鑫元消费甄选混合发起式C

基金全称	鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金C	基金代码	017468
基金简称	鑫元消费甄选混合发起C	成立日期	2023-03-24
基金类型	混合型	托管行	中国农业银行股份有限公司

投资目标

本基金主要投资于消费行业相关证券，在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、公开发行的证券公司短期公司债券、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于本基金界定的消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资基准

中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

历史净值

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基金经理

暂无基金经理

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	腾讯控股	00700	6,600	3,570,789.95	9.20
2	恺英网络	002517	156,000	3,411,720	8.79
3	世纪华通	002602	189,600	3,234,576	8.33
4	巨人网络	002558	74,080	3,206,923.2	8.26
5	完美世界	002624	192,800	3,159,992	8.14
6	三七互娱	002555	105,700	2,494,520	6.42
7	万辰集团	300972	11,000	2,211,770	5.70
8	家联科技	301193	95,000	2,049,150	5.28
9	吉比特	603444	4,800	2,034,480	5.24
10	神州泰岳	300002	148,800	1,714,176	4.41

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	泡泡玛特	09992	9,800	2,387,114.03	8.37
2	恺英网络	002517	83,000	2,330,640	8.17
3	万辰集团	300972	12,300	2,232,450	7.83
4	完美世界	002624	111,900	2,144,004	7.52
5	芒果超媒	300413	54,200	1,938,192	6.80
6	ST华通	002602	92,500	1,915,675	6.72
7	巨人网络	002558	41,000	1,852,380	6.50
8	小米集团-W	01810	36,800	1,814,273.86	6.36
9	吉比特	603444	3,100	1,760,800	6.17
10	腾讯控股	00700	2,900	1,755,386.65	6.16

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	小米集团-W	01810	29,400	1,607,339.23	7.23
2	万辰集团	300972	7,500	1,351,800	6.08
3	泡泡玛特	09992	5,200	1,264,254.52	5.69
4	奥飞数据	300738	52,400	1,096,732	4.94
5	润泽科技	300442	21,500	1,064,895	4.79
6	阿里巴巴-W	09988	10,000	1,001,321.1	4.51
7	金山云	03896	164,000	993,077.07	4.47
8	光环新网	300383	68,600	980,980	4.41
9	若羽臣	003010	15,600	945,360	4.25
10	莱绅通灵	603900	69,600	793,440	3.57

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	奥飞数据	300738	29,700	720,522	8.94
2	大位科技	600589	92,000	709,320	8.80
3	天马科技	603668	57,200	698,412	8.66
4	杭钢股份	600126	58,100	689,066	8.55
5	腾讯控股	00700	1,500	687,969.77	8.53
6	阿里巴巴-W	09988	5,800	685,108.99	8.50
7	科华数据	002335	14,600	644,590	7.99
8	金山云	03896	94,000	637,583.25	7.91
9	光环新网	300383	33,100	553,432	6.86
10	润泽科技	300442	9,200	525,688	6.52

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	天马科技	603668	52,400	667,576	9.41
2	永辉超市	601933	100,400	636,536	8.97
3	家家悦	603708	41,400	471,546	6.64
4	易点天下	301171	15,200	428,488	6.04
5	奥飞娱乐	002292	48,800	422,120	5.95
6	天娱数科	002354	78,100	419,397	5.91
7	汇量科技	01860	54,000	417,051.37	5.88
8	实丰文化	002862	14,200	414,640	5.84
9	浙文互联	600986	69,300	414,414	5.84
10	汤姆猫	300459	71,600	410,984	5.79

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	荣昌生物	09995	25,500	865,417.44	8.33
2	金斯瑞生物科技	01548	46,000	827,886.34	7.97
3	春风动力	603129	8,000	817,920	7.87
4	天马科技	603668	44,000	806,960	7.76
5	福瑞股份	300049	18,000	784,620	7.55
6	和黄医药	00013	29,500	767,251.16	7.38
7	兴齐眼药	300573	4,000	729,280	7.02
8	康诺亚-B	02162	15,500	689,678.73	6.64
9	九典制药	300705	17,900	594,817	5.72
10	百济神州	06160	5,600	558,739	5.38

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	天马科技	603668	50,300	819,890	9.72
2	太极集团	600129	14,400	671,904	7.97
3	迈威生物	688062	26,848	662,340.16	7.85
4	泽璟制药	688266	14,096	657,296.48	7.79
5	百济神州	688235	4,485	633,506.25	7.51
6	迪哲医药	688192	17,717	628,599.16	7.45
7	亚虹医药	688176	54,422	608,982.18	7.22
8	百利天恒	688506	4,901	470,496	5.58
9	金斯瑞生物科技	01548	22,000	416,879.31	4.94
10	和黄医药	00013	17,000	415,732.27	4.93

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	春风动力	603129	5,800	939,020	9.74
2	贵州百灵	002424	97,100	871,958	9.04
3	盘龙药业	002864	18,475	779,090.75	8.08
4	天马科技	603668	50,300	756,009	7.84
5	泰恩康	301263	36,180	755,438.4	7.83
6	华兰股份	301093	21,000	726,600	7.54
7	贵州三力	603439	42,300	721,638	7.48
8	钱江摩托	000913	39,300	716,439	7.43
9	葵花药业	002737	27,700	674,218	6.99
10	巨子生物	02367	20,800	667,366	6.92

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25国债01	019766	24,000	2,426,772.16	6.25

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25国债01	019766	16,000	1,612,369.97	5.65

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25国债01	019766	14,000	1,406,170.36	6.33

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	25国债01	019766	4,000	399,766.14	4.96

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债05	019698	4,000	408,600	5.76

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债16	019709	6,000	603,139.73	5.80

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	5,000	507,700.96	6.02

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
本报告期末未持有债券

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

认、申购费率

认、申购费率	0%

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.5%
Y≥30天	0

基金运作费率

管理费	1.2%（年）
托管费	0.2%（年）
销售服务费	0.4%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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