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鑫元健康产业混合发起式C 014286
混合型
最新净值 (--)
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基金经理:  王夫伟
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

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成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金C基金代码014286
基金简称鑫元健康产业混合发起式C成立日期2022-01-18
基金类型混合型托管行浙商银行股份有限公司


投资目标

本基金主要投资于健康产业的上市公司,在秉承价值投资理念和严格控制投 资组合风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存 托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含交 易分离可转债)、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证医药卫生指数收益率*65%+恒生指数收益率 *15%+中证全债指数收益率*20%

投资策略

本基金主要投资于健康产业的上市公司,在秉承价值投资理念和严格控制投 资组合风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

基金经理

  • 王夫伟

王夫伟

任职日期:2023-01-05
王夫伟先生,学历:金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作,2014 年 7 月加入鑫元基金担任研究员。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元核心资产A

006193

鑫元核心资产C

006194

鑫元健康产业混合发起式A

014285

鑫元成长驱动股票发起式C

017727

鑫元健康产业混合发起式C

014286

鑫元成长驱动股票发起式A

017726

鑫元清洁能源混合发起式C

014575

鑫元清洁能源混合发起式A

014574

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 股票数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)
1 奥赛康 002755 274,800 2,973,336 8.22
2 康方生物 09926 61,000 2,564,965.09 7.09
3 百洋医药 301015 63,500 2,277,110 6.30
4 天坛生物 600161 70,600 2,184,364 6.04
5 亚盛医药-B 06855 85,800 2,122,675.35 5.87
6 奥浦迈 688293 37,451 2,066,171.67 5.71
7 金斯瑞生物科技 01548 110,000 1,979,728.21 5.47
8 迈威生物 688062 56,505 1,847,148.45 5.11
9 东诚药业 002675 93,801 1,719,372.33 4.75
10 维力医疗 603309 114,400 1,627,912 4.50

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23国债01 019694 20,000 2,038,858.08 5.64

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.5%
Y≥30天0


基金运作费率

管理费1.2%(年)
托管费0.2%(年)
销售服务费0.4%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        江苏张家港农村商业银行有限公司 江苏省张家港市人民中路66号 江苏省张家港市人民中路66号 www.zrcbank.com 0512-96065 季颖
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        日照银行股份有限公司 山东省日照市烟台路197号 山东省日照市烟台路197号 www.bankofrizhao.com.cn 400-68-96588 王森
        浙商银行股份有限公司 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 http://www.czbank.com 95527 沈仁康
        东莞农村商业银行股份有限公司 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 www.drcbank.com 0769-961122 王耀球
        南京银行股份有限公司 南京市中山路288号 南京市建邺区江山大街88号 www.njcb.com.cn 96400 胡昇荣
        杭州银行股份有限公司 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 www.hzbank.com.cn 0571-965234008888508 陈震山
        江苏银行股份有限公司 南京市洪中华路26号 南京市洪中华路26号 www.jsbchina.cn 4008696098 夏平
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        江海证券有限公司 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 0451-85863672 赵洪波
        招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        东方证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 www.dfzq.com.cn 021-63325888 金文忠
        国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        华金证券股份有限公司 上海市静安区天目西路128号1902室 上海市浦东新区杨高南路759号27层 https://www.huajinsc.cn/ 956011 燕文波
        恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 www.cnht.com.cn 956088 吴谊刚(代行)
        弘业期货股份有限公司 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicsf.com 400-990-8826 张皓
        兴业证券股份有限公司 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 https://www.xyzq.com.cn 95562 杨华辉
        嘉实财富管理有限公司 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 www.harvestwm.cn 4000218850 张峰
        北京创金启富基金销售有限公司 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 www.5irich.com 010-66154828 梁蓉
        诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 http://www.noah-fund.com 400-820-0025 汪静波
        上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号11层 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 张跃伟
        上海攀赢基金销售有限公司 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 http://www.pytz.cn 021-68889082 沈茹意
        大连网金基金销售有限公司 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        博时财富基金销售有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 www.chinastock.com.cn 400888888 陈亮
        上海甬兴证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 www.yongxingsec.com 4008205999 陈灿辉
        上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区东大名路501号6211单元 上海市虹口区东大名路501号6211单元 http://www.howbuy.com 4007009665 杨文斌
        北京雪球基金销售有限公司 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 4000-618-518 李楠
        江苏天鼎证券投资咨询有限公司 南京市秦淮区太平南路389号1002室 南京市鼓楼区平安里74号 www.tdtz888.com 025-962155 金婷婷
        江苏汇林保大基金销售有限公司 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005 www.huilinbd.com 025-56663409 吴言林
        东海证券股份有限公司 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 www.longone.com.cn 95531;400-8888-588 钱俊文
        万家财富基金销售(天津)有限公司 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        世纪证券有限责任公司 广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 www.csco.com.cn 4008323000 余维佳
        上海证券有限责任公司 上海市黄浦区四川中路213号7楼 上海市黄浦区四川中路213号7楼 https://www.shzq.com/ 400-891-8918 何伟
        中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 www.cs.ecitic.com 95558 张佑君
        泰信财富基金销售有限公司 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 www.taixincf.com 400-004-8821 彭浩
        中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 https://sd.citics.com 0532-96577 陈佳春
        中信证券华南股份有限公司 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 www.gzs.com.cn 95548 胡伏云
        光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 上海市静安区新闸路1508号 www.ebscn.com 95525 刘秋明
        上海联泰基金销售有限公司 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区临潼路188号 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 www.xcsc.com 95351 高振营
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
        浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 www.ijijin.cn 4008773772 吴强
        深圳众禄基金销售有限公司 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 www.jjmmw.com 4006788887 薛峰
        海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 上海市广东路689号海通证券大厦 www.htsec.com 4008888001 周杰
        东方财富证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 www.18.cn 95357 戴彦
        上海中正达广基金销售有限公司 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 http://www.zhongzhengmoney.com/web 400-6767-523 黄欣
        珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
        国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 www.essence.com.cn 95517 黄炎勋
        北京汇成基金销售有限公司 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 http://www.hcjijin.com 400-619-9059 王伟刚
        阳光人寿保险股份有限公司 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼阳光金融中心8层 http://life.sinosig.com 95510 李科
        中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 4008888108 王常青
        国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区商城路618号 上海市静安区南京西路768号 www.gtja.com 95521 贺青
        腾安基金销售(深圳)有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 95017转8 林海峰
        五矿证券有限公司 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦18-25层 https://vpn.wkzq.com.cn 40018-40028 黄海洲
        上海陆享基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 400-168-1235 粟旭
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        北京中植基金销售公司 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层 http://www.zzfund.com 400-8180-888 武建华
        国新证券股份有限公司 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层 https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml 95390 张海文
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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