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行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18国开10 | 180210 | 600,000 | 64,314,196.72 | 4.52 |
2 | 22国开03 | 220203 | 600,000 | 61,218,000 | 4.31 |
3 | 19国开08 | 190208 | 600,000 | 61,044,196.72 | 4.29 |
4 | 22厦门国际银行小微债01 | 2220035 | 600,000 | 60,897,114.75 | 4.28 |
5 | 22进出03 | 220303 | 600,000 | 60,662,081.97 | 4.27 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 0.200 |
2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.050 |
2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.350 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.001 |