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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国开03 | 210203 | 2,000,000 | 203,564,383.56 | 10.13 |
2 | 23农发05 | 230405 | 1,200,000 | 123,840,657.53 | 6.16 |
3 | 22国开15 | 220215 | 1,000,000 | 109,204,164.38 | 5.43 |
4 | 23国开08 | 230208 | 1,000,000 | 104,587,178.08 | 5.20 |
5 | 23国开02 | 230202 | 1,000,000 | 101,287,671.23 | 5.04 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.074 |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.163 |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.048 |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.045 |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.117 |