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鑫元招利A 004059
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  俞敏超, 颜昕
成立日期: fund.status

近一月: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元招利债券型证券投资基金A基金代码004059
基金简称鑫元招利A成立日期2016-12-22
基金类型债券型托管行招商银行


投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

基金经理

  • 俞敏超
  • 颜昕

俞敏超

任职日期:2024-04-03
学历:管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任 渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试 验区资金营运中心主管、总经理助理。2021 年 11 月加入鑫元基金, 历任固收投资经理,现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元招利D

021713

鑫元招利A

004059

颜昕

任职日期:2016-12-22
超过十一年金融行业从业经验,工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部,负责货币市场的投资和交易工作,连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金,先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理,2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元启丰债券

021449

鑫元臻利A

006631

鑫元锦利定期开放

008806

鑫元臻利C

006632

鑫元招利D

021713

鑫元裕利

002915

鑫元聚利

003500

鑫元招利A

004059

鑫元合利定期开放

005849

鑫元金融债3个月定开

013115

鑫元兴利定期开放

002265

鑫元稳利

000655

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23东南国资MTN002 102380634 900,000 92,942,704.92 10.14
2 23江苏银行CD082 112314082 800,000 79,332,506.23 8.65
3 19南京地铁GN001 131900006 500,000 51,838,513.66 5.65
4 23临安国控MTN001 102380654 500,000 51,781,584.7 5.65
5 22进出15 220315 500,000 51,377,786.89 5.60

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<181天0.1%
Y≥181天0%


基金运作费率

管理费0.3%(年)
托管费0.1%(年)


历史分红

降息日 权益登记日 红利发放日 每10份分红(元)
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 0.414
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 0.400
2022-12-08 2022-12-08 2022-12-09 0.499
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 0.480
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 0.224
2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 0.345
2018-03-29 2018-03-29 2018-03-30 0.150
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 0.163
2017-06-16 2017-06-16 2017-06-19 0.051

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        南京银行股份有限公司 南京市中山路288号 南京市建邺区江山大街88号 www.njcb.com.cn 96400 胡昇荣
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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