鑫元清洁能源混合发起式A

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鑫元清洁能源混合发起式A 014574

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 王夫伟

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金A	基金代码	014574
基金简称	鑫元清洁能源混合发起式A	成立日期	2022-01-26
基金类型	混合型	托管行	交通银行股份有限公司

投资目标

本基金主要投资于清洁能源产业相关证券，在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须中国证监会相关规定）。

投资基准

中证新能源指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*20%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

王夫伟

王夫伟

任职日期：2022-01-17

王夫伟先生，学历：金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作，2014 年 7 月加入鑫元基金担任研究员。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元核心资产A	006193
鑫元核心资产C	006194
鑫元健康产业混合发起式A	014285
鑫元成长驱动股票发起式C	017727
鑫元健康产业混合发起式C	014286
鑫元成长驱动股票发起式A	017726
鑫元清洁能源混合发起式C	014575
鑫元清洁能源混合发起式A	014574

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	华宝新能	301327	111,654	8,530,365.6	8.27
2	理想汽车-W	02015	56,600	7,545,060.85	7.31
3	阿特斯	688472	588,460	7,432,249.8	7.21
4	小鹏汽车-W	09868	139,900	7,188,436.09	6.97
5	晶澳科技	002459	319,907	6,628,473.04	6.43
6	天合光能	688599	227,513	6,490,945.89	6.29
7	晶科能源	688223	664,999	5,891,891.14	5.71
8	派能科技	688063	51,990	5,510,940	5.34
9	禾川科技	688320	109,677	4,496,757	4.36
10	德赛西威	002920	27,900	3,613,329	3.50

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	晶澳科技	002459	431,207	11,030,275.06	8.46
2	天合光能	688599	353,446	10,804,844.22	8.28
3	晶科能源	688223	1,056,998	10,675,679.8	8.19
4	阿特斯	688472	733,458	10,429,289.78	8.00
5	小鹏汽车-W	09868	158,600	10,180,251.45	7.81
6	派能科技	688063	74,693	9,762,375.1	7.49
7	钧达股份	002865	92,494	8,858,150.38	6.79
8	华宝新能	301327	128,214	8,460,841.86	6.49
9	阳光电源	300274	81,700	7,312,967	5.61
10	德业股份	605117	79,800	6,179,712	4.74

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	晶科能源	688223	1,120,939	15,760,402.34	8.49
2	钧达股份	002865	103,137	15,731,486.61	8.48
3	晶澳科技	002459	366,607	15,287,511.9	8.24
4	天合光能	688599	354,721	15,114,661.81	8.15
5	派能科技	688063	74,994	14,867,560.5	8.01
6	阳光电源	300274	125,000	14,578,750	7.86
7	阿特斯	688472	768,699	14,112,285.36	7.61
8	德业股份	605117	66,800	9,989,940	5.38
9	华宝新能	301327	101,034	7,992,799.74	4.31
10	科士达	002518	142,900	5,717,429	3.08

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	晶澳科技	002459	278,148	15,769,006.32	9.50
2	晶科能源	688223	1,120,939	15,614,680.27	9.41
3	派能科技	688063	55,808	13,700,864	8.25
4	天合光能	688599	250,505	13,048,805.45	7.86
5	阳光电源	300274	87,300	9,154,278	5.51
6	海优新材	688680	54,033	8,936,517.87	5.38
7	星源材质	300568	460,193	8,854,113.32	5.33
8	亿晶光电	600537	1,238,700	8,670,900	5.22
9	华宝新能	301327	58,787	8,621,701.42	5.19
10	固德威	688390	29,437	8,520,539.65	5.13

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	天合光能	688599	298,373	19,024,262.48	9.80
2	晶澳科技	002459	308,348	18,114,631.32	9.33
3	晶科能源	688223	1,191,089	17,449,453.85	8.99
4	派能科技	688063	54,770	17,288,150.5	8.90
5	固德威	688390	51,830	16,745,754.7	8.62
6	星源材质	300568	702,261	14,930,068.86	7.69
7	华宝新能	301327	77,961	14,676,158.25	7.56
8	科信技术	300565	562,512	13,084,029.12	6.74
9	芳源股份	688148	866,923	12,648,406.57	6.51
10	科达利	002850	44,300	5,263,283	2.71

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	固德威	688390	79,791	22,583,246.73	8.74
2	派能科技	688063	55,934	22,373,600	8.65
3	晶科能源	688223	1,297,883	21,635,709.61	8.37
4	晶澳科技	002459	334,348	21,411,645.92	8.28
5	天合光能	688599	324,177	20,782,987.47	8.04
6	星源材质	300568	1,034,161	20,703,903.22	8.01
7	芳源股份	688148	1,453,021	20,647,428.41	7.99
8	科信技术	300565	587,712	18,736,258.56	7.25
9	孚能科技	688567	569,782	15,030,849.16	5.81
10	新强联	300850	146,710	12,925,151	5.00

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	固德威	688390	13,698	4,287,610.98	7.81
2	晶澳科技	002459	52,788	4,164,973.2	7.58
3	天合光能	688599	62,265	4,062,791.25	7.40
4	派能科技	688063	12,614	3,938,090.8	7.17
5	星源材质	300568	135,600	3,937,824	7.17
6	宁德时代	300750	7,200	3,844,800	7.00
7	横店东磁	002056	127,500	3,394,050	6.18
8	阳光电源	300274	28,700	2,819,775	5.13
9	新强联	300850	29,310	2,609,469.3	4.75
10	晶科能源	688223	171,920	2,566,765.6	4.67

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债01	019694	61,000	6,218,517.15	6.03

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债15	019663	83,000	8,503,327.26	6.52

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债15	019663	48,000	4,896,694.36	2.64

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债09	019674	76,000	7,737,745.32	4.66

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债09	019674	100,000	10,128,408.22	5.22

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债09	019674	31,000	3,128,677.97	1.21

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
申购费率(一般投资者)
M<100万元	1.2%
100万元≤M<200万元	1%
200万元≤M<500万元	0.8%
M≥500万元	1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.12%
100万元≤M<200万元	0.1%
200万元≤M<500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔
认购费率(一般投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	1%
100万元≤M<200万元	0.8%
200万元≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	1000元/笔
认购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.1%
100万元≤M<200万元	0.08%
200万元≤M<500万元	0.06%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
Y≥180天	0

基金运作费率

管理费	1.2%（年）
托管费	0.2%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
东莞农村商业银行股份有限公司	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	www.drcbank.com	0769-961122	王耀球
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.95559.com.cn	021-58781234	任德奇
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
江苏银行股份有限公司	南京市洪中华路26号	南京市洪中华路26号	www.jsbchina.cn	4008696098	夏平
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号	四川省成都市高新区天府二街198号	https://www.hx168.com.cn/	95584	杨炯洋
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪静波
上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号11层	www.erichfund.com.cn	400-820-2899	张跃伟
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
上海凯石财富基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	上海市黄浦区延安东路1号4楼	www.vstonewealth.com	021-63333389	陈继武
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区东大名路501号6211单元	上海市虹口区东大名路501号6211单元	http://www.howbuy.com	4007009665	杨文斌
北京汇成基金销售有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王伟刚
深圳前海微众银行股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座	www.webank.com	400-999-8800	顾敏
北京雪球基金销售有限公司	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	4000-618-518	李楠
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	www.swhysc.com	95523	杨玉成
平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	95511-8	何之江
江苏天鼎证券投资咨询有限公司	南京市秦淮区太平南路389号1002室	南京市鼓楼区平安里74号	www.tdtz888.com	025-962155	金婷婷
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基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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