近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金全称 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A | 基金代码 | 007324 | ||
---|---|---|---|---|---|
基金简称 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 成立日期 | 2019-11-07 | ||
基金类型 | 债券型 | 托管行 | 交通银行 |
投资目标
本基金通过指数化投资,力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金经理
陈浩
任职日期:2021-12-13管理基金
基金名称 | 基金代码 | 近一年涨幅 | 累计净值 |
---|---|---|---|
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 |
||
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 |
||
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 |
||
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 |
||
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 |
||
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 |
||
鑫元裕丰债 |
015910 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 |
||
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 |
||
鑫元富利定期开放 |
007559 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 |
||
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 |
||
鑫元合丰纯债C |
000910 |
||
鑫元淳利定期开放 |
006142 |
||
鑫元安鑫回报C |
016259 |
||
鑫元安鑫回报A |
009395 |
||
鑫元合丰纯债A |
000911 |
||
鑫元承利定期开放 |
006993 |
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19国开04 | 190204 | 500,000 | 52,558,917.81 | 45.19 |
2 | 20国开08 | 200208 | 400,000 | 40,671,005.46 | 34.97 |
3 | 16国开10 | 160210 | 200,000 | 20,671,049.18 | 17.77 |
4 | 21国开08 | 210208 | 200,000 | 20,246,475.41 | 17.41 |
5 | 20国开12 | 200212 | 100,000 | 10,240,092.9 | 8.80 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19国开04 | 190204 | 500,000 | 52,255,136.99 | 45.13 |
2 | 20国开08 | 200208 | 400,000 | 40,476,426.23 | 34.96 |
3 | 19国开08 | 190208 | 200,000 | 20,938,126.03 | 18.08 |
4 | 21国开18 | 210218 | 200,000 | 20,481,046.58 | 17.69 |
5 | 20国开12 | 200212 | 100,000 | 10,527,104.11 | 9.09 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20国开08 | 200208 | 400,000 | 41,140,295.89 | 36.04 |
2 | 21国开02 | 210202 | 300,000 | 30,341,293.15 | 26.58 |
3 | 19国开08 | 190208 | 200,000 | 20,749,594.52 | 18.18 |
4 | 21国开07 | 210207 | 200,000 | 20,605,424.66 | 18.05 |
5 | 21国开18 | 210218 | 200,000 | 20,278,920.55 | 17.77 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国开02 | 210202 | 300,000 | 31,104,854.79 | 27.37 |
2 | 21国开07 | 210207 | 200,000 | 20,509,479.45 | 18.04 |
3 | 21国开18 | 210218 | 200,000 | 20,190,290.41 | 17.76 |
4 | 19国开03 | 190203 | 100,000 | 10,416,972.6 | 9.17 |
5 | 20国开12 | 200212 | 100,000 | 10,354,476.71 | 9.11 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国开02 | 210202 | 400,000 | 41,336,690.41 | 36.45 |
2 | 21国开18 | 210218 | 200,000 | 20,676,668.49 | 18.23 |
3 | 21国开07 | 210207 | 200,000 | 20,448,246.58 | 18.03 |
4 | 12国开49 | 120249 | 100,000 | 10,416,457.53 | 9.18 |
5 | 19国开03 | 190203 | 100,000 | 10,380,794.52 | 9.15 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21国开02 | 210202 | 400,000 | 40,968,241.1 | 36.50 |
2 | 21国开18 | 210218 | 200,000 | 20,441,046.58 | 18.21 |
3 | 20国开12 | 200212 | 100,000 | 10,518,104.11 | 9.37 |
4 | 12国开49 | 120249 | 100,000 | 10,368,805.48 | 9.24 |
5 | 21农发06 | 210406 | 100,000 | 10,325,767.12 | 9.20 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告
认、申购费率
认、申购费率(一般投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
---|---|
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<500万元 | 0.4% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
认、申购费率(特定投资者) | |
交易金额( M ) | 收费标准 |
M<100万元 | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.04% |
M≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费
持有时间( Y ) | 收费标准 |
---|---|
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.1% |
Y≥30天 | 0% |
基金运作费率
管理费 | 0.15%(年) |
---|---|
托管费 | 0.05%(年) |
备注 | |
特定投资者:指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。 |
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 0.070 |
公告
直销机构
机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
客服电话 | 400606618,021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xyamc.com 微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy) |
代销机构
机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
---|---|---|---|---|---|
江苏张家港农村商业银行有限公司 | 江苏省张家港市人民中路66号 | 江苏省张家港市人民中路66号 | www.zrcbank.com | 0512-96065 | 季颖 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 北京市西城区金融大街3号 | 北京市西城区金融大街3号 | https://ynty.psbc.com | 95580 | 刘建军 |
平安银行股份有限公司 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 | www.bank.pingan.com | 95511 | 谢永林 |
日照银行股份有限公司 | 山东省日照市烟台路197号 | 山东省日照市烟台路197号 | www.bankofrizhao.com.cn | 400-68-96588 | 王森 |
兴业银行股份有限公司 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | www.cib.com.cn | 95561 | 陶以平 |
交通银行股份有限公司 | 上海市浦东新区银城中路188号 | 上海市浦东新区银城中路188号 | www.95559.com.cn | 021-58781234 | 任德奇 |
杭州银行股份有限公司 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 | www.hzbank.com.cn | 0571-965234008888508 | 陈震山 |
江海证券有限公司 | 哈尔滨市香坊区赣水路56号 | 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 | www.jhscco.com | 0451-85863672 | 赵洪波 |
招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 | www.cmschina.com | 86-755-82943666 | 霍达 |
东方证券股份有限公司 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | www.dfzq.com.cn | 021-63325888 | 金文忠 |
国金证券股份有限公司 | 成都市青羊区东城根上街95号 | 上海市浦东新区芳甸路1088号 | www.gjzq.com.cn | 95310 | 冉云 |
弘业期货股份有限公司 | 南京市建邺区江东中路399号3幢 | 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 | www.ftol.com.cn | 86-25-52278884 | 周剑秋 |
华瑞保险销售有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 | 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 | www.huaruisales.com | 952303 | 杨新章 |
中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 北京市东城区朝内大街188号 | www.csc108.com | 4008888108 | 王常青 |
上海陆享基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 | 粟旭 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 | www.tenganxinxi.com | 95017转8 | 林海峰 |
泰信财富基金销售有限公司 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 | www.taixincf.com | 400-004-8821 | 彭浩 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 | kenterui.jd.com | 95118 | 邹保威 |
嘉实财富管理有限公司 | 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 | www.harvestwm.cn | 4000218850 | 张峰 |
北京创金启富基金销售有限公司 | 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 | 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 | www.5irich.com | 010-66154828 | 梁蓉 |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 | www.ijijin.cn | 4008773772 | 吴强 |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 | 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 | http://www.noah-fund.com | 400-820-0025 | 汪静波 |
上海联泰基金销售有限公司 | 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 | 上海市虹口区临潼路188号 | www.66liantai.com | 400-118-1188 | 尹彬彬 |
上海万得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 | 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 | www.520fund.com.cn | 400-821-0203 | 简梦雯 |
上海长量基金销售有限公司 | 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 | 上海市浦东新区东方路1267号11层 | www.erichfund.com.cn | 400-820-2899 | 张跃伟 |
上海攀赢基金销售有限公司 | 上海市闸北区广中西路1207号306室 | 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 | http://www.pytz.cn | 021-68889082 | 沈茹意 |
大连网金基金销售有限公司 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 | www.yibaijin.com | 400-899-100 | 樊怀东 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 | 杨健 |
博时财富基金销售有限公司 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 | www.boserawealth.com | 4006105568 | 王德英 |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 | 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 | www.gwcaifu.com | 0851-85407888 | 陈成 |
上海好买基金销售有限公司 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | 上海市虹口区东大名路501号6211单元 | http://www.howbuy.com | 4007009665 | 杨文斌 |
上海爱建基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 | 上海市浦东新区民生路1299号丁香国际大厦西塔19层03室 | http://www.ajcf.com.cn | 021-60608980 | 马金 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 | 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 | http://www.fund123-corp.cn | 95188 | 王珺 |
上海中正达广基金销售有限公司 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 | http://www.zhongzhengmoney.com/web | 400-6767-523 | 黄欣 |
珠海盈米基金销售有限公司 | 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 | http://qieman.com | 020-89629066 | 肖雯 |
上海基煜基金销售有限公司 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 | www.jiyufund.com.cn | 021-6530077 | 王翔 |
上海利得基金销售有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 | http://www.leadfund.com.cn | 400-033-7933 | 李兴春 |
上海天天基金销售有限公司 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 | 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 | www.1234567.com.cn | 4001818188 | 其实 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。 ![]() |
近一年最大回撤
![]() |
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盈利概率
持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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