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鑫元全利定期开放A 006082
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  郭卉
成立日期: fund.status

近一月: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金A基金代码006082
基金简称鑫元全利定期开放A成立日期2018-10-25
基金类型债券型托管行浦发银行


投资目标

本基金在秉承价值投资理念的前提下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

基金经理

  • 郭卉

郭卉

任职日期:2021-03-25
超过十年金融行业从业经验,经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理,2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元乐享90天持有债券A

018761

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元乐享90天持有债券C

018762

鑫元全利定期开放C

006083

鑫元荣利定期开放

006838

鑫元恒利定期开放

007050

鑫元安睿定期开放

007761

鑫元一年定开中高等级

008139

鑫元安硕定期开放

008229

鑫元合享纯债D

013875

鑫元全利定期开放A

006082

鑫元瑞利定期开放

004459

鑫元添利定期开放

004031

鑫元合享纯债C

000814

鑫元合享纯债A

000815

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 21重庆银行绿色债01 2120012 900,000 92,758,632.79 9.32
2 18国开10 180210 800,000 86,732,677.6 8.72
3 22国开03 220203 700,000 72,091,561.64 7.25
4 21渤海银行01 2128014 700,000 72,015,693.99 7.24
5 23国开03 230203 600,000 62,199,123.29 6.25

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.06%
100万元≤M<500万元0.04%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<90天0.1%
Y≥90天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)
备注
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 0.370
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 0.520
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 0.320
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 0.320
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 0.079

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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