近一月: --
近一年: --
近三月: --
今年以来: --
近六月: --
成立以来: --
最低可享1折费率优惠
基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构
基金经理
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22进出22 | 220322 | 23,400,000 | 2,347,591,311.05 | 29.12 |
2 | 19农发09 | 190409 | 20,400,000 | 2,066,880,646.88 | 25.64 |
3 | 17国开08 | 170208 | 7,000,000 | 716,118,526.14 | 8.88 |
4 | 22农发清发03 | 092218003 | 6,400,000 | 645,039,098.04 | 8.00 |
5 | 21农发清发101 | 092118101 | 6,300,000 | 635,341,549.21 | 7.88 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.150 |
2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 0.230 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.350 |