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TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康斯特 | 300445 | 23,800 | 414,834 | 3.47 |
2 | 国光股份 | 002749 | 33,900 | 406,122 | 3.40 |
3 | 华统股份 | 002840 | 19,100 | 397,089 | 3.32 |
4 | 龙迅股份 | 688486 | 3,293 | 391,109.61 | 3.27 |
5 | 海晨股份 | 300873 | 16,400 | 390,484 | 3.27 |
6 | 凌霄泵业 | 002884 | 21,900 | 380,184 | 3.18 |
7 | 好太太 | 603848 | 24,400 | 377,712 | 3.16 |
8 | 纽威股份 | 603699 | 26,900 | 372,834 | 3.12 |
9 | 万向德农 | 600371 | 34,600 | 371,258 | 3.11 |
10 | 倍加洁 | 603059 | 16,300 | 367,728 | 3.08 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债01 | 019694 | 8,000 | 815,543.23 | 6.82 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
历史分红
暂无分红记录