排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国开07	230207	12,300,000	1,258,883,095.89	18.36
2	21国开08	210208	11,400,000	1,176,182,975.34	17.15
3	22国开08	220208	7,900,000	823,653,134.25	12.01
4	16国开13	160213	5,000,000	518,300,000	7.56
5	23国开02	230202	4,600,000	465,923,287.67	6.79

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开08	210208	8,400,000	868,023,550.68	17.88
2	21国开03	210203	6,500,000	682,620,205.48	14.06
3	16国开13	160213	5,000,000	518,989,726.03	10.69
4	22国开08	220208	4,600,000	481,006,372.6	9.91
5	24国开10	240210	3,800,000	405,365,780.82	8.35

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	5,900,000	618,325,803.28	19.25
2	20国开08	200208	4,000,000	409,535,846.99	12.75
3	20国开12	200212	3,600,000	371,197,770.49	11.55
4	23国开02	230202	3,300,000	340,127,835.62	10.59
5	22国开02	220202	3,000,000	307,506,557.38	9.57

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开04	190204	500,000	52,558,917.81	45.19
2	20国开08	200208	400,000	40,671,005.46	34.97
3	16国开10	160210	200,000	20,671,049.18	17.77
4	21国开08	210208	200,000	20,246,475.41	17.41
5	20国开12	200212	100,000	10,240,092.9	8.80

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	19国开04	190204	500,000	52,255,136.99	45.13
2	20国开08	200208	400,000	40,476,426.23	34.96
3	19国开08	190208	200,000	20,938,126.03	18.08
4	21国开18	210218	200,000	20,481,046.58	17.69
5	20国开12	200212	100,000	10,527,104.11	9.09

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20国开08	200208	400,000	41,140,295.89	36.04
2	21国开02	210202	300,000	30,341,293.15	26.58
3	19国开08	190208	200,000	20,749,594.52	18.18
4	21国开07	210207	200,000	20,605,424.66	18.05
5	21国开18	210218	200,000	20,278,920.55	17.77

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开02	210202	300,000	31,104,854.79	27.37
2	21国开07	210207	200,000	20,509,479.45	18.04
3	21国开18	210218	200,000	20,190,290.41	17.76
4	19国开03	190203	100,000	10,416,972.6	9.17
5	20国开12	200212	100,000	10,354,476.71	9.11

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开02	210202	400,000	41,336,690.41	36.45
2	21国开18	210218	200,000	20,676,668.49	18.23
3	21国开07	210207	200,000	20,448,246.58	18.03
4	12国开49	120249	100,000	10,416,457.53	9.18
5	19国开03	190203	100,000	10,380,794.52	9.15

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开02	210202	400,000	40,968,241.1	36.50
2	21国开18	210218	200,000	20,441,046.58	18.21
3	20国开12	200212	100,000	10,518,104.11	9.37
4	12国开49	120249	100,000	10,368,805.48	9.24
5	21农发06	210406	100,000	10,325,767.12	9.20

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告