排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	200,000	20,253,284.15	16.41
2	18泉州台商MTN003	101801142	100,000	10,672,605.48	8.65
3	20海沧投资MTN001	102001878	100,000	10,460,638.36	8.48
4	23靖江城投SCP001	012380240	100,000	10,374,049.32	8.41
5	23国开05	230205	100,000	10,318,453.55	8.36

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	144,000	14,561,173.48	14.66
2	23国开02	230202	100,000	10,180,339.73	10.25
3	21进出03	210303	100,000	10,153,213.11	10.22
4	22进出06	220306	100,000	10,152,646.58	10.22
5	22国债28	019693	65,000	6,594,217.95	6.64

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开11	220211	200,000	20,205,495.89	24.27
2	23国开02	230202	100,000	10,044,767.12	12.06
3	22国债25	019690	80,000	8,032,876.71	9.65
4	22国债26	019691	80,000	8,019,465.21	9.63
5	16国债19	019547	50,000	5,050,021.92	6.06

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	126,620	12,917,893.82	12.76
2	22金茂02	185599	20,000	1,999,665.75	1.98
3	15投资01	112307	15,000	1,498,713.7	1.48
4	21张江一	175654	12,000	1,241,874.08	1.23
5	19珠控01	112850	10,000	1,035,103.73	1.02

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	20,620	2,095,438.3	8.89
2	22金茂02	185599	20,000	2,024,950.69	8.59
3	15投资01	112307	15,000	1,549,307.67	6.57
4	21张江一	175654	12,000	1,243,675.66	5.28
5	17沪中环	143371	12,000	1,238,139.75	5.25

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	20,620	2,085,142.42	8.62
2	22金茂02	185599	20,000	2,020,435.62	8.36
3	16国债19	019547	17,500	1,742,749.73	7.21
4	15投资01	112307	15,000	1,536,601.64	6.35
5	17沪中环	143371	12,000	1,233,185.29	5.10

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告