-
货币型
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债券型
- 鑫元安硕定期开放
- 鑫元安睿定期开放
- 鑫元常利定期开放
- 鑫元承利定期开放
- 鑫元淳利定期开放
- 鑫元得利
- 鑫元富利定期开放
- 鑫元广利定期开放
- 鑫元合丰纯债A
- 鑫元合丰纯债C
- 鑫元合利定期开放
- 鑫元合享纯债A
- 鑫元合享纯债C
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- 鑫元恒利定期开放
- 鑫元恒鑫收益增强A
- 鑫元恒鑫收益增强C
- 鑫元恒鑫收益增强D
- 鑫元恒鑫收益增强E
- 鑫元鸿利A
- 鑫元鸿利C
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- 鑫元汇利
- 鑫元金融债3个月定开
- 鑫元锦利定期开放
- 鑫元聚利
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 鑫元聚鑫收益增强A
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- 鑫元聚鑫收益增强C
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- 鑫元全利定期开放A
- 鑫元乾利
- 鑫元全利定期开放C
- 鑫元荣利定期开放
- 鑫元瑞利定期开放
- 鑫元双债增强A
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- 鑫元添利定期开放
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- 鑫元一年定开中高等级
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- 鑫元中短债A
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- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数C
- 鑫元晟利一年定开债发起式
- 鑫元皓利一年定开债发起式
- 鑫元惠丰纯债债券A
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- 鑫元璟丰债券
- 鑫元嘉利一年定开债发起式
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- 鑫元慧享纯债3个月定开A
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- 鑫元乐享90天持有债券C
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混合型
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- 鑫元安鑫回报C
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股票型
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FOF
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近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
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成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
-
历史分红
-
基金公告
-
销售机构
| 基金全称 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金A | 基金代码 | 018761 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元乐享90天持有债券A | 成立日期 | 2023年12月4日 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 财通证券股份有限公司 | ||
投资目标
在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、 超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准
中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
郭卉
任职日期：2023-11-01管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
|
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
|
鑫元全利定期开放C |
006083 |
||
|
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
|
鑫元恒利定期开放 |
007050 |
||
|
鑫元安睿定期开放 |
007761 |
||
|
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
|
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
|
鑫元合享纯债D |
013875 |
||
|
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
|
鑫元瑞利定期开放 |
004459 |
||
|
鑫元添利定期开放 |
004031 |
||
|
鑫元合享纯债C |
000814 |
||
|
鑫元合享纯债A |
000815 |
黄轩
任职日期：2023-11-01管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
|
鑫元乾利 |
010459 |
||
|
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 |
||
|
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 |
||
|
鑫元裕丰债 |
015910 |
||
|
鑫元永利 |
005497 |
||
|
鑫元得利 |
003041 |
||
|
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP5债券投资明细
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
本报告期末未持有债券
认、申购费率
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.3% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.1% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 赎回费 | 0 |
|---|
基金运作费率
| 管理费 | 0.2%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
| 南京银行股份有限公司 | 南京市中山路288号 | 南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 96400 | 胡昇荣 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 | www.drcbank.com | 0769-961122 | 王耀球 |
| 广州银行股份有限公司 | 广州市天河区珠江东路30号 | 广州市天河区珠江东路30号 | www.gzcb.com.cn | 4008396699 | 丘斌 |
| 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 | 江苏省吴江区中山南路1777号 | 江苏省吴江区中山南路1777号 | www.wjrcb.com | 4008696068 | 徐晓军 |
| 泉州银行股份有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 4008896312 | 傅子能 |
| 南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
| 招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 财通证券股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 95336 | 章启诚 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | www.cnht.com.cn | 956088 | 吴谊刚（代行） |
| 中信期货有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | www.citicsf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 弘业期货股份有限公司 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
| 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 | 南京市秦淮区太平南路389号1002室 | 南京市鼓楼区平安里74号 | www.tdtz888.com | 025-962155 | 金婷婷 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 | 南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005 | www.huilinbd.com | 025-56663409 | 吴言林 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
| 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪静波 |
| 深圳众禄基金销售有限公司 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 | www.jjmmw.com | 4006788887 | 薛峰 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 | 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其实 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 杨文斌 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号11层 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 张跃伟 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 | www.myfund.com/ | 4008886661 | 闫振杰 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 张峰 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 95177 | 钱燕飞 |
| 北京中植基金销售公司 | 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层 | http://www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建华 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 | 王伟刚 |
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 简梦雯 |
| 上海汇付基金销售有限公司 | 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 | 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 | www.hotjijin.com | 400-820-2819 | 金佶 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黄欣 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
| 上海爱建基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 马金 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 邹保威 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 | www.danjuanapp.com | 4000-618-518 | 李楠 |
| 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 | 毛淮平 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
| 中信证券股份有限公司 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | www.cs.ecitic.com | 95558 | 张佑君 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 400888888 | 陈亮 |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号 | 上海市广东路689号海通证券大厦 | www.htsec.com | 4008888001 | 周杰 |
| 国投证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | www.essence.com.cn | 95517 | 黄炎勋 |
| 华泰证券股份有限公司 | 南京市江东中路228号 | 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 | https://www.htsc.com.cn/ | 95597 | 张伟 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 | https://sd.citics.com | 0532-96577 | 陈佳春 |
| 光大证券股份有限公司 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 95525 | 刘秋明 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室 | 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室 | www.gzs.com.cn | 95548 | 胡伏云 |
| 上海证券有限责任公司 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | https://www.shzq.com/ | 400-891-8918 | 何伟 |
| 平安证券股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 95511-8 | 何之江 |
| 中泰证券股份有限公司 | 山东省济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn/ | 95538 | 李峰 |
| 国新证券股份有限公司 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 张海文 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼阳光金融中心8层 | http://life.sinosig.com | 95510 | 李科 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 95017转8 | 林海峰 |
| 广发证券股份有限公司 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | www.gf.com.cn | 95575 | 林传辉 |
基金规模
行情数据
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