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货币型
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债券型
- 鑫元安硕定期开放
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- 鑫元富利定期开放
- 鑫元广利定期开放
- 鑫元合丰纯债A
- 鑫元合丰纯债C
- 鑫元合丰纯债D
- 鑫元合利定期开放
- 鑫元合享纯债A
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- 鑫元恒利定期开放
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- 鑫元恒鑫收益增强D
- 鑫元恒鑫收益增强E
- 鑫元鸿利A
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- 鑫元汇利
- 鑫元金融债3个月定开
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- 鑫元荣利定期开放
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- 鑫元悦享60天滚动持有中短债A
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- 鑫元中债3-5年国开行债券指数A
- 鑫元中债3-5年国开行债券指数C
- 鑫元晟利一年定开债发起式
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混合型
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- 鑫元长三角混合C
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- 鑫元欣享C
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- 鑫元行业轮动C
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- 鑫元科技创新混合A
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股票型
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FOF
- 业绩走势
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- 近一月
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- 成立以来
近一月： --
近一年： --
近三月： --
今年以来： --
近六月： --
成立以来： --
最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
-
销售机构
| 基金全称 | 鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金A | 基金代码 | 018761 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元乐享90天持有债券A | 成立日期 | 2023年12月4日 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 财通证券股份有限公司 | ||
投资目标
在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、 超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准
中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
郭卉
任职日期：2023-11-01管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元招利D |
021713 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
|
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
|
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
|
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 |
||
|
鑫元招利A |
004059 |
||
|
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
|
鑫元荣利定期开放 |
006838 |
||
|
鑫元安硕定期开放 |
008229 |
||
|
鑫元全利定期开放C |
006083 |
||
|
鑫元全利定期开放A |
006082 |
||
|
鑫元一年定开中高等级 |
008139 |
||
|
鑫元添利定期开放 |
004031 |
黄轩
任职日期：2023-11-01管理基金
| 基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
|
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 |
||
|
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 |
||
|
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 |
||
|
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 |
||
|
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 |
||
|
鑫元中短债A |
008864 |
||
|
鑫元中短债C |
008865 |
||
|
鑫元璟丰债券 |
017180 |
||
|
鑫元中短债D |
021163 |
||
|
鑫元裕丰债 |
015910 |
||
|
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 |
||
|
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 |
||
|
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 |
||
|
鑫元乾利 |
010459 |
||
|
鑫元永利 |
005497 |
资产组合
暂无数据
债券投资组合
暂无数据
行业分布
暂无行业分布
TOP5债券投资明细
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
本报告期末未持有债券
认、申购费率
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.3% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.1% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 赎回费 | 0 |
|---|
基金运作费率
| 管理费 | 0.2%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.05%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海农商行 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | 上海市黄浦区中山东二路70号 | www.srcb.com | 4006962999 | 徐力 |
| 南京银行 | 南京市玄武区中山路288号 | 江苏省南京市建邺区江山大街88号 | www.njcb.com.cn | 86-25-86775067 | 谢宁 |
| 东莞农商行 | 广东省东莞市东城区鸿福东路2号 | 广东省东莞市东城街道鸿福东路2号 | www.drcbank.com | 86-769-21383048 | 王耀球 |
| 广州银行 | 广州市天河区珠江东路30号 | 广州市天河区珠江东路30号 | www.gzcb.com.cn | 4008396699 | 丘斌 |
| 苏州农商行 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | 江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 | www.szrcb.com | 86-512-63969966 | 徐晓军 |
| 泉州银行 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 | www.qzccbank.com | 86-595-22572611 | 林阳发 |
| 浙商银行 | 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 | 浙江省杭州市上城区民心路1号 | www.czbank.com | 95527 | 沈仁康 |
| 华夏银行 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 | www.hxb.com.cn | 97755 | 李民吉 |
| 恒丰银行 | 山东省济南市历下区泺源大街8号 | 山东省济南市历下区泺源大街8号 | www.hfbank.com.cn | 95395 | 辛树人 |
| 华创证券 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 | 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 | http://www.hczq.com/ | 95513 | 陶永泽 |
| 中邮证券 | 陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） | 北京市东城区珠市口东大街17号东区 | www.cnpsec.com | 4008-888-005 | 郭成林 |
| 西南证券 | 重庆市江北区金沙门路32号 | 重庆市江北区金沙门路32号 | https://www.swsc.com.cn/ | 95355 | 杨雨松 |
| 南京证券 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
| 招商证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
| 金元证券 | 海口市南宝路36号证券大厦4楼 | 深圳市深南大道4001号时代金融中 心大厦17楼 | www.jyzq.cn | 95372 | 陆涛 |
| 华宝证券 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 | 刘加海 |
| 财通证券 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | www.ctsec.com | 86-571-87821312 | 章启诚 |
| 恒泰证券 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 | 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼 | www.cnht.com.cn | 86-10-83270996 | 祝艳辉 |
| 开源证券 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 | www.kysec.cn | 95325 | 李刚 |
| 国金证券 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
| 天风证券 | 待修改 | ||||
| 中信期货 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 | www.citicf.com | 400-990-8826 | 张皓 |
| 弘业期货 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
| 玄元保险 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 | www.licaimofang.cn | 400-080-8208 | 马永谙 |
| 国泰君安 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | 上海市静安区南京西路768号 | www.gtjas.com | 86-21-38676798 | 朱健 |
| 度小满基金 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | www.duxiaomanfund.com | 010-86325713 | 盛超 |
| 天天基金 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 | www.1234567.com.cn | 021-54509977 | 其实 |
| 蚂蚁基金 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 | www.antfin.com | 0571-26888888 | 王珺 |
| 同花顺基金 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | 浙江省杭州市文二西路1号903室 | www.ijijin.com.cn | 4008773772 | 吴强 |
| 苏宁基金 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | 南京市玄武区苏宁大道1-5号 | www.snjijin.com | 025-66996699 | 钱燕飞 |
| 中植基金 | 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 | www.zzfund.com | 400-8180-888 | 武建华 |
| 中信建投 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 86-10-65608107 | 王常青 |
| 中信证券 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 | 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | www.citics.com | 86-755-23835383 | 张佑君 |
| 银河证券 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 | 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 | www.chinastock.com.cn | 4008-888-888、95551 | 王晟 |
| 海通证券 | 上海市广东路689号 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 | www.htsec.com | 86-21-23180000 | 周杰 |
| 中证金牛 | 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 | 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 | www.jnlc.com | 4008-909-998 | 吴志坚 |
| 国投证券 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 | www.essence.com.cn | 0755-82825310 | 段文务 |
| 华泰证券 | 南京市江东中路228号 | 江苏省南京市建邺区江东中路228号 | www.htsc.com.cn | 86-25-83387793 | 张伟 |
| 中信证券（山东） | 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 | 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 | sd.citics.com | 95548 | 肖海峰 |
| 光大证券 | 上海市静安区新闸路1508号 | 上海市静安区新闸路1508号 | www.ebscn.com | 86-21-22169914 | 刘秋明 |
| 中信证券华南 | 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室 | 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 | www.gzs.com.cn | 020-37853815 | 陈可可 |
| 上海证券 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼 | 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 | www.shzq.com | 400-891-8918 | 何伟 |
| 平安证券 | 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 | stock.pingan.com | 86-755-33547914 | 何之江 |
| 中泰证券 | 济南市市中区经七路86号 | 山东省济南市市中区经七路86号 | www.zts.com.cn | 86-531-68889038 | 王洪 |
| 国新证券 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 | www.crsec.com.cn | 86-10-85556017 | 张海文 |
| 阳光人寿 | 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 | 北京市朝阳区光华路阳光金融中心4,5,6,7层 | www.ygibao.com | 86-10-59053566 | 李科 |
| 腾安基金 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 86013388 | 谭广锋 |
| 广发证券 | 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 | www.gf.com.cn | 86-20-87550265 | 林传辉 |
| 申万宏源 | 上海市徐汇区长乐路989号45层 | 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 | www.swhysc.com | 95523 | 杨玉成 |
| 申万宏源西部证券 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 | www.swhysc.com | 4008-000-562 | 王献军 |
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