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鑫元安鑫宝A 001526
货币型
每万份收益 (--)
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基金经理:  赵慧
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

今年以来: --

近六月: --

成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元安鑫宝货币市场基金A基金代码001526
基金简称安鑫宝A成立日期2015-06-26
基金类型货币型托管行恒丰银行


投资目标

本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内 (含397天)的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

同期活期存款利率(税后)。

投资策略

本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。

基金经理

  • 赵慧

赵慧

任职日期:2020-11-25
超过十年金融行业从业经验,经济学硕士。曾在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,具有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2016年1月担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元中短债D

021163

鑫元鸿利C

020974

鑫元慧享纯债3个月定开C

018576

鑫元慧享纯债3个月定开A

018575

鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

017620

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

017619

鑫元璟丰债券

017180

鑫元鸿利A

000694

鑫元广利定期开放

005446

鑫元悦利定期开放

006754

鑫元悦享60天滚动持有中短债C

014883

鑫元中短债A

008864

鑫元中短债C

008865

鑫元鸿利D

014005

鑫元悦享60天滚动持有中短债A

014882

鑫元汇利

002442

鑫元安鑫宝B

001527

鑫元安鑫宝A

001526

资产组合

债券投资组合

TOP10债券持仓

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23中信银行CD303 112308303 10,000,000 994,022,946.41 2.41
2 23光大银行CD314 112317314 6,000,000 592,551,078.75 1.43
3 23光大银行CD315 112317315 6,000,000 592,551,078.75 1.43
4 21国开07 210207 3,500,000 356,820,771.67 0.86
5 23农业银行CD256 112303256 3,000,000 298,360,316.42 0.72
6 23平安银行CD173 112311173 3,000,000 298,292,429.6 0.72
7 23光大银行CD309 112317309 3,000,000 298,271,146.59 0.72
8 23中国银行CD067 112304067 3,000,000 296,306,353.33 0.72
9 23农发06 230406 2,900,000 293,711,753.51 0.71
10 23光大银行CD305 112317305 3,000,000 292,643,874.09 0.71

认、申购费率

认、申购费率0%


赎回费

赎回费0%


基金运作费率

管理费0.17%(年)(2017年9月25日起)
托管费0.08%(年)
销售服务费0.25%(年)
2021.4.26起实行费率优惠,优惠后为:0.01%(年)


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        上海浦东发展银行股份有限公司 上海市中山东一路12号 上海市中山东一路12号 www.spdb.com.cn 95528 郑杨
        中国邮政储蓄银行股份有限公司 北京市西城区金融大街3号 北京市西城区金融大街3号 https://ynty.psbc.com 95580 刘建军
        日照银行股份有限公司 山东省日照市烟台路197号 山东省日照市烟台路197号 www.bankofrizhao.com.cn 400-68-96588 王森
        中信银行股份有限公司 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 http://bank.ecitic.com 95558 朱鹤新
        民生银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街2号 北京市西城区复兴门内大街2号 www.cmbc.com.cn 95568 洪崎
        浙商银行股份有限公司 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 http://www.czbank.com 95527 沈仁康
        江苏张家港农村商业银行有限公司 江苏省张家港市人民中路66号 江苏省张家港市人民中路66号 www.zrcbank.com 0512-96065 季颖
        晋商银行股份有限公司 山西省太原市小店区长风街59号 山西省太原市小店区长风街59号 www.jshbank.com 95105588 郝强
        兴业银行股份有限公司 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 www.cib.com.cn 95561 陶以平
        交通银行股份有限公司 上海市浦东新区银城中路188号 上海市浦东新区银城中路188号 www.95559.com.cn 021-58781234 任德奇
        九江银行股份有限公司 中国江西省九江市长虹大道619号 中国江西省九江市长虹大道619号 http://jjccb.com 95316 刘羡庭
        杭州银行股份有限公司 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 www.hzbank.com.cn 0571-965234008888508 陈震山
        江苏银行股份有限公司 南京市洪中华路26号 南京市洪中华路26号 www.jsbchina.cn 4008696098 夏平
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        上海农村商业银行股份有限公司 上海市黄浦区中山东二路70号 上海市黄浦区中山东二路70号 www.srcb.com 4006962999 徐力
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        江海证券有限公司 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 0451-85863672 赵洪波
        招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        东方证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 www.dfzq.com.cn 021-63325888 金文忠
        国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        申港证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 中国(上海)自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 www.shgsec.com 021-80229999 邵亚良
        华金证券股份有限公司 上海市静安区天目西路128号1902室 上海市浦东新区杨高南路759号27层 https://www.huajinsc.cn/ 956011 燕文波
        恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 www.cnht.com.cn 956088 吴谊刚(代行)
        财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 www.ctsec.com 95336 章启诚
        华西证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府二街198号 四川省成都市高新区天府二街198号 https://www.hx168.com.cn/ 95584 杨炯洋
        弘业期货股份有限公司 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        华泰期货有限公司 广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房 广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层 www.htfc.com 4006280888 胡智
        中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicsf.com 400-990-8826 张皓
        东海期货有限责任公司 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 www.qh168.com.cn 95531 陈太康
        华瑞保险销售有限公司 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 www.huaruisales.com 952303 杨新章
        兴业证券股份有限公司 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 https://www.xyzq.com.cn 95562 杨华辉
        万家财富基金销售(天津)有限公司 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 www.ijijin.cn 4008773772 吴强
        济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        上海凯石财富基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 上海市黄浦区延安东路1号4楼 www.vstonewealth.com 021-63333389 陈继武
        博时财富基金销售有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 https://www.htsc.com.cn/ 95597 张伟
        上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区东大名路501号6211单元 上海市虹口区东大名路501号6211单元 http://www.howbuy.com 4007009665 杨文斌
        厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 www.xds.com.cn/ 400-918-0808 林劲
        江苏天鼎证券投资咨询有限公司 南京市秦淮区太平南路389号1002室 南京市鼓楼区平安里74号 www.tdtz888.com 025-962155 金婷婷
        上海陆享基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 400-168-1235 粟旭
        北京雪球基金销售有限公司 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 4000-618-518 李楠
        五矿证券有限公司 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦18-25层 https://vpn.wkzq.com.cn 40018-40028 黄海洲
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
        广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 www.gf.com.cn 95575 林传辉
        申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn/ 95538 李峰
        中信证券华南股份有限公司 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 www.gzs.com.cn 95548 胡伏云
        中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 www.cs.ecitic.com 95558 张佑君
        中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 https://sd.citics.com 0532-96577 陈佳春
        北京展恒基金销售股份有限公司 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 www.myfund.com/ 4008886661 闫振杰
        北京虹点基金销售有限公司 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 北京市朝阳区东三环北路17号9层 www.hongdianfund.com/ 400-618-0707 何静
        上海攀赢基金销售有限公司 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 http://www.pytz.cn 021-68889082 沈茹意
        大连网金基金销售有限公司 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        嘉实财富管理有限公司 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 www.harvestwm.cn 4000218850 张峰
        中国中金财富证券有限公司 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 www.ciccwm.com 0755-88322388 高涛
        上海爱建基金销售有限公司 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 http://www.ajcf.com.cn 021-60608980 马金
        东海证券股份有限公司 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 www.longone.com.cn 95531;400-8888-588 钱俊文
        世纪证券有限责任公司 广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 www.csco.com.cn 4008323000 余维佳
        上海证券有限责任公司 上海市黄浦区四川中路213号7楼 上海市黄浦区四川中路213号7楼 https://www.shzq.com/ 400-891-8918 何伟
        北京创金启富基金销售有限公司 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 www.5irich.com 010-66154828 梁蓉
        泰信财富基金销售有限公司 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 www.taixincf.com 400-004-8821 彭浩
        光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 上海市静安区新闸路1508号 www.ebscn.com 95525 刘秋明
        湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 www.xcsc.com 95351 高振营
        诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 http://www.noah-fund.com 400-820-0025 汪静波
        上海联泰基金销售有限公司 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区临潼路188号 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 95177 钱燕飞
        深圳众禄基金销售有限公司 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 www.jjmmw.com 4006788887 薛峰
        东方财富证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 www.18.cn 95357 戴彦
        上海中正达广基金销售有限公司 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 http://www.zhongzhengmoney.com/web 400-6767-523 黄欣
        珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
        上海汇付基金销售有限公司 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
        上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号11层 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 张跃伟
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