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鑫元合享纯债C 000814
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  郭卉
成立日期: fund.status

近一月: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元合享纯债债券型证券投资基金C基金代码000814
基金简称鑫元合享纯债C成立日期2014-10-15
基金类型债券型托管行光大银行


投资目标

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

二年期银行定期存款收益率(税后)

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

  • 郭卉

郭卉

任职日期:2021-04-27
超过十年金融行业从业经验,经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元乐享90天持有债券A

018761

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元乐享90天持有债券C

018762

鑫元全利定期开放C

006083

鑫元荣利定期开放

006838

鑫元恒利定期开放

007050

鑫元安睿定期开放

007761

鑫元一年定开中高等级

008139

鑫元安硕定期开放

008229

鑫元合享纯债D

013875

鑫元全利定期开放A

006082

鑫元瑞利定期开放

004459

鑫元添利定期开放

004031

鑫元合享纯债C

000814

鑫元合享纯债A

000815

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 19国开10 190210 500,000 53,796,926.23 14.27
2 20国开12 200212 500,000 51,555,245.9 13.68
3 21国开03 210203 400,000 41,920,393.44 11.12
4 21黄海金融MTN001 102101361 350,000 35,863,868.85 9.52
5 22东莞银行 2220014 300,000 30,841,888.52 8.18

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率0%


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.2%
Y≥30天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)
销售服务费0.1%(年)


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.230
2023-07-24 2023-07-24 2023-07-25 0.230
2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 0.160
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 0.160

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号11层 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 张跃伟
        深圳前海微众银行股份有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 www.webank.com 400-999-8800 顾敏
        世纪证券有限责任公司 广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 www.csco.com.cn 4008323000 余维佳
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
        东方财富证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 www.18.cn 95357 戴彦
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区东大名路501号6211单元 上海市虹口区东大名路501号6211单元 http://www.howbuy.com 4007009665 杨文斌
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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