排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开15	210215	400,000	41,447,081.97	76.63
2	23国债24	019727	29,000	2,918,806.3	5.40
3	22金茂02	185599	9,000	913,169.59	1.69
4	20厦贸02	149078	3,000	308,809.43	0.57

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出05	220305	400,000	40,806,487.67	72.60
2	23国开02	230202	100,000	10,230,621.92	18.20
3	22金茂02	185599	9,000	912,937.81	1.62
4	23国债01	019694	8,000	811,010.19	1.44
5	22国债23	019688	4,000	406,160.77	0.72

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	300,000	30,757,430.14	55.47
2	23国开02	230202	200,000	20,360,679.45	36.72
3	22国债23	019688	21,000	2,123,504.47	3.83
4	22金茂02	185599	9,000	912,076.03	1.64
5	23国债01	019694	8,000	808,877.15	1.46

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农发06	220406	400,000	40,512,580.82	73.81
2	23国开02	230202	200,000	20,089,534.25	36.60
3	22国债23	019688	21,000	2,109,930.99	3.84
4	23国债01	019694	10,000	1,002,685.21	1.83
5	22金茂02	185599	9,000	892,563.29	1.63

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	45,000	4,590,943.15	33.69
2	22国债14	019679	35,000	3,523,996.58	25.86
3	21张江一	175654	10,000	1,034,895.07	7.60
4	15投资01	112307	10,000	999,142.47	7.33
5	22金茂02	185599	9,000	899,849.59	6.60

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21张江一	175654	10,000	1,036,396.38	7.36
2	15投资01	112307	10,000	1,032,871.78	7.33
3	22金茂02	185599	9,000	911,227.81	6.47
4	21国债08	019656	7,000	709,894.55	5.04
5	19珠控01	112850	6,000	627,148.96	4.45

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17电投08	143163	12,000	1,221,414.58	8.61
2	21张江一	175654	10,000	1,027,197.7	7.24
3	15投资01	112307	10,000	1,024,401.1	7.22
4	22金茂02	185599	9,000	909,196.03	6.41
5	19珠控01	112850	6,000	619,675.69	4.37

*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告