近一月: --
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行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23中国银行CD045 | 112304045 | 2,000,000 | 195,396,813.11 | 6.45 |
2 | 22沿海G1 | 138515 | 1,100,000 | 111,609,978.08 | 3.68 |
3 | 22盐城资产MTN004 | 102282750 | 1,000,000 | 107,237,835.62 | 3.54 |
4 | 22徐州交通MTN002 | 102282546 | 1,000,000 | 103,713,145.21 | 3.42 |
5 | 22无锡G2 | 138660 | 1,000,000 | 103,582,356.16 | 3.42 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.048 |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.045 |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.117 |