鑫元安硕定期开放

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鑫元安硕定期开放 008229

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 郭卉

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金	基金代码	008229
基金简称	鑫元安硕定期开放	成立日期	2020-07-31
基金类型	债券型	托管行	招商银行股份有限公司

投资目标

本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

在每个封闭期：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率（税后）+0.8%

投资策略

封闭期投资策略：本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间；债券到期日晚于封闭运作到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。其他封闭期投资策略详看本基金招募说明书。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

基金经理

郭卉

郭卉

任职日期：2020-08-05

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元招利D	021713
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元招利A	004059
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元全利定期开放C	006083
鑫元全利定期开放A	006082
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元添利定期开放	004031

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23光大银行债02	212380020	5,600,000	572,493,850.04	9.22
2	23徽商银行	2320026	5,100,000	521,769,346.44	8.40
3	23浙商银行债01	212380013	5,100,000	521,084,509.81	8.39
4	23交行债02	212380021	5,000,000	510,439,118.76	8.22
5	23华夏银行债03	212380010	4,600,000	468,944,489.91	7.55

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23光大银行债02	212380020	5,600,000	570,540,231.43	9.17
2	23浙商银行债01	212380013	5,100,000	519,181,824.59	8.34
3	23交行债02	212380021	5,000,000	508,606,595.84	8.17
4	23华夏银行债03	212380010	4,600,000	467,083,276.78	7.51
5	23徽商银行	2320026	4,100,000	417,561,966.6	6.71

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,360,453,060.15	29.15
2	19农发09	190409	20,400,000	2,078,261,750.54	25.67
3	17国开08	170208	7,000,000	720,101,921.01	8.89
4	22农发清发03	092218003	6,400,000	648,543,926.8	8.01
5	21农发清发101	092118101	6,300,000	638,854,756.34	7.89

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,347,591,311.05	29.12
2	19农发09	190409	20,400,000	2,066,880,646.88	25.64
3	17国开08	170208	7,000,000	716,118,526.14	8.88
4	22农发清发03	092218003	6,400,000	645,039,098.04	8.00
5	21农发清发101	092118101	6,300,000	635,341,549.21	7.88

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,386,910,140.36	29.35
2	19农发09	190409	20,400,000	2,121,566,620.82	26.09
3	17国开08	170208	7,000,000	742,215,096.86	9.13
4	21农发清发101	092118101	6,300,000	648,645,375.63	7.98
5	22农发清发03	092218003	6,400,000	641,532,589.77	7.89

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,374,185,250.72	29.36
2	19农发09	190409	20,400,000	2,110,252,135.53	26.10
3	17国开08	170208	7,000,000	738,235,498.9	9.13
4	22农发清发03	092218003	6,400,000	653,230,528.98	8.08
5	21农发清发101	092118101	6,300,000	645,162,506.94	7.98

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,361,598,676.39	29.34
2	19农发09	190409	20,400,000	2,099,034,244.64	26.08
3	17国开08	170208	7,000,000	734,280,473.22	9.12
4	22农发清发03	092218003	6,400,000	649,796,947.42	8.07
5	21农发清发101	092118101	6,300,000	641,714,077.7	7.97

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	16,000,000	1,605,802,894.26	20.04
2	19农发09	190409	14,500,000	1,483,743,819.91	18.52
3	17国开08	170208	6,200,000	646,739,095.63	8.07
4	21农发清发101	092118101	6,200,000	628,090,172.47	7.84
5	22农发清发03	092218003	6,200,000	626,085,422.27	7.81

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	12农发13	120413	22,500,000	2,333,693,754.32	101.97
2	19农发07	190407	2,500,000	257,478,808.31	11.25
3	21北京银行CD115	112112115	1,000,000	99,792,593.46	4.36
4	21北京银行CD117	112112117	500,000	49,893,836.26	2.18

*以上数据截止2025年03月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.1%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.15%（年）
托管费	0.05%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.050
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.275
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.150
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.230
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.350

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
华夏银行	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	www.hxb.com.cn	97755	李民吉
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
华瑞保险	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	www.huaruisales.com	021-68595755	杨新章
东方财富证券	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼	www.xzsec.com	95357	戴彦
陆享基金	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	021-53398968	粟旭
腾安基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	86013388	谭广锋
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
北京展恒	北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607	北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层	www.myfund.com	4008886661	闫振杰
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
万家财富	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层	www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
诺亚正行	上海市虹口区飞虹路360弄9号6层	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	www.noah-fund.com	400-821-5399	吴卫国
汇付基金	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
苏宁基金	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	025-66996699	钱燕飞
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
大连网金	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
爱建基金	上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室	上海市徐汇区肇嘉浜路746号	www.ajwm.com.cn	021-60608999	马金
陆基金	中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)	(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元	www.lufunds.com	4008219031	陈祎彬
凯石财富	上海市黄浦区西藏南路765号602-115室	上海市黄浦区延安东路1号4楼	www.vstonewealth.com	021-63333389	陈继武
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
华泰证券	南京市江东中路228号	江苏省南京市建邺区江东中路228号	www.htsc.com.cn	86-25-83387793	张伟
华夏财富	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	bjx.66money.com	400-118-1188	尹彬彬
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-56251471	王伟刚
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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