鑫元泽利A - 鑫元基金

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鑫元泽利A 007551

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 曹建华

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元泽利债券型证券投资基金A	基金代码	007551
基金简称	鑫元泽利A	成立日期	2019-09-02
基金类型	债券型	托管行	中国农业银行股份有限公司

投资目标

本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险，在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、国债期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与买入股票、权证。但可持有因可转换债券转股所形成的股票或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产，在可交易日后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2022-09-30

2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元泽利C	019533
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元鸿利A	000694
鑫元常利定期开放	005779
鑫元鸿利C	020974
鑫元泽利A	007551
鑫元鸿利D	014005
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元双债增强C	002633
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23首创城发MTN002	102300302	100,000	10,674,167.12	7.10
2	23渝惠通MTN001	102381597	100,000	10,507,065.57	6.99
3	20铜陵建投MTN001	102001092	100,000	10,408,049.18	6.93
4	23龙岩投资MTN001	102381676	100,000	10,405,721.31	6.93
5	23泰兴城投MTN002	102381246	100,000	10,395,907.1	6.92

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23首创城发MTN002	102300302	100,000	10,507,328.77	9.33
2	20南部新城MTN001	102000813	100,000	10,451,241.53	9.28
3	23渝惠通MTN001	102381597	100,000	10,297,573.77	9.14
4	20铜陵建投MTN001	102001092	100,000	10,255,590.16	9.11
5	23泰兴城投MTN002	102381246	100,000	10,172,073.22	9.03

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	500,000	51,745,983.61	46.95
2	20国开07	200207	100,000	10,281,589.04	9.33
3	23随州城投SCP002	012300227	100,000	10,167,821.92	9.23
4	22中兴国资SCP002	012283733	100,000	10,148,349.59	9.21
5	21国开13	210213	100,000	10,070,350.54	9.14

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	400,000	40,836,590.16	9.34
2	21大足永晟MTN001	102101715	380,000	39,717,152.33	9.09
3	19桂阳开发01	1980226	450,000	38,249,445.21	8.75
4	19怀工业债01	1980234	450,000	38,025,360	8.70
5	19岳阳惠临债	1980390	450,000	37,269,863.01	8.53

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	500,000	52,389,246.58	9.94
2	21大足永晟MTN001	102101715	500,000	50,762,904.11	9.63
3	20郏县产投债	2080021	450,000	47,520,554.79	9.02
4	19桂阳开发01	1980226	450,000	37,212,842.47	7.06
5	19怀工业债01	1980234	450,000	36,957,960	7.01

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	500,000	52,283,356.16	9.39
2	21大足永晟MTN001	102101715	500,000	51,227,808.22	9.20
3	19岳阳惠临债	1980390	450,000	48,944,527.4	8.79
4	20郏县产投债	2080021	450,000	47,825,506.85	8.59
5	19桃源城投02	1980296	400,000	43,847,780.82	7.87

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21大足永晟MTN001	102101715	500,000	53,127,712.33	9.70
2	21国开03	210203	500,000	51,492,465.75	9.40
3	19桂阳开发01	1980226	450,000	48,778,582.19	8.90
4	19怀工业债01	1980234	450,000	48,681,900	8.88
5	19岳阳惠临债	1980390	450,000	47,849,979.45	8.73

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.1%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.500
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.550
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.160
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.401
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.060

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	谢宁
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	https://ynty.psbc.com	95580	刘建军
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	陶以平
恒丰银行股份有限公司	山东省济南市历下区泺源大街8号	山东省济南市历下区泺源大街8号	www.hfbank.com.cn	95395	辛树人
粤开证券股份有限公司	广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层	广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层	www.ykzq.com	95564	严亦斌
山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼	www.i618.com.cn	95573	王怡里
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
华安证券股份有限公司	安徽省合肥市包河区紫云路1018号	安徽省合肥市包河区紫云路1018号	www.hazq.com	95318	章宏韬
开源证券股份有限公司	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	www.kysec.cn	95325	李刚
万联证券股份有限公司	广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层	广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层	https://www.wlzq.cn/	95322	王达
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
天风证券股份有限公司	武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层	武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层	https://www.tfzq.com	95391/400-800-5000	庞介民
金元证券股份有限公司	深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼	注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼	www.jyzq.cn	95372	陆涛
华宝证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层	https://www.cnhbstock.com/	400-820-9898	刘加海
国联证券股份有限公司	无锡市金融一街8号	无锡市金融一街8号	www.glsc.com.cn	95570	葛小波
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
中泰证券股份有限公司	山东省济南市市中区经七路86号	山东省济南市市中区经七路86号	www.zts.com.cn/	95538	李峰
上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦	www.520fund.com.cn	400-821-0203	简梦雯
上海天天基金销售有限公司	上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层	上海市徐汇区宛平南路88号26楼	www.1234567.com.cn	4001818188	其实
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
北京度小满基金销售有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼	http://duxiaomanfund.com	95055-4	盛超
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	95118	邹保威
腾安基金销售（深圳）有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	95017转8	林海峰
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	4008888108	王常青
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	www.cs.ecitic.com	95558	张佑君
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	上海市广东路689号海通证券大厦	www.htsec.com	4008888001	周杰
中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层	https://sd.citics.com	0532-96577	陈佳春
中信证券华南股份有限公司	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	www.gzs.com.cn	95548	胡伏云
平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	95511-8	何之江
国新证券股份有限公司	北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室	朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层	https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml	95390	张海文
阳光人寿保险股份有限公司	海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层	北京市朝阳区建外街道景辉街33号院1号楼阳光金融中心8层	http://life.sinosig.com	95510	李科
国投证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	www.essence.com.cn	95517	黄炎勋
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
北京汇成基金销售有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王伟刚
厦门市鑫鼎盛控股有限公司	厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室	厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室	www.xds.com.cn/	400-918-0808	林劲
江苏天鼎证券投资咨询有限公司	南京市秦淮区太平南路389号1002室	南京市鼓楼区平安里74号	www.tdtz888.com	025-962155	金婷婷
江苏汇林保大基金销售有限公司	南京市高淳区经济开发区古檀大道47号	南京市鼓楼区中山北路2号绿地中心紫峰大厦2005	www.huilinbd.com	025-56663409	吴言林
上海陆享基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	400-168-1235	粟旭
深圳众禄基金销售有限公司	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	www.jjmmw.com	4006788887	薛峰
上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区东大名路501号6211单元	上海市虹口区东大名路501号6211单元	http://www.howbuy.com	4007009665	杨文斌
上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号11层	www.erichfund.com.cn	400-820-2899	张跃伟
北京展恒基金销售股份有限公司	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	www.myfund.com/	4008886661	闫振杰
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	95177	钱燕飞
北京中植基金销售公司	北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室	北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层	http://www.zzfund.com	400-8180-888	武建华
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
上海汇付基金销售有限公司	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
泰信财富基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	www.taixincf.com	400-004-8821	彭浩
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基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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