近一月: --
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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22国开02 | 220202 | 600,000 | 61,432,684.93 | 6.24 |
2 | 24厦国贸控MTN002 | 102480535 | 500,000 | 52,048,633.88 | 5.29 |
3 | 22甘国投MTN001 | 102280355 | 500,000 | 51,599,420.77 | 5.24 |
4 | 24科学城MTN001 | 102482392 | 500,000 | 51,446,465.75 | 5.23 |
5 | 22广电山东MTN001 | 102281873 | 500,000 | 51,053,219.18 | 5.19 |
*以上数据截止2024年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告
历史分红
降息日 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.550 |
2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0.436 |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.218 |
2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 0.371 |
2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.545 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.338 |