鑫元行业轮动A - 鑫元基金

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鑫元行业轮动A 005949

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 周颖

成立日期: fund.status

近一月： --

近一年： --

近三月： --

今年以来： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金A	基金代码	005949
基金简称	鑫元行业轮动A	成立日期	2018-05-31
基金类型	混合型	托管行	浦发银行

投资目标

本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过行业轮动策略和跨境资产配置，精选经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市公司，同时，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

周颖

周颖

任职日期：2021-11-24

学历：金融学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任汇添富基金管理有限公司研究员、交银国际信托有限公司投资经理、任中国人保资产管理股份有限公司投资经理、新华信托股份有限公司资产管理部及研究部负责人、上海钰淞投资管理有限公司副总经理、投资总监。2021年7月加入鑫元基金，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元专精特新混合A	015071
鑫元专精特新混合C	015072
鑫元行业轮动C	005950
鑫元鑫新收益C	001602
鑫元鑫新收益A	001601
鑫元行业轮动A	005949

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	招商蛇口	001979	160,700	1,991,073	3.93
2	沪光股份	605333	103,800	1,875,666	3.70
3	汇顶科技	603160	27,810	1,701,972	3.36
4	深振业A	000006	315,400	1,431,916	2.83
5	建发股份	600153	133,500	1,324,320	2.62
6	三美股份	603379	45,300	1,300,563	2.57
7	中国电信	601728	216,300	1,252,377	2.47
8	中信建投	601066	48,400	1,191,124	2.35
9	中信证券	600030	53,600	1,160,976	2.29
10	中国联通	600050	235,800	1,157,778	2.29

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	金山办公	688111	2,182	1,030,384.04	1.92
2	巨星农牧	603477	30,200	1,007,170	1.87
3	新五丰	600975	101,800	973,208	1.81
4	新易盛	300502	14,220	966,533.4	1.80
5	工业富联	601138	37,700	950,040	1.77
6	云天励飞	688343	14,790	940,791.9	1.75
7	太辰光	300570	17,000	930,070	1.73
8	鼎捷软件	300378	26,900	921,325	1.71
9	天孚通信	300394	8,300	886,689	1.65
10	科大讯飞	002230	12,200	829,112	1.54

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	巨星农牧	603477	39,800	1,207,134	6.76
2	聚光科技	300203	34,000	900,660	5.04
3	国脉文化	600640	60,000	801,000	4.49
4	新五丰	600975	74,700	794,808	4.45
5	深科技	000021	43,600	728,992	4.08
6	江波龙	301308	7,200	710,712	3.98
7	金山办公	688111	1,460	690,580	3.87
8	芒果超媒	300413	17,600	655,424	3.67
9	恺英网络	002517	51,200	620,032	3.47
10	卓胜微	300782	4,900	609,560	3.41

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	35,000	1,290,450	7.34
2	航天彩虹	002389	43,800	900,966	5.13
3	聚光科技	300203	24,300	823,770	4.69
4	麒麟信安	688152	4,589	784,260.1	4.46
5	东威科技	688700	5,425	776,588.75	4.42
6	圣泉集团	605589	35,598	761,441.22	4.33
7	骄成超声	688392	4,944	715,446.24	4.07
8	宁波银行	002142	21,200	687,940	3.91
9	平安银行	000001	43,500	572,460	3.26
10	晶晨股份	688099	7,183	506,473.33	2.88

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	44,000	1,402,720	7.66
2	贵州茅台	600519	500	936,250	5.12
3	华阳股份	600348	49,500	904,365	4.94
4	振华新材	688707	14,702	744,656.3	4.07
5	牧原股份	002714	12,000	654,240	3.57
6	兖矿能源	600188	12,000	602,040	3.29
7	滨江集团	002244	56,800	594,696	3.25
8	特发服务	300917	20,000	423,800	2.32
9	中国化学	601117	50,000	400,500	2.19
10	傲农生物	603363	21,600	343,872	1.88

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	40,000	1,384,400	7.00
2	贵州茅台	600519	500	1,022,500	5.17
3	TCL中环	002129	10,000	588,900	2.98
4	牧原股份	002714	10,400	574,808	2.91
5	孚能科技	688567	20,000	568,200	2.87
6	美的集团	000333	7,400	446,886	2.26
7	五粮液	000858	1,800	363,474	1.84
8	中国平安	601318	7,566	353,256.54	1.79
9	温氏股份	300498	14,500	308,705	1.56
10	宋城演艺	300144	20,000	307,000	1.55

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债01	019694	28,000	2,838,535.67	5.61

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	9,000	910,073.34	1.69

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	9,000	904,256.14	5.06

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,020,209.59	5.80

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,016,216.44	5.55

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,011,223.29	5.12

*以上数据截止2023年09月30日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	1.2%
100万元≤M<500万元	0.8%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.12%
100万元≤M<500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
Y≥180天	0%

基金运作费率

管理费	0.6%（年）
托管费	0.1%（年）
备注
特定客户指通过直销中心认购本基金A类基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行股份有限公司	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	400-68-96588	王森
杭州银行股份有限公司	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	杭州市庆春路46号杭州银行大厦	www.hzbank.com.cn	0571-965234008888508	陈震山
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
江海证券有限公司	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	0451-85863672	赵洪波
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.nizq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	4008888108	王常青
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
上海陆享基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	400-168-1235	粟旭
京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	95118	邹保威
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
北京雪球基金销售有限公司	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	4000-618-518	李楠
万家财富基金销售（天津）有限公司	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层	http://www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪静波
上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
上海汇付基金销售有限公司	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
北京中植基金销售公司	北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室	北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层	http://www.zzfund.com	400-8180-888	武建华
北京汇成基金销售有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	http://www.hcjijin.com	400-619-9059	王伟刚
上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦	www.520fund.com.cn	400-821-0203	简梦雯
上海华夏财富投资管理有限公司	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
北京度小满基金销售有限公司	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼	http://duxiaomanfund.com	95055-4	盛超
上海长量基金销售有限公司	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号11层	www.erichfund.com.cn	400-820-2899	张跃伟
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
安信证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元	www.essence.com.cn	95517	黄炎勋
上海甬兴证券有限责任公司	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼	www.yongxingsec.com	4008205999	陈灿辉
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
上海好买基金销售有限公司	上海市虹口区东大名路501号6211单元	上海市虹口区东大名路501号6211单元	http://www.howbuy.com	4007009665	杨文斌
东海证券股份有限公司	江苏省常州延陵西路23号投资广场18层	上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦	www.longone.com.cn	95531；400-8888-588	钱俊文
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路213号7楼	上海市黄浦区四川中路213号7楼	https://www.shzq.com/	400-891-8918	何伟
泰信财富基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	www.taixincf.com	400-004-8821	彭浩
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闸路1508号	上海市静安区新闸路1508号	www.ebscn.com	95525	刘秋明
湘财证券股份有限公司	长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼	上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼	www.xcsc.com	95351	高振营
珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
腾安基金销售（深圳）有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	95017转8	林海峰
五矿证券有限公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401	深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦18-25层	https://vpn.wkzq.com.cn	40018-40028	黄海洲
上海基煜基金销售有限公司	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	www.jiyufund.com.cn	021-6530077	王翔
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
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基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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