鑫元招利 - 鑫元基金

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成立以来

鑫元招利 004059

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 颜昕

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元招利债券型证券投资基金	基金代码	004059
基金简称	鑫元招利	成立日期	2016-12-22
基金类型	债券型	托管行	招商银行

投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

颜昕

颜昕

任职日期：2016-12-22

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元锦利定期开放	008806
鑫元臻利C	006632
鑫元臻利A	006631
鑫元兴利定期开放	002265
鑫元裕利	002915
鑫元聚利	003500
鑫元招利	004059
鑫元合利定期开放	005849
鑫元稳利	000655
鑫元金融债3个月定开	013115

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23东南国资MTN002	102380634	900,000	92,001,747.54	9.73
2	23浦发银行CD021	112309021	900,000	89,761,577.14	9.49
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	51,508,229.51	5.44
4	23临安国控MTN001	102380654	500,000	51,164,726.78	5.41
5	22进出15	220315	500,000	50,893,360.66	5.38

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23东南国资MTN002	102380634	900,000	91,276,790.16	9.70
2	23浦发银行CD021	112309021	900,000	89,291,008.35	9.49
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	51,217,945.36	5.44
4	22光大银行小微债	2228009	500,000	50,668,931.51	5.38
5	23临安国控MTN001	102380654	500,000	50,542,868.85	5.37

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23东南国资MTN002	102380634	900,000	90,009,147.54	9.67
2	23浦发银行CD021	112309021	900,000	88,655,728.35	9.52
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	50,742,229.51	5.45
4	22光大银行小微债	2228009	500,000	50,091,679.45	5.38
5	23临安国控MTN001	102380654	500,000	50,004,726.78	5.37

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开15	210215	600,000	60,900,164.38	6.59
2	19南京地铁GN001	131900006	500,000	52,412,180.82	5.67
3	22光大银行小微债	2228009	500,000	51,079,419.18	5.53
4	21国开10	210210	400,000	41,837,293.15	4.53
5	19京投02	155131	400,000	41,592,120.55	4.50

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开10	210210	900,000	93,594,353.42	9.65
2	21国开15	210215	600,000	60,488,317.81	6.24
3	19南京地铁GN001	131900006	500,000	52,490,745.21	5.41
4	22交通银行CD046	112206046	500,000	49,657,680.82	5.12
5	19京投02	155131	400,000	41,681,589.04	4.30

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	17国开金融债	1722024	800,000	83,582,597.26	8.70
2	19南京地铁GN001	131900006	500,000	51,894,309.59	5.40
3	22交通银行CD046	112206046	500,000	49,383,891.78	5.14
4	21国开05	210205	400,000	42,093,336.99	4.38
5	19京投02	155131	400,000	41,319,057.54	4.30

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y<181天	0.1%
Y≥181天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	0.400
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.499
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	0.480
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-20	0.224
2018-12-05	2018-12-05	2018-12-06	0.345
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	0.150
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-15	0.163
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-19	0.051

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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