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TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皖仪科技 | 688600 | 589,946 | 11,916,909.2 | 8.47 |
2 | 航宇科技 | 688239 | 194,515 | 9,291,981.55 | 6.60 |
3 | 科大讯飞 | 002230 | 162,000 | 7,513,560 | 5.34 |
4 | 苏试试验 | 300416 | 395,100 | 7,257,987 | 5.16 |
5 | 东睦股份 | 600114 | 439,200 | 6,803,208 | 4.83 |
6 | 宏华数科 | 688789 | 64,160 | 6,410,225.6 | 4.56 |
7 | 伯特利 | 603596 | 85,000 | 5,890,500 | 4.19 |
8 | 迪威尔 | 688377 | 204,865 | 5,494,479.3 | 3.90 |
9 | 纳微科技 | 688690 | 198,974 | 5,455,867.08 | 3.88 |
10 | 昊海生科 | 688366 | 47,078 | 5,098,076.62 | 3.62 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债01 | 019694 | 84,280 | 8,591,747.96 | 6.11 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
历史分红
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