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TOP10股票持仓
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荣昌生物 | 09995 | 25,500 | 865,417.44 | 8.33 |
2 | 金斯瑞生物科技 | 01548 | 46,000 | 827,886.34 | 7.97 |
3 | 春风动力 | 603129 | 8,000 | 817,920 | 7.87 |
4 | 天马科技 | 603668 | 44,000 | 806,960 | 7.76 |
5 | 福瑞股份 | 300049 | 18,000 | 784,620 | 7.55 |
6 | 和黄医药 | 00013 | 29,500 | 767,251.16 | 7.38 |
7 | 兴齐眼药 | 300573 | 4,000 | 729,280 | 7.02 |
8 | 康诺亚-B | 02162 | 15,500 | 689,678.73 | 6.64 |
9 | 九典制药 | 300705 | 17,900 | 594,817 | 5.72 |
10 | 百济神州 | 06160 | 5,600 | 558,739 | 5.38 |
TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23国债16 | 019709 | 6,000 | 603,139.73 | 5.80 |
*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
历史分红
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