鑫元聚利 - 鑫元基金

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成立以来

鑫元聚利 003500

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 颜昕

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元聚利债券型证券投资基金	基金代码	003500
基金简称	鑫元聚利	成立日期	2016-10-27
基金类型	债券型	托管行	交通银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

颜昕

颜昕

任职日期：2016-10-27

超过十一年金融行业从业经验，工商管理硕士。曾任职于南京银行金融市场部、金融同业部，负责货币市场的投资和交易工作，连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金，先后担任交易员、交易室主管、基金经理助理，2015年6月起担任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元中债3-5年国开行债券指数D	023533
鑫元启丰债券	021449
鑫元优享30天持有债券A	023703
鑫元优享30天持有债券C	023704
鑫元臻利D	020123
鑫元合利定期开放	005849
鑫元裕利D	024612
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	007093
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	007092
鑫元金融债3个月定开	013115
鑫元睿鑫添益A	022408
鑫元睿鑫添益C	022409
鑫元臻利C	006632
鑫元臻利A	006631
鑫元常利定期开放	005779
鑫元聚利	003500
鑫元裕利A	002915

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开08	240208	4,000,000	402,398,904.11	18.67
2	25国开08	250208	4,000,000	397,336,438.36	18.44
3	25附息国债11	250011	2,000,000	199,110,815.22	9.24
4	24上海银行债01	212480009	1,700,000	173,340,262.47	8.04
5	24邮政MTN002	102482044	1,400,000	141,839,600	6.58

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开08	240208	2,500,000	256,883,561.64	11.90
2	24上海银行债01	212480009	1,700,000	172,718,267.4	8.00
3	24邮政MTN002	102482044	1,400,000	141,361,360	6.55
4	22国开08	220208	1,300,000	132,977,712.33	6.16
5	22国开05	220205	1,000,000	109,186,164.38	5.06

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24国开08	240208	2,000,000	203,904,383.56	9.51
2	24上海银行债01	212480009	1,700,000	175,348,665.75	8.18
3	22南航股MTN003	102281130	1,500,000	153,581,589.04	7.16
4	25附息国债03	250003	1,500,000	148,887,863.01	6.94
5	24邮政MTN002	102482044	1,400,000	143,202,640	6.68

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	24上海银行债01	212480009	1,700,000	175,628,257.53	8.15
2	24中行TLAC非资本债01A	312410001	1,500,000	153,921,780.82	7.15
3	22南航股MTN003	102281130	1,500,000	153,010,643.84	7.10
4	23进出02	230302	1,500,000	152,920,890.41	7.10
5	24邮政MTN002	102482044	1,400,000	143,381,840	6.66

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22南航股MTN003	102281130	1,500,000	152,525,327.87	7.38
2	23附息国债21	230021	1,500,000	151,461,065.57	7.33
3	23农业银行CD197	112303197	1,500,000	147,550,842.62	7.14
4	21农发06	210406	1,200,000	121,842,819.67	5.89
5	21江西交投MTN001	102100176	1,000,000	103,205,792.35	4.99

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22南航股MTN003	102281130	1,500,000	151,353,918.03	7.37
2	23农业银行CD197	112303197	1,500,000	146,622,114.75	7.14
3	21农发06	210406	1,200,000	121,100,262.3	5.89
4	19上海银行二级	1920066	1,000,000	105,249,210.96	5.12
5	21国开18	210218	1,000,000	102,913,342.47	5.01

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22南航股MTN003	102281130	1,500,000	150,437,508.2	7.36
2	21国开03	210203	1,200,000	124,190,360.66	6.07
3	21农发06	210406	1,200,000	123,909,205.48	6.06
4	18浦发银行二级01	1828007	1,000,000	104,488,756.16	5.11
5	21国开08	210208	1,000,000	103,479,506.85	5.06

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22南航股MTN003	102281130	1,500,000	152,351,589.04	7.53
2	21农发06	210406	1,200,000	122,801,490.41	6.07
3	21国开03	210203	1,200,000	122,509,770.49	6.05
4	18农业银行二级01	1828002	1,000,000	104,236,410.96	5.15
5	18浦发银行二级01	1828007	1,000,000	103,709,473.97	5.12

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22南航股MTN003	102281130	1,500,000	150,550,643.84	7.49
2	22国开01	220201	1,300,000	132,627,673.97	6.60
3	21农发06	210406	1,200,000	122,206,915.07	6.08
4	21苏国信MTN001	102100362	1,000,000	103,977,468.49	5.17
5	21江西交投MTN001	102100176	1,000,000	103,902,328.77	5.17

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开07	210207	1,700,000	173,810,095.89	8.52
2	22南航股MTN003	102281130	1,500,000	151,087,010.96	7.41
3	19沪国际债	1980308	1,400,000	144,491,852.05	7.08
4	21农发06	210406	1,200,000	121,918,060.27	5.98
5	21国开03	210203	1,000,000	104,566,712.33	5.13

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	2,600,000	267,760,821.92	13.16
2	22附息国债04	220004	1,600,000	160,618,169.86	7.89
3	19沪国际债	1980308	1,400,000	143,784,142.47	7.07
4	21光明MTN004	102101619	1,000,000	103,054,328.77	5.06
5	21江西交投MTN001	102100176	1,000,000	102,870,164.38	5.05

*以上数据截止2025年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y<181天	0.1%
Y≥181天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2022-12-08	2022-12-08	2022-12-09	0.151
2022-08-04	2022-08-04	2022-08-05	0.101
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	0.201
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	0.201
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-12	0.176
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-19	0.101
2020-01-08	2020-01-08	2020-01-09	0.425
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	0.510
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-12	0.253
2017-06-22	2017-06-22	2017-06-23	0.080

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
交通银行	中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号	上海市浦东新区银城中路188号	www.bankcomm.com	95559	任德奇
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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