近一月: --
近一年: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24农业银行CD227 | 112403227 | 2,000,000 | 197,737,534.25 | 2.46 |
2 | 23江苏银行债01 | 212300002 | 1,300,000 | 134,116,512.33 | 1.67 |
3 | 23宁波银行01 | 2320015 | 1,200,000 | 124,303,811.51 | 1.55 |
4 | 23华夏银行债02 | 212380006 | 1,200,000 | 123,813,895.89 | 1.54 |
5 | 24北京银行02 | 2420016 | 1,200,000 | 123,318,575.34 | 1.54 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.414 |
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.400 |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.499 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.480 |
2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 0.224 |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.345 |
2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 0.150 |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0.163 |
2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 0.051 |