鑫元恒鑫收益增强C

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鑫元恒鑫收益增强C 000579

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 曹建华

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金C	基金代码	000579
基金简称	鑫元恒鑫收益增强C	成立日期	2014-04-17
基金类型	债券型	托管行	光大银行

投资目标

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等）和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深300 指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2021-06-10

2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元泽利C	019533
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元鸿利A	000694
鑫元常利定期开放	005779
鑫元鸿利C	020974
鑫元泽利A	007551
鑫元鸿利D	014005
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元双债增强C	002633
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	200,000	20,454,519.13	19.63
2	20农发05	200405	200,000	20,304,295.08	19.49
3	23农发21	230421	200,000	20,114,743.17	19.31
4	23附息国债28	230028	200,000	20,019,715.85	19.21
5	23国开02	230202	100,000	10,306,904.11	9.89

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开08	220208	200,000	20,253,284.15	16.41
2	18泉州台商MTN003	101801142	100,000	10,672,605.48	8.65
3	20海沧投资MTN001	102001878	100,000	10,460,638.36	8.48
4	23靖江城投SCP001	012380240	100,000	10,374,049.32	8.41
5	23国开05	230205	100,000	10,318,453.55	8.36

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	144,000	14,561,173.48	14.66
2	23国开02	230202	100,000	10,180,339.73	10.25
3	21进出03	210303	100,000	10,153,213.11	10.22
4	22进出06	220306	100,000	10,152,646.58	10.22
5	22国债28	019693	65,000	6,594,217.95	6.64

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开11	220211	200,000	20,205,495.89	24.27
2	23国开02	230202	100,000	10,044,767.12	12.06
3	22国债25	019690	80,000	8,032,876.71	9.65
4	22国债26	019691	80,000	8,019,465.21	9.63
5	16国债19	019547	50,000	5,050,021.92	6.06

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	126,620	12,917,893.82	12.76
2	22金茂02	185599	20,000	1,999,665.75	1.98
3	15投资01	112307	15,000	1,498,713.7	1.48
4	21张江一	175654	12,000	1,241,874.08	1.23
5	19珠控01	112850	10,000	1,035,103.73	1.02

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	20,620	2,095,438.3	8.89
2	22金茂02	185599	20,000	2,024,950.69	8.59
3	15投资01	112307	15,000	1,549,307.67	6.57
4	21张江一	175654	12,000	1,243,675.66	5.28
5	17沪中环	143371	12,000	1,238,139.75	5.25

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	20,620	2,085,142.42	8.62
2	22金茂02	185599	20,000	2,020,435.62	8.36
3	16国债19	019547	17,500	1,742,749.73	7.21
4	15投资01	112307	15,000	1,536,601.64	6.35
5	17沪中环	143371	12,000	1,233,185.29	5.10

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.6%
30天≤Y＜180天	0.1%
Y≥180天	0%

基金运作费率

管理费	0.4%（年）
托管费	0.1%（年）
销售服务费	0.4%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	0.800

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	陶以平
中国光大银行股份有限公司	北京市西城区太平桥大街25号光大中心	北京市西城区太平桥大街25号光大中心	www.cebbank.com	95595	李晓鹏
广东顺德农村商业银行股份有限公司	佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号	佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号	www.sdebank.com	0757-22223388	姚真勇
江苏张家港农村商业银行有限公司	江苏省张家港市人民中路66号	江苏省张家港市人民中路66号	www.zrcbank.com	0512-96065	季颖
长春农村商业银行股份有限公司	吉林省长春市二道区自由大路5755号	吉林省长春市二道区自由大路5755号	www.cccb.cn	96888	周万利
江苏江南农村商业银行股份有限公司	常州市武进区延政中路9号	常州市武进区延政中路9号	www.jnbank.com.cn	（0519）96005	陆向阳
晋商银行股份有限公司	山西省太原市小店区长风街59号	山西省太原市小店区长风街59号	www.jshbank.com	95105588	郝强
东莞农村商业银行股份有限公司	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦	www.drcbank.com	0769-961122	王耀球
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
江苏银行股份有限公司	南京市洪中华路26号	南京市洪中华路26号	www.jsbchina.cn	4008696098	夏平
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
上海农村商业银行股份有限公司	上海市黄浦区中山东二路70号	上海市黄浦区中山东二路70号	www.srcb.com	4006962999	徐力
泉州银行股份有限公司	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	www.qzccbank.com	4008896312	傅子能
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
东海期货有限责任公司	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号	www.qh168.com.cn	95531	陈太康
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
上海陆享基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	400-168-1235	粟旭
腾安基金销售（深圳）有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	95017转8	林海峰
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	www.swhysc.com	95523	杨玉成
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
泰信财富基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	www.taixincf.com	400-004-8821	彭浩
华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	https://www.htsc.com.cn/	95597	张伟
信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼	www.cindasc.com	4008008899	祝瑞敏
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室	厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室	www.xds.com.cn/	400-918-0808	林劲
北京展恒基金销售股份有限公司	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	www.myfund.com/	4008886661	闫振杰
申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
北京虹点基金销售有限公司	北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室	北京市朝阳区东三环北路17号9层	www.hongdianfund.com/	400-618-0707	何静
上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
中国中金财富证券有限公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元	www.ciccwm.com	0755-88322388	高涛
上海爱建基金销售有限公司	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室	http://www.ajcf.com.cn	021-60608980	马金
江苏天鼎证券投资咨询有限公司	南京市秦淮区太平南路389号1002室	南京市鼓楼区平安里74号	www.tdtz888.com	025-962155	金婷婷
江苏汇林保大基金销售有限公司	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005	www.huilinbd.com	025-56663409	吴言林
平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	95511-8	何之江
世纪证券有限责任公司	广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼	www.csco.com.cn	4008323000	余维佳
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	上海市广东路689号海通证券大厦	www.htsec.com	4008888001	周杰
中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层	https://sd.citics.com	0532-96577	陈佳春
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	www.cs.ecitic.com	95558	张佑君
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪静波
上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	95177	钱燕飞
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
深圳众禄基金销售有限公司	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	www.jjmmw.com	4006788887	薛峰
东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	www.18.cn	95357	戴彦
中信证券华南股份有限公司	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	www.gzs.com.cn	95548	胡伏云
上海中正达广基金销售有限公司	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室	http://www.zhongzhengmoney.com/web	400-6767-523	黄欣
珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
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基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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