鑫元常利定期开放

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鑫元常利定期开放 005779

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005779
基金简称	鑫元常利定期开放	成立日期	2018-03-22
基金类型	债券型	托管行	交通银行

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

暂无基金经理

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24进出22	240322	2,700,000	269,836,964.38	27.11
2	21国开08	210208	1,800,000	185,713,101.37	18.66
3	24国开04	240204	1,700,000	171,513,884.93	17.23
4	24国开10	240210	1,000,000	105,724,657.53	10.62
5	24进出14	240314	600,000	60,248,810.96	6.05

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23苍南国投MTN001	102380405	500,000	53,178,196.72	8.59
2	20柯桥建投MTN001	102000320	500,000	53,161,557.38	8.59
3	17永专债	1780034	500,000	52,755,901.64	8.52
4	20建德国资MTN001	102000548	500,000	52,564,131.15	8.49
5	21中山农商小微债	2121015	500,000	51,505,901.64	8.32

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20柯桥建投MTN001	102000320	500,000	52,623,825.14	8.65
2	17永专债	1780034	500,000	52,352,459.02	8.60
3	23苍南国投MTN001	102380405	500,000	52,300,683.06	8.59
4	20建德国资MTN001	102000548	500,000	52,062,704.92	8.55
5	20萧山农商小微债01	2021034	500,000	51,737,945.21	8.50

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17永专债	1780034	500,000	52,009,016.39	8.63
2	20柯桥建投MTN001	102000320	500,000	52,006,092.9	8.63
3	21鄞州农商小微债	2121036	500,000	51,753,232.88	8.58
4	23苍南国投MTN001	102380405	500,000	51,673,169.4	8.57
5	20建德国资MTN001	102000548	500,000	51,496,278.69	8.54

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17永专债	1780034	500,000	54,637,383.56	8.78
2	21中山农商小微债	2121015	500,000	52,261,835.62	8.40
3	22绍兴银行小微债01	2220036	500,000	51,617,906.85	8.30
4	20柯桥建投MTN001	102000320	500,000	51,258,825.14	8.24
5	21鄞州农商小微债	2121036	500,000	51,249,109.59	8.24

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17农发05	170405	800,000	86,253,808.22	14.01
2	17永专债	1780034	500,000	53,521,013.7	8.69
3	21中山农商小微债	2121015	500,000	51,818,876.71	8.42
4	22绍兴银行小微债01	2220036	500,000	51,089,263.01	8.30
5	21鄞州农商小微债	2121036	500,000	50,778,493.15	8.25

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17农发05	170405	800,000	86,213,479.45	13.93
2	17永专债	1780034	500,000	54,135,835.62	8.75
3	20萧山农商小微债01	2021034	500,000	52,472,945.21	8.48
4	21中山农商小微债	2121015	500,000	51,772,852.05	8.37
5	22绍兴银行小微债01	2220036	500,000	51,183,649.32	8.27

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17农发05	170405	800,000	84,677,150.68	15.10
2	17永专债	1780034	500,000	53,365,657.53	9.51
3	17德清农商二级	1721056	500,000	52,042,452.05	9.28
4	20萧山农商小微债01	2021034	500,000	51,949,780.82	9.26
5	21鄞州农商小微债	2121036	500,000	51,718,232.88	9.22

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.60%
100万元≤M<500万元	0.40%
M≥500万元	单笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.06%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.228
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-02	0.500
2024-07-01	2024-07-01	2024-07-02	0.500
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.500
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	0.375
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.167
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.424
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	0.283

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
交通银行	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.bankcomm.com	86-21-58766688	任德奇
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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