鑫元常利定期开放

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鑫元常利定期开放 005779

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 曹建华

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金	基金代码	005779
基金简称	鑫元常利定期开放	成立日期	2018-03-22
基金类型	债券型	托管行	交通银行

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2022-09-30

2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元常利定期开放	005779
鑫元泽利C	019533
鑫元泽利A	007551
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元双债增强C	002633
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20柯桥建投MTN001	102000320	500,000	52,623,825.14	8.65
2	17永专债	1780034	500,000	52,352,459.02	8.60
3	23苍南国投MTN001	102380405	500,000	52,300,683.06	8.59
4	20建德国资MTN001	102000548	500,000	52,062,704.92	8.55
5	20萧山农商小微债01	2021034	500,000	51,737,945.21	8.50

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17永专债	1780034	500,000	52,009,016.39	8.63
2	20柯桥建投MTN001	102000320	500,000	52,006,092.9	8.63
3	21鄞州农商小微债	2121036	500,000	51,753,232.88	8.58
4	23苍南国投MTN001	102380405	500,000	51,673,169.4	8.57
5	20建德国资MTN001	102000548	500,000	51,496,278.69	8.54

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17永专债	1780034	500,000	54,637,383.56	8.78
2	21中山农商小微债	2121015	500,000	52,261,835.62	8.40
3	22绍兴银行小微债01	2220036	500,000	51,617,906.85	8.30
4	20柯桥建投MTN001	102000320	500,000	51,258,825.14	8.24
5	21鄞州农商小微债	2121036	500,000	51,249,109.59	8.24

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17农发05	170405	800,000	86,253,808.22	14.01
2	17永专债	1780034	500,000	53,521,013.7	8.69
3	21中山农商小微债	2121015	500,000	51,818,876.71	8.42
4	22绍兴银行小微债01	2220036	500,000	51,089,263.01	8.30
5	21鄞州农商小微债	2121036	500,000	50,778,493.15	8.25

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17农发05	170405	800,000	86,213,479.45	13.93
2	17永专债	1780034	500,000	54,135,835.62	8.75
3	20萧山农商小微债01	2021034	500,000	52,472,945.21	8.48
4	21中山农商小微债	2121015	500,000	51,772,852.05	8.37
5	22绍兴银行小微债01	2220036	500,000	51,183,649.32	8.27

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17农发05	170405	800,000	84,677,150.68	15.10
2	17永专债	1780034	500,000	53,365,657.53	9.51
3	17德清农商二级	1721056	500,000	52,042,452.05	9.28
4	20萧山农商小微债01	2021034	500,000	51,949,780.82	9.26
5	21鄞州农商小微债	2121036	500,000	51,718,232.88	9.22

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.60%
100万元≤M<500万元	0.40%
M≥500万元	单笔1000元

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜45天	0.1%
Y≥45天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.06%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.500
2020-05-27	2020-05-27	2020-05-28	0.375
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.167
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.424
2018-12-07	2018-12-07	2018-12-10	0.283

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
交通银行股份有限公司	上海市浦东新区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.95559.com.cn	021-58781234	任德奇
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
上海基煜基金销售有限公司	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	www.jiyufund.com.cn	021-6530077	王翔

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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