鑫元鸿利D - 鑫元基金

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成立以来

鑫元鸿利D 014005

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 赵慧

成立日期: fund.status

近一月： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元鸿利债券型证券投资基金D	基金代码	014005
基金简称	鑫元鸿利D	成立日期	2021-10-26
基金类型	债券型	托管行	工商银行

投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、同业存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票和权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

投资基准

中证全债指数

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

赵慧

赵慧

任职日期：2021-10-26

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。曾在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员，具有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2016年1月担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619
鑫元璟丰债券	017180
鑫元鸿利A	000694
鑫元广利定期开放	005446
鑫元悦利定期开放	006754
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	014883
鑫元中短债A	008864
鑫元中短债C	008865
鑫元鸿利D	014005
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	014882
鑫元汇利	002442
鑫元安鑫宝B	001527
鑫元安鑫宝A	001526

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开07	210207	150,000	15,209,827.87	6.97
2	19华兴银行二级	1920082	100,000	10,510,917.81	4.82
3	22长江开发MTN001	102280093	100,000	10,456,438.36	4.79
4	23国债10	019703	103,000	10,382,710.41	4.76
5	23国债16	019709	103,000	10,291,491.92	4.72

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开08	190208	200,000	20,938,126.03	18.33
2	20国开03	200203	200,000	20,598,416.44	18.03
3	21农发02	210402	200,000	20,349,180.33	17.81
4	22国开07	220207	200,000	20,335,095.89	17.80
5	20国开08	200208	200,000	20,238,213.11	17.71

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	400,000	40,766,717.81	36.02
2	20国开08	200208	300,000	30,855,221.92	27.26
3	23附息国债06	230006	200,000	19,972,710.38	17.65
4	22农发08	220408	100,000	10,070,027.4	8.90

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	1,500,000	157,167,739.73	16.27
2	21进出13	210313	1,300,000	131,288,317.81	13.59
3	20国开08	200208	1,100,000	112,626,950.68	11.66
4	20国开12	200212	1,000,000	103,544,767.12	10.72
5	22农发08	220408	1,000,000	100,183,424.66	10.37

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	2,500,000	261,416,780.82	12.53
2	20国开03	200203	2,500,000	260,990,547.95	12.51
3	21进出13	210313	2,300,000	238,016,287.67	11.41
4	20国开08	200208	2,100,000	214,451,367.12	10.28
5	20国开12	200212	2,000,000	206,525,808.22	9.90

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开03	200203	5,000,000	515,610,410.96	6.76
2	21国开08	210208	3,600,000	368,602,224.66	4.83
3	22农发01	220401	3,500,000	351,817,698.63	4.61
4	15国开18	150218	3,100,000	329,072,728.77	4.31
5	22国开01	220201	2,800,000	282,961,556.16	3.71

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.8%
100万元≤M<500万元	0.5%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.510
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.540
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.570
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.580
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.610
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.640

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	www.i618.com.cn	95573	王怡里
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	上海市徐汇区宛平南路88号26楼	www.1234567.com.cn	4001818188	其实
北京汇成基金销售有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王伟刚
阳光人寿保险股份有限公司	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层	北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼阳光金融中心8层	http://life.sinosig.com	95510	李科

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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