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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24国开08 | 240208 | 2,000,000 | 203,904,383.56 | 9.51 |
2 | 24上海银行债01 | 212480009 | 1,700,000 | 175,348,665.75 | 8.18 |
3 | 22南航股MTN003 | 102281130 | 1,500,000 | 153,581,589.04 | 7.16 |
4 | 25附息国债03 | 250003 | 1,500,000 | 148,887,863.01 | 6.94 |
5 | 24邮政MTN002 | 102482044 | 1,400,000 | 143,202,640 | 6.68 |
*以上数据截止2025年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.151 |
2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 0.101 |
2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 0.201 |
2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 0.201 |
2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 0.176 |
2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 0.101 |
2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 0.425 |
2019-10-28 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 0.510 |
2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 0.253 |
2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 0.080 |