鑫元得利 - 鑫元基金

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鑫元得利 003041

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 徐文祥

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

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基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元得利债券型证券投资基金	基金代码	003041
基金简称	鑫元得利	成立日期	2016-08-17
基金类型	债券型	托管行	上海浦东发展银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的基础上，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

徐文祥

徐文祥

任职日期：2024-06-28

学历：金融学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中信证券华南股份有限公司资产管理部项目经理，深圳前海金鹰资产管理有限公司资产管理部投资经理，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、交易主管，东莞证券股份有限公司深圳分公司投资经理。2022年9月加入鑫元基金管理有限公司，历任固收投资经理，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元货币E	019050
鑫元聚鑫收益增强D	017584
鑫元货币B	000484
鑫元安睿定期开放	007761
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	017620
鑫元汇利	002442
鑫元得利	003041
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	017619
鑫元广利定期开放	005446
鑫元货币D	023627
鑫元承利定期开放	006993
鑫元聚鑫收益增强A	000896
鑫元聚鑫收益增强C	000897
鑫元货币A	000483

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出10	220310	1,000,000	110,118,849.32	11.02
2	24中华财险资本补充债	272480020	900,000	89,509,063.56	8.96
3	21国开03	210203	600,000	61,835,095.89	6.19
4	24厦国贸控MTN002	102480535	500,000	51,698,164.38	5.17
5	24科学城MTN001	102482392	500,000	51,226,465.75	5.13

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出10	220310	1,000,000	109,197,315.07	11.00
2	24中华财险资本补充债	272480020	900,000	90,137,209.32	9.08
3	21国开03	210203	600,000	61,600,027.4	6.21
4	23国药租赁MTN002	102383105	500,000	51,547,767.12	5.19
5	24厦国贸控MTN002	102480535	500,000	51,325,863.01	5.17

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	600,000	61,376,958.9	6.18
2	21农发10	210410	500,000	55,755,890.41	5.61
3	22进出10	220310	500,000	54,992,890.41	5.54
4	22广电山东MTN001	102281873	500,000	51,527,794.52	5.19
5	23国药租赁MTN002	102383105	500,000	51,325,013.7	5.17

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	600,000	61,069,315.07	6.20
2	24科学城MTN001	102482392	500,000	51,330,219.18	5.21
3	22广电山东MTN001	102281873	500,000	51,248,698.63	5.20
4	23国药租赁MTN002	102383105	500,000	50,985,931.51	5.18
5	24厦国贸控MTN002	102480535	500,000	50,674,328.77	5.14

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国开02	220202	600,000	61,432,684.93	6.24
2	24厦国贸控MTN002	102480535	500,000	52,048,633.88	5.29
3	22甘国投MTN001	102280355	500,000	51,599,420.77	5.24
4	24科学城MTN001	102482392	500,000	51,446,465.75	5.23
5	22广电山东MTN001	102281873	500,000	51,053,219.18	5.19

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	800,000	82,080,568.31	7.92
2	19涪陵国资MTN001	101900466	600,000	62,500,203.28	6.03
3	23商丘发展CP001	042300039	600,000	61,556,262.3	5.94
4	23农业银行CD249	112303249	600,000	59,780,088.13	5.77
5	23甘公投CP001	042380125	500,000	52,391,918.03	5.05

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21进出03	210303	800,000	81,617,136.61	7.94
2	20甘肃资管小微债	2080369	700,000	72,442,106.3	7.05
3	19涪陵国资MTN001	101900466	600,000	62,006,163.93	6.04
4	23商丘发展CP001	042300039	600,000	60,863,573.77	5.92
5	23甘公投CP001	042380125	500,000	51,956,032.79	5.06

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22进出06	220306	1,000,000	101,526,465.75	9.95
2	21进出03	210303	800,000	81,225,704.92	7.96
3	20甘肃资管小微债	2080369	700,000	71,874,738.08	7.04
4	19涪陵国资MTN001	101900466	600,000	61,626,124.59	6.04
5	23商丘发展CP001	042300039	600,000	60,104,885.25	5.89

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23广发银行CD075	112320075	1,000,000	97,588,445.63	9.66
2	20赣州银行绿色金融01	2020024	900,000	92,545,890.41	9.16
3	20长安银行小微债	2020026	800,000	82,167,167.12	8.13
4	20进出03	200303	800,000	81,707,463.01	8.09
5	20国开03	200203	800,000	81,533,435.62	8.07

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20赣州银行绿色金融01	2020024	900,000	91,986,287.67	8.72
2	20国开03	200203	800,000	83,720,284.93	7.93
3	20长安银行小微债	2020026	800,000	81,669,632.88	7.74
4	22国债01	019666	800,000	81,616,767.12	7.74
5	20进出03	200303	800,000	81,319,408.22	7.71

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22农业银行CD016	112203016	1,000,000	99,138,958.9	9.35
2	20赣州银行绿色金融01	2020024	900,000	91,549,849.32	8.63
3	20长安银行小微债	2020026	800,000	81,257,753.42	7.66
4	20进出03	200303	800,000	80,969,841.1	7.64
5	22国开10	220210	800,000	80,786,104.11	7.62

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20赣州银行绿色金融01	2020024	900,000	90,807,410.96	8.66
2	20长安银行小微债	2020026	800,000	80,661,873.97	7.69
3	20进出03	200303	800,000	80,492,273.97	7.67
4	22交通银行CD022	112206022	800,000	79,141,717.04	7.54
5	22农业银行CD062	112203062	800,000	78,247,816.11	7.46

*以上数据截止2025年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.1%
Y≥30天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.1%（年）

历史分红

除息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.550
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	0.436
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.218
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.371
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.545
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-24	0.338

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行	深圳市罗湖区深南东路5047号	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
浦发银行	上海市中山东一路12号	上海市中山东一路12号	www.spdb.com.cn	95528	张为忠
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
万家财富	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层	www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区溧阳路735号2幢3层	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
广发证券	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室	广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦	www.gf.com.cn	86-20-87550265	林传辉

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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