鑫元嘉利一年定开债发起式

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鑫元嘉利一年定开债发起式 016727

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 曹建华, 郭卉等

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	016727
基金简称	鑫元嘉利一年定开债发起式	成立日期	2022年10月26日
基金类型	债券型	托管行	兴业银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、二级资本债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

（一）封闭期投资策略本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

基金经理

曹建华
郭卉

曹建华

任职日期：2022-10-13

2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元泽利C	019533
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元鸿利A	000694
鑫元常利定期开放	005779
鑫元鸿利C	020974
鑫元泽利A	007551
鑫元鸿利D	014005
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元双债增强C	002633
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

郭卉

任职日期：2023-11-23

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元招利D	021713
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元招利A	004059
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元全利定期开放C	006083
鑫元全利定期开放A	006082
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元添利定期开放	004031

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22沿海G1	138515	1,100,000	110,262,041.1	3.60
2	22盐城资产MTN004	102282750	1,000,000	103,675,409.84	3.38
3	21扬州02	188532	1,000,000	102,785,210.96	3.35
4	22新工01	185647	1,000,000	102,317,309.59	3.34
5	22无锡G2	138660	1,000,000	101,668,273.97	3.32

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23中国银行CD045	112304045	2,000,000	195,396,813.11	6.45
2	22沿海G1	138515	1,100,000	111,609,978.08	3.68
3	22盐城资产MTN004	102282750	1,000,000	107,237,835.62	3.54
4	22徐州交通MTN002	102282546	1,000,000	103,713,145.21	3.42
5	22无锡G2	138660	1,000,000	103,582,356.16	3.42

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21启东G2	188137	2,500,000	252,990,684.93	8.40
2	22新工01	185647	2,000,000	202,137,775.34	6.71
3	22沿海G1	138515	1,100,000	110,592,915.07	3.67
4	22盐城资产MTN004	102282750	1,000,000	105,659,945.21	3.51
5	20连金01	149175	1,000,000	103,720,767.12	3.44

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21启东G2	188137	2,500,000	258,696,027.4	8.59
2	22新工01	185647	2,000,000	204,765,249.32	6.80
3	20扬子G1	163488	1,500,000	153,474,821.93	5.10
4	21通城04	188982	1,500,000	151,947,082.19	5.04
5	22沿海G1	138515	1,100,000	109,615,602.75	3.64

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21启东G2	188137	2,500,000	253,222,739.73	8.62
2	22新工01	185647	2,000,000	202,714,619.18	6.90
3	20扬子G1	163488	1,500,000	151,087,561.65	5.14
4	21通城04	188982	1,500,000	149,959,315.07	5.10
5	22沿海G1	138515	1,100,000	106,379,041.1	3.62

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
申购费率
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认购费率
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0%

基金运作费率

基金运作费率
管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-20	0.074
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.163
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.048
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.045
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-23	0.117

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	陶以平
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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