鑫元安硕定期开放

基金全称	鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金	基金代码	008229
基金简称	鑫元安硕定期开放	成立日期	2020-07-31
基金类型	债券型	托管行	招商银行股份有限公司

投资目标

本基金严格采用买入并持有到期策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

在每个封闭期：该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率（税后）+0.8%

投资策略

封闭期投资策略：本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日。基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有到期的时间；债券到期日晚于封闭运作到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。其他封闭期投资策略详看本基金招募说明书。开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

历史净值

-

查询

基金经理

郭卉

郭卉

任职日期：2020-08-05

超过十年金融行业从业经验，经济学硕士。历任常熟农村商业银行债券投资经理、东海证券研究所固定收益研究员、国海证券深圳总部担任管理培训生。2019年6月加入鑫元基金担任基金经理助理，2019年12月12日起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元招利D	021713
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元慧享纯债3个月定开C	018576
鑫元慧享纯债3个月定开A	018575
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元招利A	004059
鑫元淳利定期开放	006142
鑫元荣利定期开放	006838
鑫元安硕定期开放	008229
鑫元全利定期开放C	006083
鑫元全利定期开放A	006082
鑫元一年定开中高等级	008139
鑫元添利定期开放	004031

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,360,453,060.15	29.15
2	19农发09	190409	20,400,000	2,078,261,750.54	25.67
3	17国开08	170208	7,000,000	720,101,921.01	8.89
4	22农发清发03	092218003	6,400,000	648,543,926.8	8.01
5	21农发清发101	092118101	6,300,000	638,854,756.34	7.89

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,347,591,311.05	29.12
2	19农发09	190409	20,400,000	2,066,880,646.88	25.64
3	17国开08	170208	7,000,000	716,118,526.14	8.88
4	22农发清发03	092218003	6,400,000	645,039,098.04	8.00
5	21农发清发101	092118101	6,300,000	635,341,549.21	7.88

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,386,910,140.36	29.35
2	19农发09	190409	20,400,000	2,121,566,620.82	26.09
3	17国开08	170208	7,000,000	742,215,096.86	9.13
4	21农发清发101	092118101	6,300,000	648,645,375.63	7.98
5	22农发清发03	092218003	6,400,000	641,532,589.77	7.89

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,374,185,250.72	29.36
2	19农发09	190409	20,400,000	2,110,252,135.53	26.10
3	17国开08	170208	7,000,000	738,235,498.9	9.13
4	22农发清发03	092218003	6,400,000	653,230,528.98	8.08
5	21农发清发101	092118101	6,300,000	645,162,506.94	7.98

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	23,400,000	2,361,598,676.39	29.34
2	19农发09	190409	20,400,000	2,099,034,244.64	26.08
3	17国开08	170208	7,000,000	734,280,473.22	9.12
4	22农发清发03	092218003	6,400,000	649,796,947.42	8.07
5	21农发清发101	092118101	6,300,000	641,714,077.7	7.97

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出22	220322	16,000,000	1,605,802,894.26	20.04
2	19农发09	190409	14,500,000	1,483,743,819.91	18.52
3	17国开08	170208	6,200,000	646,739,095.63	8.07
4	21农发清发101	092118101	6,200,000	628,090,172.47	7.84
5	22农发清发03	092218003	6,200,000	626,085,422.27	7.81

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	12农发13	120413	22,500,000	2,333,693,754.32	101.97
2	19农发07	190407	2,500,000	257,478,808.31	11.25
3	21北京银行CD115	112112115	1,000,000	99,792,593.46	4.36
4	21北京银行CD117	112112117	500,000	49,893,836.26	2.18

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.1%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.15%（年）
托管费	0.05%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.275
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.150
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.230
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.350

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
邮储银行	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	ynty.psbc.com	95580	刘建军
华夏银行	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	www.hxb.com.cn	97755	李民吉
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
华瑞保险	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	www.huaruisales.com	021-68595755	杨新章
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
华泰证券	南京市江东中路228号	江苏省南京市建邺区江东中路228号	www.htsc.com.cn	86-25-83387793	张伟
华夏财富	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	bjx.66money.com	400-118-1188	尹彬彬
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-56251471	王伟刚
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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