鑫元永利 - 鑫元基金

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鑫元永利 005497

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 黄轩

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元永利债券型证券投资基金	基金代码	005497
基金简称	鑫元永利	成立日期	2019-05-09
基金类型	债券型	托管行	江苏银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

黄轩

黄轩

任职日期：2022-06-28

学历：管理学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理、海通证券股份有限公司助理分析师、中国农业银行股份有限公司交易员、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、信银理财有限责任公司投资经理。2021年7月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元裕丰债	015910
鑫元璟丰债券C	025177
鑫元璟丰债券A	017180
鑫元中短债D	021163
鑫元中短债A	008864
鑫元中短债C	008865
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	014883
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元诚鑫添益C	024105
鑫元优享30天持有债券A	023703
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	014882
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元浩鑫增强债券A	018682
鑫元浩鑫增强债券C	018683
鑫元优享30天持有债券C	023704
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元诚鑫添益A	024104
鑫元乾利	010459
鑫元永利	005497

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24进出22	240322	2,400,000	241,424,745.21	10.76
2	25国开05	250205	1,300,000	128,998,928.77	5.75
3	25进出06	250306	1,000,000	99,831,369.86	4.45
4	20国开15	200215	500,000	56,372,397.26	2.51
5	24武汉地铁MTN001	102480165	500,000	52,443,000	2.34

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24进出22	240322	2,400,000	239,855,079.45	10.76
2	20国开08	200208	1,000,000	102,520,739.73	4.60
3	23附息国债23	230023	500,000	60,612,307.69	2.72
4	23孝感高创MTN002	102381063	500,000	52,428,493.15	2.35
5	24武汉地铁MTN001	102480165	500,000	51,821,800	2.33

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开08	200208	1,000,000	102,338,136.99	4.60
2	24武汉地铁MTN001	102480165	500,000	53,436,939.89	2.40
3	21兴城01	152747	500,000	52,983,372.61	2.38
4	24江宁城建MTN001	102480290	500,000	52,237,721.31	2.35
5	23孝感高创MTN002	102381063	500,000	52,160,342.47	2.34

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发06	210406	1,100,000	111,689,251.37	5.19
2	23农业银行CD249	112303249	1,000,000	99,633,480.22	4.63
3	21兴城01	152747	500,000	53,148,372.61	2.47
4	22汤山建设MTN001	102280029	500,000	52,106,328.77	2.42
5	20南通国投MTN001	102000319	500,000	52,044,672.13	2.42

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发06	210406	1,100,000	111,008,573.77	5.20
2	21兴城01	152747	500,000	52,735,764.39	2.47
3	21嵊州投资MTN001	102103349	500,000	51,973,567.12	2.43
4	20南通国投MTN001	102000319	500,000	51,698,655.74	2.42
5	22汤山建设MTN001	102280029	500,000	51,658,369.86	2.42

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开07	200207	1,100,000	113,097,479.45	5.33
2	20农发08	200408	1,000,000	104,996,027.4	4.95
3	21宜春城投MTN002	102101621	500,000	51,840,904.11	2.44
4	21台州金融MTN001	102101575	500,000	51,819,202.74	2.44
5	21宁德国投MTN002	102101578	500,000	51,765,046.58	2.44

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开07	200207	1,100,000	112,439,739.73	5.35
2	20农发08	200408	1,000,000	103,665,890.41	4.93
3	21福州建发MTN001	102100664	500,000	52,209,772.6	2.48
4	20惠州交投MTN001	102000927	500,000	51,856,402.74	2.47
5	20渝水投MTN001	102000437	500,000	51,689,161.64	2.46

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开07	200207	1,100,000	111,901,041.1	5.41
2	20农发08	200408	1,000,000	103,305,205.48	4.99
3	20南通国投MTN001	102000319	500,000	51,672,931.51	2.50
4	21福州建发MTN001	102100664	500,000	51,651,882.19	2.50
5	20深圳特发MTN001	102000255	500,000	51,641,742.47	2.50

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开07	200207	1,100,000	111,498,260.27	5.33
2	21嵊州投资MTN001	102103349	500,000	52,493,567.12	2.51
3	21国开03	210203	500,000	52,283,356.16	2.50
4	20南通国投MTN001	102000319	500,000	52,150,898.63	2.49
5	22汤山建设MTN001	102280029	500,000	52,043,369.86	2.49

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20进出12	200312	1,100,000	113,043,383.56	5.47
2	21国开03	210203	700,000	72,089,452.05	3.49
3	21宜春城投MTN002	102101621	500,000	52,160,904.11	2.52
4	21台州金融MTN001	102101575	500,000	51,889,202.74	2.51
5	21宁德国投MTN002	102101578	500,000	51,850,046.58	2.51

*以上数据截止2025年06月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.200

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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