近一月: --
近一年: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23东南国资MTN002 | 102380634 | 900,000 | 92,001,747.54 | 9.73 |
2 | 23浦发银行CD021 | 112309021 | 900,000 | 89,761,577.14 | 9.49 |
3 | 19南京地铁GN001 | 131900006 | 500,000 | 51,508,229.51 | 5.44 |
4 | 23临安国控MTN001 | 102380654 | 500,000 | 51,164,726.78 | 5.41 |
5 | 22进出15 | 220315 | 500,000 | 50,893,360.66 | 5.38 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 0.400 |
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.499 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 0.480 |
2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 0.224 |
2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.345 |
2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 0.150 |
2017-12-14 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 0.163 |
2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 0.051 |