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鑫元中短债A 008864
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  黄轩
成立日期: fund.status

近一月: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元中短债债券型证券投资基金A基金代码008864
基金简称鑫元中短债A成立日期2020-04-29
基金类型债券型托管行兴业银行股份有限公司


投资目标

本基金主要投资中短期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中短债的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投资的中短债是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

投资基准

中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、 收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。

基金经理

  • 黄轩

黄轩

任职日期:2024-08-13
管理学硕士研究生,具有证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元佳享120天持有债券C

020814

鑫元佳享120天持有债券A

020813

鑫元乐享90天持有债券C

018762

鑫元乐享90天持有债券A

018761

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元中短债A

008864

鑫元中短债C

008865

鑫元璟丰债券

017180

鑫元中短债D

021163

鑫元裕丰债

015910

鑫元晟利一年定开债发起式

015164

鑫元悦享60天滚动持有中短债C

014883

鑫元悦享60天滚动持有中短债A

014882

鑫元乾利

010459

鑫元永利

005497

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23中国银行CD067 112304067 1,000,000 98,867,516.94 1.38
2 23中国银行CD064 112304064 1,000,000 97,699,556.56 1.36
3 21国开07 210207 900,000 91,802,655.74 1.28
4 19国开08 190208 800,000 81,848,000 1.14
5 23农发01 230401 800,000 81,666,915.07 1.14

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.3%
100万元≤M<500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.03%
100万元≤M<500万元0.01%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.05%(年)
备注
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 0.045

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        中国邮政储蓄银行股份有限公司 北京市西城区金融大街3号 北京市西城区金融大街3号 https://ynty.psbc.com 95580 刘建军
        晋商银行股份有限公司 山西省太原市小店区长风街59号 山西省太原市小店区长风街59号 www.jshbank.com 95105588 郝强
        日照银行股份有限公司 山东省日照市烟台路197号 山东省日照市烟台路197号 www.bankofrizhao.com.cn 400-68-96588 王森
        广州银行股份有限公司 广州市天河区珠江东路30号 广州市天河区珠江东路30号 www.gzcb.com.cn 4008396699 丘斌
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        中信银行股份有限公司 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 http://bank.ecitic.com 95558 朱鹤新
        江苏张家港农村商业银行有限公司 江苏省张家港市人民中路66号 江苏省张家港市人民中路66号 www.zrcbank.com 0512-96065 季颖
        浙商银行股份有限公司 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 http://www.czbank.com 95527 沈仁康
        华夏银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 www.hxb.com.cn 97755 李民吉
        郑州银行股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 河南省郑州市郑东新区商务外环路22号 www.zzbank.cn 400-096-7585 王天宇
        恒丰银行股份有限公司 山东省济南市历下区泺源大街8号 山东省济南市历下区泺源大街8号 www.hfbank.com.cn 95395 辛树人
        长春农村商业银行股份有限公司 吉林省长春市二道区自由大路5755号 吉林省长春市二道区自由大路5755号 www.cccb.cn 96888 周万利
        江苏江南农村商业银行股份有限公司 常州市武进区延政中路9号 常州市武进区延政中路9号 www.jnbank.com.cn (0519)96005 陆向阳
        厦门银行股份有限公司 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦 www.xmccb.com 400-858-8888 吴世群
        江苏苏州农村商业银行股份有限公司 江苏省吴江区中山南路1777号 江苏省吴江区中山南路1777号 www.wjrcb.com 4008696068 徐晓军
        东莞农村商业银行股份有限公司 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 www.drcbank.com 0769-961122 王耀球
        兴业银行股份有限公司 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 陶以平
        交通银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路188号 上海市浦东新区银城中路188号 www.95559.com.cn 021-58781234 任德奇
        杭州银行股份有限公司 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 www.hzbank.com.cn 0571-965234008888508 陈震山
        江苏银行股份有限公司 南京市洪中华路26号 南京市洪中华路26号 www.jsbchina.cn 4008696098 夏平
        南京银行股份有限公司 南京市中山路288号 南京市建邺区江山大街88号 www.njcb.com.cn 96400 谢宁
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        上海农村商业银行股份有限公司 上海市黄浦区中山东二路70号 上海市黄浦区中山东二路70号 www.srcb.com 4006962999 徐力
        泉州银行股份有限公司 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 www.qzccbank.com 4008896312 傅子能
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        中国农业银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街69号 北京市东城区建国门内大街69号 www.abchina.com 95599 谷澍
        粤开证券股份有限公司 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 www.ykzq.com 95564 严亦斌
        江海证券有限公司 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 0451-85863672 赵洪波
        招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        东方证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 www.dfzq.com.cn 021-63325888 金文忠
        国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        申港证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 www.shgsec.com 021-80229999 邵亚良
        财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 www.ctsec.com 95336 章启诚
        华金证券股份有限公司 上海市静安区天目西路128号1902室 上海市浦东新区杨高南路759号27层 https://www.huajinsc.cn/ 956011 燕文波
        恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 www.cnht.com.cn 956088 吴谊刚(代行)
        山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 www.i618.com.cn 95573 王怡里
        华安证券股份有限公司 安徽省合肥市包河区紫云路1018号 安徽省合肥市包河区紫云路1018号 www.hazq.com 95318 章宏韬
        开源证券股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 www.kysec.cn 95325 李刚
        万联证券股份有限公司 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 https://www.wlzq.cn/ 95322 王达
        天风证券股份有限公司 武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 https://www.tfzq.com 95391/400-800-5000 庞介民
        金元证券股份有限公司 深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼 www.jyzq.cn 95372 陆涛
        华宝证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 https://www.cnhbstock.com/ 400-820-9898 刘加海
        国联证券股份有限公司 无锡市金融一街8号 无锡市金融一街8号 www.glsc.com.cn 95570 葛小波
        弘业期货股份有限公司 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        东海期货有限责任公司 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 www.qh168.com.cn 95531 陈太康
        中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicsf.com 400-990-8826 张皓
        华泰期货有限公司 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 www.htfc.com 4006280888 胡智
        华瑞保险销售有限公司 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 www.huaruisales.com 952303 杨新章
        兴业证券股份有限公司 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 https://www.xyzq.com.cn 95562 杨华辉
        北京创金启富基金销售有限公司 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 www.5irich.com 010-66154828 梁蓉
        上海凯石财富基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 上海市黄浦区延安东路1号4楼 www.vstonewealth.com 021-63333389 陈继武
        博时财富基金销售有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 www.chinastock.com.cn 400888888 陈亮
        国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 www.essence.com.cn 95517 黄炎勋
        济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        深圳前海微众银行股份有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座 www.webank.com 400-999-8800 顾敏
        中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn/ 95538 李峰
        中证金牛(北京)基金销售有限公司 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 www.jnlc.com 4008-909-998 吴志坚
        上海云湾基金销售有限公司 上海市浦东新区新金桥路27号1号楼 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 https://www.zhengtongfunds.com/index 400-820-1515 姚杨
        信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 www.cindasc.com 4008008899 祝瑞敏
        厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 www.xds.com.cn/ 400-918-0808 林劲
        北京展恒基金销售股份有限公司 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 www.myfund.com/ 4008886661 闫振杰
        申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 北京市朝阳区东三环北路17号9层 www.hongdianfund.com/ 400-618-0707 何静
        上海华夏财富投资管理有限公司 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        上海攀赢基金销售有限公司 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 http://www.pytz.cn 021-68889082 沈茹意
        上海爱建基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 http://www.ajcf.com.cn 021-60608980 马金
        嘉实财富管理有限公司 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 www.harvestwm.cn 4000218850 张峰
        中国中金财富证券有限公司 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 www.ciccwm.com 0755-88322388 高涛
        江苏天鼎证券投资咨询有限公司 南京市秦淮区太平南路389号1002室 南京市鼓楼区平安里74号 www.tdtz888.com 025-962155 金婷婷
        江苏汇林保大基金销售有限公司 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005 www.huilinbd.com 025-56663409 吴言林
        东海证券股份有限公司 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 www.longone.com.cn 95531;400-8888-588 钱俊文
        红塔证券股份有限公司 云南省昆明市北京路155号附1号 云南省昆明市北京路155号附1号 http://www.hongtastock.com/ 956060 沈春晖
        平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 stock.pingan.com 95511-8 何之江
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