220207	200,000	20,335,095.89	17.80
5	20国开08	200208	200,000	20,238,213.11	17.71

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	400,000	40,766,717.81	36.02
2	20国开08	200208	300,000	30,855,221.92	27.26
3	23附息国债06	230006	200,000	19,972,710.38	17.65
4	22农发08	220408	100,000	10,070,027.4	8.90

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	1,500,000	157,167,739.73	16.27
2	21进出13	210313	1,300,000	131,288,317.81	13.59
3	20国开08	200208	1,100,000	112,626,950.68	11.66
4	20国开12	200212	1,000,000	103,544,767.12	10.72
5	22农发08	220408	1,000,000	100,183,424.66	10.37

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	2,500,000	261,416,780.82	12.53
2	20国开03	200203	2,500,000	260,990,547.95	12.51
3	21进出13	210313	2,300,000	238,016,287.67	11.41
4	20国开08	200208	2,100,000	214,451,367.12	10.28
5	20国开12	200212	2,000,000	206,525,808.22	9.90

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	5,000,000	515,610,410.96	6.76
2	21国开08	210208	3,600,000	368,602,224.66	4.83
3	22农发01	220401	3,500,000	351,817,698.63	4.61
4	15国开18	150218	3,100,000	329,072,728.77	4.31
5	22国开01	220201	2,800,000	282,961,556.16	3.71

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.8%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.510
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.540
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.570
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.580
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.610
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.640

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招赢通	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
华夏银行	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	www.hxb.com.cn	97755	李民吉
山西证券	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	www.i618.com.cn	400-666-1618、95573	王怡里
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-63158805	王伟刚
阳光人寿	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层	北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层	www.ygibao.com	86-10-59053566	李科

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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