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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国开03 | 230203 | 1,100,000 | 113,683,191.78 | 11.48 |
2 | 19国开15 | 190215 | 700,000 | 76,190,972.6 | 7.69 |
3 | 23望城城投债01 | 2380109 | 500,000 | 54,440,405.48 | 5.50 |
4 | 21宿州城投MTN001 | 102101145 | 500,000 | 53,662,602.74 | 5.42 |
5 | 23鲁信MTN003 | 102381630 | 500,000 | 53,430,150.68 | 5.40 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 0.170 |
2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.370 |
2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 0.520 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.320 |
2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 0.320 |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 0.079 |