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货币型
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债券型
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元臻利债券型证券投资基金D | 基金代码 | 020123 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元臻利D | 成立日期 | 2023-11-22 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 光大银行 | ||
投资目标
本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
中证全债指数收益率
投资策略
本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
基金经理
暂无基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23工商银行CD062 | 112302062 | 500,000 | 49,590,957.14 | 8.81 |
| 2 | 23交通银行CD264 | 112306264 | 500,000 | 49,006,685.25 | 8.70 |
| 3 | 22空港城发MTN001 | 102280064 | 300,000 | 31,196,046.58 | 5.54 |
| 4 | 23中兴国资MTN004 | 102381786 | 300,000 | 31,120,163.93 | 5.53 |
| 5 | 22镇国投MTN001 | 102281188 | 300,000 | 30,933,786.89 | 5.49 |
*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
认、申购费率
| 申购费率(一般投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.7% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.5% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
| 申购费率(特定投资者) | |
| 交易金额( M ) | 收费标准 |
| M<100万元 | 0.07% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.05% |
| M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.3%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号11层 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 张跃伟 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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