近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25中化股SCP002 | 012580542 | 1,000,000 | 100,146,821.92 | 3.79 |
2 | 24农发21 | 240421 | 800,000 | 80,754,520.55 | 3.06 |
3 | 20青岛农商二级 | 2021016 | 600,000 | 62,350,080 | 2.36 |
4 | 20农业银行二级01 | 2028013 | 600,000 | 61,747,315.07 | 2.34 |
5 | 24进出08 | 240308 | 600,000 | 60,581,358.9 | 2.29 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.510 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.540 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.570 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.580 |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.610 |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.640 |