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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21进出03 | 210303 | 800,000 | 81,617,136.61 | 7.94 |
2 | 20甘肃资管小微债 | 2080369 | 700,000 | 72,442,106.3 | 7.05 |
3 | 19涪陵国资MTN001 | 101900466 | 600,000 | 62,006,163.93 | 6.04 |
4 | 23商丘发展CP001 | 042300039 | 600,000 | 60,863,573.77 | 5.92 |
5 | 23甘公投CP001 | 042380125 | 500,000 | 51,956,032.79 | 5.06 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.218 |
2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.371 |
2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.545 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.338 |