鑫元一年定开中高等级

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鑫元一年定开中高等级 008139

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 郭卉

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金	基金代码	008139
基金简称	鑫元一年定开中高等级	成立日期	2020-03-18
基金类型	债券型	托管行	浙商银行股份有限公司

投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，在追求长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转债（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，但可持有因可转换债券转股所形成的股票等资产。因上述原因持有的股票等资产，在不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

郭卉

郭卉

任职日期：2020-03-26

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元全利定期开放C	006083
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元恒利定期开放	007050
鑫元安睿定期开放	007761
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元合享纯债D	013875
鑫元全利定期开放A	006082
鑫元瑞利定期开放	004459
鑫元添利定期开放	004031
鑫元合享纯债C	000814
鑫元合享纯债A	000815

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	600,000	64,314,196.72	4.52
2	22国开03	220203	600,000	61,218,000	4.31
3	19国开08	190208	600,000	61,044,196.72	4.29
4	22厦门国际银行小微债01	2220035	600,000	60,897,114.75	4.28
5	22进出03	220303	600,000	60,662,081.97	4.27

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	18国开10	180210	600,000	66,308,794.52	4.69
2	19国开08	190208	600,000	62,814,378.08	4.45
3	23国开05	230205	600,000	61,551,245.9	4.36
4	22国开03	220203	600,000	60,877,232.88	4.31
5	22进出03	220303	600,000	60,370,475.41	4.27

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	1,000,000	104,018,328.77	6.62
2	21国开07	210207	600,000	61,816,273.97	3.93
3	20国开08	200208	600,000	61,710,443.84	3.93
4	20国开03	200203	600,000	61,150,076.71	3.89
5	22国开03	220203	600,000	59,850,821.92	3.81

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	1,000,000	103,544,767.12	6.65
2	22附息国债19	220019	1,000,000	98,636,243.09	6.33
3	18国开05	180205	600,000	68,321,145.21	4.39
4	20国开03	200203	600,000	62,790,213.7	4.03
5	20国开08	200208	600,000	61,432,882.19	3.94

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	15国开18	150218	1,000,000	103,975,178.08	6.59
2	20国开12	200212	600,000	61,957,742.47	3.93
3	21国开15	210215	600,000	60,488,317.81	3.83
4	22附息国债03	220003	600,000	59,793,766.3	3.79
5	21台州银行二级	2120013	500,000	54,372,630.14	3.45

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开12	200212	800,000	84,144,832.88	5.41
2	15国开18	150218	700,000	74,306,745.21	4.78
3	20国开07	200207	600,000	62,169,534.25	4.00
4	21国开03	210203	600,000	61,790,958.9	3.97
5	21国开07	210207	600,000	60,741,041.1	3.91

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.3%
100万元≤M<500万元	0.2%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜30天	1.5%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-05-08	2023-05-08	2023-05-09	0.200
2022-12-28	2022-12-28	2022-12-29	0.050
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	0.350
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	0.001

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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