鑫元健康产业混合发起式C

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鑫元健康产业混合发起式C 014286

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 陈立

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金C	基金代码	014286
基金简称	鑫元健康产业混合发起式C	成立日期	2022-01-18
基金类型	混合型	托管行	浙商银行股份有限公司

投资目标

本基金主要投资于健康产业的上市公司，在秉承价值投资理念和严格控制投资组合风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率 *15%+中证全债指数收益率*20%

投资策略

本基金主要投资于健康产业的上市公司，在秉承价值投资理念和严格控制投资组合风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

基金经理

陈立

陈立

任职日期：2024-10-10

学历：产业经济学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员；金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理；粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、拟任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元聚鑫收益增强A	000896
鑫元聚鑫收益增强C	000897
鑫元鑫新收益A	001601
鑫元鑫新收益C	001602
鑫元健康产业混合发起式A	014285
鑫元成长驱动股票发起式C	017727
鑫元清洁能源混合发起式A	014574
鑫元清洁能源混合发起式C	014575
鑫元聚鑫收益增强D	017584
鑫元成长驱动股票发起式A	017726
鑫元健康产业混合发起式C	014286

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥赛康	002755	274,800	2,973,336	8.22
2	康方生物	09926	61,000	2,564,965.09	7.09
3	百洋医药	301015	63,500	2,277,110	6.30
4	天坛生物	600161	70,600	2,184,364	6.04
5	亚盛医药-B	06855	85,800	2,122,675.35	5.87
6	奥浦迈	688293	37,451	2,066,171.67	5.71
7	金斯瑞生物科技	01548	110,000	1,979,728.21	5.47
8	迈威生物	688062	56,505	1,847,148.45	5.11
9	东诚药业	002675	93,801	1,719,372.33	4.75
10	维力医疗	603309	114,400	1,627,912	4.50

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥赛康	002755	274,800	2,497,932	7.62
2	金斯瑞生物科技	01548	110,000	2,084,396.55	6.36
3	康方生物	09926	61,000	2,015,115.48	6.15
4	美年健康	002044	267,500	1,819,000	5.55
5	天坛生物	600161	70,600	1,809,478	5.52
6	亚盛医药-B	06855	85,800	1,645,512.47	5.02
7	九强生物	300406	81,000	1,618,380	4.94
8	百洋医药	301015	63,500	1,520,825	4.64
9	和黄医药	00013	56,000	1,369,471.01	4.18
10	诺泰生物	688076	34,389	1,369,026.09	4.18

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥赛康	002755	308,300	2,709,957	6.39
2	新华医疗	600587	62,200	2,197,526	5.18
3	天坛生物	600161	79,300	2,152,995	5.08
4	美年健康	002044	300,200	2,134,422	5.03
5	九强生物	300406	91,300	2,130,029	5.02
6	人福医药	600079	77,500	2,087,850	4.93
7	百洋医药	301015	71,500	1,984,840	4.68
8	健民集团	600976	22,400	1,726,816	4.07
9	亚盛医药-B	06855	85,800	1,669,134.15	3.94
10	维力医疗	603309	99,800	1,543,906	3.64

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥赛康	002755	153,400	1,411,280	5.65
2	天坛生物	600161	55,300	1,372,546	5.49
3	美年健康	002044	179,300	1,348,336	5.40
4	百洋医药	301015	45,900	1,227,825	4.91
5	海泰新光	688677	12,194	1,227,691.92	4.91
6	迈瑞医疗	300760	3,900	1,215,669	4.86
7	新华医疗	600587	42,900	1,194,336	4.78
8	亚盛医药-B	06855	49,400	966,531.43	3.87
9	康缘药业	600557	29,200	935,276	3.74
10	亚虹医药	688176	64,455	925,573.8	3.70

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	药明生物	02269	16,500	882,126.46	4.34
2	华东医药	000963	18,700	875,160	4.31
3	恒瑞医药	600276	19,400	747,482	3.68
4	泰格医药	300347	6,500	681,200	3.35
5	同仁堂	600085	15,000	670,200	3.30
6	澳华内镜	688212	10,165	665,705.85	3.28
7	康龙化成	300759	9,300	632,400	3.11
8	爱尔眼科	300015	20,200	627,614	3.09
9	信立泰	002294	19,100	627,435	3.09
10	人福医药	600079	26,000	621,140	3.06

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	新华医疗	600587	29,500	721,865	3.75
2	健麾信息	605186	21,300	710,355	3.69
3	纳微科技	688690	9,795	696,228.6	3.61
4	同仁堂	600085	15,000	683,250	3.55
5	奥浦迈	688293	5,166	636,037.92	3.30
6	药明生物	02269	14,500	621,621.61	3.23
7	福瑞股份	300049	31,900	614,075	3.19
8	艾隆科技	688329	16,051	609,616.98	3.16
9	药康生物	688046	20,042	603,264.2	3.13
10	爱博医疗	688050	3,061	595,731.82	3.09

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	智飞生物	300122	9,400	1,043,494	5.12
2	同仁堂	600085	15,000	793,200	3.89
3	九洲药业	603456	15,200	785,840	3.86
4	贝达药业	300558	12,400	753,920	3.70
5	博腾股份	300363	9,000	701,910	3.45
6	药明康德	603259	6,700	696,733	3.42
7	昭衍新药	603127	5,900	671,420	3.30
8	三星医疗	601567	48,700	646,736	3.18
9	国际医学	000516	56,200	607,522	2.98
10	新华医疗	600587	29,500	597,375	2.93

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债01	019694	20,000	2,038,858.08	5.64

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债15	019663	21,000	2,151,444.25	6.57

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债09	019674	11,000	1,119,936.82	4.48

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债16	019664	2,000	204,211.56	1.06

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国债16	019664	15,000	1,524,693.29	7.49

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

基金运作费率

管理费	1.2%（年）
托管费	0.2%（年）
销售服务费	0.4%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
张家港农商行	张家港市杨舍镇人民中路66号	江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号	www.zrcbank.com	86-512-56961859	季颖
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	86-633-8081027	杨宝峰
浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	浙江省杭州市上城区民心路1号	www.czbank.com	95527	沈仁康
东莞农商行	广东省东莞市东城区鸿福东路2号	广东省东莞市东城街道鸿福东路2号	www.drcbank.com	86-769-21383048	王耀球
南京银行	南京市玄武区中山路288号	江苏省南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	86-25-86775067	谢宁
杭州银行	浙江省杭州市下城区庆春路46号	浙江省杭州市庆春路46号	www.hzbank.com.cn	86-571-87253058	宋剑斌
江苏银行	南京市中华路26号	南京市中华路26号	www.jsbchina.cn	86-25-52890919	夏平
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
江海证券	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	86-451-82269280*510	赵洪波
招商证券	深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券	上海市静安区天目西路128号19层1902室	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层	www.huajinsc.cn	86-21-20655588	燕文波
恒泰证券	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼	北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼	www.cnht.com.cn	86-10-83270996	祝艳辉
弘业期货	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
中信期货	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicf.com	400-990-8826	张皓
兴业证券	福州市湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	www.xyzq.com.cn	86-591-38507869	杨华辉
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
攀赢基金	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市浦东新区银城路116号703室	www.pytz.cn	021-68889206	郑新林
大连网金	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005	北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵文基金	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
银河证券	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	4008-888-888、95551	王晟
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
申万宏源	上海市徐汇区长乐路989号45层	上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层	www.swhysc.com	95523	杨玉成
申万宏源西部证券	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
平安证券	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	86-755-33547914	何之江
中证金牛	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401	www.jnlc.com	4008-909-998	吴志坚
江苏天鼎	南京市秦淮区太平南路389号1002室	江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002	www.yngw518.com	025-66001155	金婷婷
汇林保大	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室	www.huilinbd.com	025-56878016	吴言林
东海证券	常州市延陵西路23号投资广场18层	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层	www.longone.com.cn	86-0519-81595100	钱俊文
万家财富	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层	www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
世纪证券	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406	广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层	www.csco.com.cn	86-755-83199599	李剑峰
上海证券	上海市黄浦区四川中路213号7楼	上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼	www.shzq.com	400-891-8918	何伟
中信证券	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	www.citics.com	86-755-23835383	张佑君
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
中信证券（山东）	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层	sd.citics.com	95548	肖海峰
中信证券华南	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室	广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层	www.gzs.com.cn	020-37853815	陈可可
光大证券	上海市静安区新闸路1508号	上海市静安区新闸路1508号	www.ebscn.com	86-21-22169914	刘秋明
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度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
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汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-56251471	王伟刚
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五矿证券	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401	深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层)	www.wkzq.cn	0755-23375555	郑宇
陆享基金	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	021-53398968	粟旭
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
中植基金	北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室	北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层	www.zzfund.com	400-8180-888	武建华
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天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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