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鑫元乐享90天持有债券C 018762
债券型
最新净值 (--)
--
--
基金经理:  郭卉, 黄轩 等
成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

近六月： --

成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金C基金代码018762
基金简称鑫元乐享90天持有债券C成立日期2023年12月4日
基金类型债券型托管行财通证券股份有限公司


投资目标

在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、 超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资基准

中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

  • 郭卉
  • 黄轩

郭卉

任职日期：2023-11-01
超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元招利D

021713

鑫元乐享90天持有债券C

018762

鑫元乐享90天持有债券A

018761

鑫元慧享纯债3个月定开C

018576

鑫元慧享纯债3个月定开A

018575

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元招利A

004059

鑫元淳利定期开放

006142

鑫元荣利定期开放

006838

鑫元安硕定期开放

008229

鑫元全利定期开放C

006083

鑫元全利定期开放A

006082

鑫元一年定开中高等级

008139

鑫元添利定期开放

004031

黄轩

任职日期：2023-11-01
管理学硕士研究生，具有证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理，2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师，2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员，2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理，2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元佳享120天持有债券C

020814

鑫元佳享120天持有债券A

020813

鑫元乐享90天持有债券C

018762

鑫元乐享90天持有债券A

018761

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元中短债A

008864

鑫元中短债C

008865

鑫元璟丰债券

017180

鑫元中短债D

021163

鑫元裕丰债

015910

鑫元晟利一年定开债发起式

015164

鑫元悦享60天滚动持有中短债C

014883

鑫元悦享60天滚动持有中短债A

014882

鑫元乾利

010459

鑫元永利

005497

资产组合

暂无数据

债券投资组合

暂无数据

行业分布

暂无行业分布

TOP5债券投资明细

序号 股票名称 股票代码 债券数量（张） 公允价值（元） 资产净值占比（%）

本报告期末未持有债券

认、申购费率

认、申购费率0



赎回费

赎回费0


基金运作费率

管理费0.2%（年）
托管费0.05%（年）
销售服务费0.2%（年）



历史分红

暂无分红记录

公告

- 查询
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  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        上海农村商业银行股份有限公司 上海市黄浦区中山东二路70号 上海市黄浦区中山东二路70号 www.srcb.com 4006962999 徐力
        南京银行股份有限公司 南京市中山路288号 南京市建邺区江山大街88号 www.njcb.com.cn 96400 胡昇荣
        东莞农村商业银行股份有限公司 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 www.drcbank.com 0769-961122 王耀球
        广州银行股份有限公司 广州市天河区珠江东路30号 广州市天河区珠江东路30号 www.gzcb.com.cn 4008396699 丘斌
        江苏苏州农村商业银行股份有限公司 江苏省吴江区中山南路1777号 江苏省吴江区中山南路1777号 www.wjrcb.com 4008696068 徐晓军
        泉州银行股份有限公司 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 www.qzccbank.com 4008896312 傅子能
        浙商银行股份有限公司 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号 http://www.czbank.com 95527 沈仁康
        华夏银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 www.hxb.com.cn 97755 李民吉
        恒丰银行股份有限公司 山东省济南市历下区泺源大街8号 山东省济南市历下区泺源大街8号 www.hfbank.com.cn 95395 辛树人
        南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        金元证券股份有限公司 深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 www.jyzq.cn 95372 陆涛
        华宝证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 https://www.cnhbstock.com/ 400-820-9898 刘加海
        财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 www.ctsec.com 95336 章启诚
        恒泰证券股份有限公司 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 www.cnht.com.cn 956088 吴谊刚（代行）
        开源证券股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 www.kysec.cn 95325 李刚
        国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        天风证券股份有限公司 武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 https://www.tfzq.com 95391/400-800-5000 庞介民
        中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 www.citicsf.com 400-990-8826 张皓
        弘业期货股份有限公司 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
        浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 www.ijijin.cn 4008773772 吴强
        南京苏宁基金销售有限公司 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 95177 钱燕飞
        北京中植基金销售公司 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层 http://www.zzfund.com 400-8180-888 武建华
        中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 4008888108 王常青
        中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 www.cs.ecitic.com 95558 张佑君
        中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 www.chinastock.com.cn 400888888 陈亮
        海通证券股份有限公司 上海市广东路689号 上海市广东路689号海通证券大厦 www.htsec.com 4008888001 周杰
        国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 www.essence.com.cn 95517 黄炎勋
        华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 https://www.htsc.com.cn/ 95597 张伟
        中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 https://sd.citics.com 0532-96577 陈佳春
        光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 上海市静安区新闸路1508号 www.ebscn.com 95525 刘秋明
        中信证券华南股份有限公司 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室 广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室 www.gzs.com.cn 95548 胡伏云
        上海证券有限责任公司 上海市黄浦区四川中路213号7楼 上海市黄浦区四川中路213号7楼 https://www.shzq.com/ 400-891-8918 何伟
        平安证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 stock.pingan.com 95511-8 何之江
        中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86号 山东省济南市市中区经七路86号 www.zts.com.cn/ 95538 李峰
        国新证券股份有限公司 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层 https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml 95390 张海文
        阳光人寿保险股份有限公司 海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼阳光金融中心8层 http://life.sinosig.com 95510 李科
        腾安基金销售（深圳）有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 95017转8 林海峰
        广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 广州市天河区马场路26号广发证券大厦 www.gf.com.cn 95575 林传辉
        申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼 上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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