鑫元行业轮动A - 鑫元基金

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鑫元行业轮动A 005949

混合型

最新净值 (--)

基金经理: 张汉毅

成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金A	基金代码	005949
基金简称	鑫元行业轮动A	成立日期	2018-05-31
基金类型	混合型	托管行	浦发银行

投资目标

本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过行业轮动策略和跨境资产配置，精选经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市公司，同时，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。

基金经理

张汉毅

张汉毅

任职日期：2024-06-28

历任工业和信息化部电信研究院通信计量中心FTA部门测试工程师、光大证券股份有限公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、平安资产管理有限责任公司投资经理。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元鑫新收益A	001601
鑫元鑫新收益C	001602
鑫元清洁能源混合发起式C	014575
鑫元行业轮动C	005950
鑫元清洁能源混合发起式A	014574
鑫元行业轮动A	005949

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	海康威视	002415	48,600	1,492,020	4.09
2	万华化学	600309	20,800	1,484,080	4.07
3	立讯精密	002475	35,800	1,459,208	4.00
4	伟明环保	603568	56,900	1,230,747	3.37
5	宁德时代	300750	4,600	1,223,600	3.35
6	裕同科技	002831	45,000	1,219,500	3.34
7	分众传媒	002027	171,300	1,204,239	3.30
8	美的集团	000333	16,000	1,203,520	3.30
9	森麒麟	002984	48,300	1,191,078	3.26
10	成都银行	601838	65,600	1,122,416	3.07

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	信维通信	300136	97,700	2,305,720	4.74
2	汇顶科技	603160	31,810	2,198,071	4.51
3	上海瀚讯	300762	142,200	2,144,376	4.40
4	瑞鹄模具	002997	57,700	1,922,564	3.95
5	中国海防	600764	76,400	1,906,180	3.91
6	永新光学	603297	18,000	1,788,300	3.67
7	航天智装	300455	131,264	1,567,292.16	3.22
8	信质集团	002664	87,900	1,461,777	3.00
9	盟升电子	688311	27,678	1,411,854.78	2.90
10	路维光电	688401	45,874	1,409,249.28	2.89

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	招商蛇口	001979	160,700	1,991,073	3.93
2	沪光股份	605333	103,800	1,875,666	3.70
3	汇顶科技	603160	27,810	1,701,972	3.36
4	深振业A	000006	315,400	1,431,916	2.83
5	建发股份	600153	133,500	1,324,320	2.62
6	三美股份	603379	45,300	1,300,563	2.57
7	中国电信	601728	216,300	1,252,377	2.47
8	中信建投	601066	48,400	1,191,124	2.35
9	中信证券	600030	53,600	1,160,976	2.29
10	中国联通	600050	235,800	1,157,778	2.29

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	金山办公	688111	2,182	1,030,384.04	1.92
2	巨星农牧	603477	30,200	1,007,170	1.87
3	新五丰	600975	101,800	973,208	1.81
4	新易盛	300502	14,220	966,533.4	1.80
5	工业富联	601138	37,700	950,040	1.77
6	云天励飞	688343	14,790	940,791.9	1.75
7	太辰光	300570	17,000	930,070	1.73
8	鼎捷软件	300378	26,900	921,325	1.71
9	天孚通信	300394	8,300	886,689	1.65
10	科大讯飞	002230	12,200	829,112	1.54

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	巨星农牧	603477	39,800	1,207,134	6.76
2	聚光科技	300203	34,000	900,660	5.04
3	国脉文化	600640	60,000	801,000	4.49
4	新五丰	600975	74,700	794,808	4.45
5	深科技	000021	43,600	728,992	4.08
6	江波龙	301308	7,200	710,712	3.98
7	金山办公	688111	1,460	690,580	3.87
8	芒果超媒	300413	17,600	655,424	3.67
9	恺英网络	002517	51,200	620,032	3.47
10	卓胜微	300782	4,900	609,560	3.41

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	35,000	1,290,450	7.34
2	航天彩虹	002389	43,800	900,966	5.13
3	聚光科技	300203	24,300	823,770	4.69
4	麒麟信安	688152	4,589	784,260.1	4.46
5	东威科技	688700	5,425	776,588.75	4.42
6	圣泉集团	605589	35,598	761,441.22	4.33
7	骄成超声	688392	4,944	715,446.24	4.07
8	宁波银行	002142	21,200	687,940	3.91
9	平安银行	000001	43,500	572,460	3.26
10	晶晨股份	688099	7,183	506,473.33	2.88

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	44,000	1,402,720	7.66
2	贵州茅台	600519	500	936,250	5.12
3	华阳股份	600348	49,500	904,365	4.94
4	振华新材	688707	14,702	744,656.3	4.07
5	牧原股份	002714	12,000	654,240	3.57
6	兖矿能源	600188	12,000	602,040	3.29
7	滨江集团	002244	56,800	594,696	3.25
8	特发服务	300917	20,000	423,800	2.32
9	中国化学	601117	50,000	400,500	2.19
10	傲农生物	603363	21,600	343,872	1.88

序号	股票名称	股票代码	股票数量（张）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	中炬高新	600872	40,000	1,384,400	7.00
2	贵州茅台	600519	500	1,022,500	5.17
3	TCL中环	002129	10,000	588,900	2.98
4	牧原股份	002714	10,400	574,808	2.91
5	孚能科技	688567	20,000	568,200	2.87
6	美的集团	000333	7,400	446,886	2.26
7	五粮液	000858	1,800	363,474	1.84
8	中国平安	601318	7,566	353,256.54	1.79
9	温氏股份	300498	14,500	308,705	1.56
10	宋城演艺	300144	20,000	307,000	1.55

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债05	019698	20,000	2,043,000	5.60

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债01	019694	28,000	2,854,401.32	5.86

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23国债01	019694	28,000	2,838,535.67	5.61

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	9,000	910,073.34	1.69

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债23	019688	9,000	904,256.14	5.06

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,020,209.59	5.80

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,016,216.44	5.55

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	22国债01	019666	10,000	1,011,223.29	5.12

*以上数据截止2024年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	1.2%
100万元≤M<500万元	0.8%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.12%
100万元≤M<500万元	0.08%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
7天≤Y＜30天	0.75%
30天≤Y＜180天	0.5%
Y≥180天	0%

基金运作费率

管理费	0.6%（年）
托管费	0.1%（年）
备注
特定客户指通过直销中心认购本基金A类基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
招商银行	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
日照银行	山东省日照市烟台路197号	山东省日照市烟台路197号	www.bankofrizhao.com.cn	86-633-8081027	杨宝峰
杭州银行	浙江省杭州市下城区庆春路46号	浙江省杭州市庆春路46号	www.hzbank.com.cn	86-571-87253058	宋剑斌
宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	www.nbcb.com.cn	95574	陆华裕
中邮证券	陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）	北京市东城区珠市口东大街17号东区	www.cnpsec.com	4008-888-005	郭成林
江海证券	哈尔滨市香坊区赣水路56号	黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号	www.jhscco.com	86-451-82269280*510	赵洪波
招商证券	深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
华金证券	上海市静安区天目西路128号19层1902室	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层	www.huajinsc.cn	86-21-20655588	燕文波
弘业期货	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
中信期货	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicf.com	400-990-8826	张皓
玄元保险	上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2	上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2	www.licaimofang.cn	400-080-8208	马永谙
中欧财富	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室	上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666	许欣
海通证券	上海市广东路689号	上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场	www.htsec.com	86-21-23180000	周杰
国泰海通	中国（上海）自由贸易试验区商城路618号	上海市静安区南京西路768号	www.gtht.com	95521	朱健
中信建投	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	86-10-65608107	王常青
兴业证券	福州市湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	www.xyzq.com.cn	86-591-38507869	杨华辉
陆享基金	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室	www.luxxfund.com	021-53398968	粟旭
京东肯特瑞	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	010-89187658	邹保威
创金启富	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室	www.5irich.com	010-66154828-8032	梁蓉
雪球基金	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	010-61840600	李楠
万家财富	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层	www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
同花顺基金	浙江省杭州市文二西路1号903室	浙江省杭州市文二西路1号903室	www.ijijin.com.cn	4008773772	吴强
联泰基金	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	bjx.66money.com	400-118-1188	尹彬彬
汇付基金	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
中植基金	北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室	北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层	www.zzfund.com	400-8180-888	武建华
汇成基金	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2	www.hcfunds.com	010-56251471	王伟刚
万得基金	中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座	上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼	www.520fund.com.cn	021-20700800	简梦雯
华夏财富	上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层	www.amcfortune.com	400-817-5666	毛淮平
度小满基金	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室	www.duxiaomanfund.com	010-86325713	盛超
长量基金	上海市浦东新区高翔路526号2幢220室	上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层	www.erichfund.com.cn	021-20691869	张跃伟
攀赢基金	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市浦东新区银城路116号703室	www.pytz.cn	021-68889206	郑新林
大连网金	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005	北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵文基金	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
国投证券	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦	www.essence.com.cn	0755-82825310	段文务
蚂蚁基金	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局	www.antfin.com	0571-26888888	王珺
好买基金	上海市虹口区东大名路501号6211单元	中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼	www.ehowbuy.com	021-20435200	陶怡
东海证券	常州市延陵西路23号投资广场18层	江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层	www.longone.com.cn	86-0519-81595100	钱俊文
申万宏源	上海市徐汇区长乐路989号45层	上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层	www.swhysc.com	95523	杨玉成
申万宏源西部证券	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
中信证券华南	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室	广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层	www.gzs.com.cn	020-37853815	陈可可
中信证券	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦	www.citics.com	86-755-23835383	张佑君
中信证券（山东）	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层	sd.citics.com	95548	肖海峰
华泰证券	南京市江东中路228号	江苏省南京市建邺区江东中路228号	www.htsc.com.cn	86-25-83387793	张伟
平安证券	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	86-755-33547914	何之江
中证金牛	北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室	北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401	www.jnlc.com	4008-909-998	吴志坚
嘉实财富	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	www.harvestwm.cn	400-021-8850	张峰
上海证券	上海市黄浦区四川中路213号7楼	上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼	www.shzq.com	400-891-8918	何伟
泰信财富	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	北京市朝阳区建国路乙118号10层1206	www.taixincf.com	010-88499161	彭浩
光大证券	上海市静安区新闸路1508号	上海市静安区新闸路1508号	www.ebscn.com	86-21-22169914	刘秋明
湘财证券	长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼	湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼	www.xcsc.com	95351	高振营
盈米基金	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	www.qieman.com	4000-211-768	肖雯
腾安基金	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦	www.tenganxinxi.com	86013388	谭广锋
五矿证券	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401	深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦(18-25层)	www.wkzq.cn	0755-23375555	郑宇
基煜基金	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503	www.jiyufund.com.cn	021-65370077	王翔
上海利得	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	www.leadfund.com.cn	400-032-5885	李兴春
国新证券	北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室	北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦	www.crsec.com.cn	86-10-85556017	张海文
天天基金	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层	www.1234567.com.cn	021-54509977	其实

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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