近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国开07 | 210207 | 150,000 | 15,209,827.87 | 6.97 |
2 | 19华兴银行二级 | 1920082 | 100,000 | 10,510,917.81 | 4.82 |
3 | 22长江开发MTN001 | 102280093 | 100,000 | 10,456,438.36 | 4.79 |
4 | 23国债10 | 019703 | 103,000 | 10,382,710.41 | 4.76 |
5 | 23国债16 | 019709 | 103,000 | 10,291,491.92 | 4.72 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.510 |
2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.540 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.570 |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.580 |
2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.610 |
2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 0.640 |