排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24工行二级资本债02BC	232480073	1,600,000	164,604,230.14	1.90
2	22进出03	220303	1,200,000	122,500,109.59	1.42
3	24进出14	240314	1,100,000	110,436,715.07	1.28
4	20民生银行二级	2028022	1,000,000	102,848,767.12	1.19
5	24浦发银行二级资本债01A	232480052	1,000,000	102,046,350.68	1.18

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23中国银行CD067	112304067	1,000,000	98,867,516.94	1.38
2	23中国银行CD064	112304064	1,000,000	97,699,556.56	1.36
3	21国开07	210207	900,000	91,802,655.74	1.28
4	19国开08	190208	800,000	81,848,000	1.14
5	23农发01	230401	800,000	81,666,915.07	1.14

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	1,000,000	102,021,420.77	1.57
2	19国开08	190208	800,000	81,392,262.3	1.25
3	23农发01	230401	800,000	81,188,953.42	1.25
4	23国开06	230206	800,000	80,572,852.46	1.24
5	21国开07	210207	700,000	70,979,196.72	1.09

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	1,000,000	101,532,131.15	1.45
2	23农发01	230401	1,000,000	101,038,739.73	1.44
3	23农业银行CD060	112303060	1,000,000	98,194,909.29	1.40
4	20国开07	200207	900,000	92,534,301.37	1.32
5	18国开11	180211	800,000	82,829,391.78	1.18

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开11	180211	1,000,000	102,919,315.07	1.62
2	20国开07	200207	1,000,000	102,217,945.21	1.61
3	22国开06	220206	1,000,000	101,529,287.67	1.59
4	23青岛国信SCP002	012380216	1,000,000	100,540,136.99	1.58
5	23上海银行CD032	112316032	1,000,000	99,876,051.61	1.57

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开01	220201	800,000	81,617,030.14	1.74
2	22农发01	220401	800,000	81,225,161.64	1.73
3	22青岛国信SCP002	012282176	800,000	80,902,991.78	1.73
4	22国开06	220206	800,000	80,838,443.84	1.73
5	22国药控股SCP005	012283144	800,000	80,319,736.99	1.71

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发01	220401	1,400,000	141,491,556.16	1.83
2	22国开06	220206	1,400,000	140,877,512.33	1.82
3	22国开01	220201	1,200,000	121,925,391.78	1.58
4	22农业银行CD042	112203042	1,000,000	98,810,772.88	1.28
5	22大众交通SCP001	012282358	800,000	80,388,032.88	1.04

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发01	220401	1,200,000	120,623,210.96	2.25
2	22进出672	2203672	1,000,000	99,900,000	1.86
3	22农业银行CD042	112203042	1,000,000	98,074,821.1	1.83
4	22建设银行CD069	112205069	1,000,000	98,073,479.73	1.83
5	22国开01	220201	800,000	80,846,158.9	1.51

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告