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鑫元臻利D 020123
债券型
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基金经理: 
成立日期: fund.status

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元臻利债券型证券投资基金D基金代码020123
基金简称鑫元臻利D成立日期2023-11-22
基金类型债券型托管行光大银行


投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

暂无基金经理

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 24国债03 019734 48,000 4,975,804.93 44.23
2 24国债09 019740 35,000 3,544,218.9 31.50
3 22国债26 019691 17,000 1,721,949.1 15.31

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

认、申购费率

申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.7%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元1000元/笔
申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.07%
100万元≤M<500万元0.05%
M≥500万元1000元/笔



赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y＜7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.3%（年）
托管费0.1%（年）


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红（元）
2024-11-01 2024-11-01 2024-11-04 0.120

公告

- 查询
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        宁波银行 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 www.nbcb.com.cn 95574 陆华裕
        邮储银行 北京市西城区金融大街3号 北京市西城区金融大街3号 ynty.psbc.com 95580 刘建军
        兴业银行 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 吕家进
        海通证券 上海市广东路689号 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 www.htsec.com 86-21-23180000 周杰
        国泰海通 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 上海市静安区南京西路768号 www.gtht.com 95521 朱健
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        华泰证券 南京市江东中路228号 江苏省南京市建邺区江东中路228号 www.htsc.com.cn 86-25-83387793 张伟
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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