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鑫元行业轮动A 005949
混合型
最新净值 (--)
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基金经理:  周颖
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

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今年以来: --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金A基金代码005949
基金简称鑫元行业轮动A成立日期2018-05-31
基金类型混合型托管行浦发银行


投资目标

本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过行业轮动策略和跨境资产配置,精选经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市公司,同时,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深300指数收益率×30%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。

基金经理

  • 周颖

周颖

任职日期:2021-11-24
学历:金融学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任汇添富基金管理有限公司研究员、交银国际信托有限公司投资经理、任中国人保资产管理股份有限公司投资经理、新华信托股份有限公司资产管理部及研究部负责人、上海钰淞投资管理有限公司副总经理、投资总监。2021年7月加入鑫元基金,现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元专精特新混合C

015072

鑫元专精特新混合A

015071

鑫元行业轮动C

005950

鑫元行业轮动A

005949

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 股票数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)
1 信维通信 300136 97,700 2,305,720 4.74
2 汇顶科技 603160 31,810 2,198,071 4.51
3 上海瀚讯 300762 142,200 2,144,376 4.40
4 瑞鹄模具 002997 57,700 1,922,564 3.95
5 中国海防 600764 76,400 1,906,180 3.91
6 永新光学 603297 18,000 1,788,300 3.67
7 航天智装 300455 131,264 1,567,292.16 3.22
8 信质集团 002664 87,900 1,461,777 3.00
9 盟升电子 688311 27,678 1,411,854.78 2.90
10 路维光电 688401 45,874 1,409,249.28 2.89

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 23国债01 019694 28,000 2,854,401.32 5.86

*以上数据截止2023年12月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

认、申购费率

认、申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.12%
100万元≤M<500万元0.08%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<180天0.5%
Y≥180天0%


基金运作费率

管理费0.6%(年)
托管费0.1%(年)
备注
特定客户指通过直销中心认购本基金A类基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        日照银行股份有限公司 山东省日照市烟台路197号 山东省日照市烟台路197号 www.bankofrizhao.com.cn 400-68-96588 王森
        杭州银行股份有限公司 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 杭州市庆春路46号杭州银行大厦 www.hzbank.com.cn 0571-965234008888508 陈震山
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        江海证券有限公司 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 0451-85863672 赵洪波
        招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        东方证券股份有限公司 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 www.dfzq.com.cn 021-63325888 金文忠
        国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        华金证券股份有限公司 上海市静安区天目西路128号1902室 上海市浦东新区杨高南路759号27层 https://www.huajinsc.cn/ 956011 燕文波
        弘业期货股份有限公司 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 86-25-52278884 周剑秋
        中信期货有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicsf.com 400-990-8826 张皓
        中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 4008888108 王常青
        兴业证券股份有限公司 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 https://www.xyzq.com.cn 95562 杨华辉
        上海陆享基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 400-168-1235 粟旭
        京东肯特瑞基金销售有限公司 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 95118 邹保威
        北京创金启富基金销售有限公司 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座 www.5irich.com 010-66154828 梁蓉
        北京雪球基金销售有限公司 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 4000-618-518 李楠
        万家财富基金销售(天津)有限公司 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        浙江同花顺基金销售有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 www.ijijin.cn 4008773772 吴强
        诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 http://www.noah-fund.com 400-820-0025 汪静波
        上海联泰基金销售有限公司 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区临潼路188号 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        上海汇付基金销售有限公司 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        北京中植基金销售公司 北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21、29层 http://www.zzfund.com 400-8180-888 武建华
        北京汇成基金销售有限公司 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 http://www.hcjijin.com 400-619-9059 王伟刚
        上海万得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        上海华夏财富投资管理有限公司 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        北京度小满基金销售有限公司 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 http://duxiaomanfund.com 95055-4 盛超
        上海长量基金销售有限公司 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号11层 www.erichfund.com.cn 400-820-2899 张跃伟
        上海攀赢基金销售有限公司 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 http://www.pytz.cn 021-68889082 沈茹意
        大连网金基金销售有限公司 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        济安财富(北京)基金销售有限公司 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        博时财富基金销售有限公司 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        国投证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 www.essence.com.cn 95517 黄炎勋
        上海甬兴证券有限责任公司 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 www.yongxingsec.com 4008205999 陈灿辉
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局 http://www.fund123-corp.cn 95188 王珺
        上海好买基金销售有限公司 上海市虹口区东大名路501号6211单元 上海市虹口区东大名路501号6211单元 http://www.howbuy.com 4007009665 杨文斌
        东海证券股份有限公司 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 www.longone.com.cn 95531;400-8888-588 钱俊文
        申万宏源证券有限公司 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 上海市徐汇区长乐路989号,世纪商贸广场45楼 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        中信证券华南股份有限公司 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001室 www.gzs.com.cn 95548 胡伏云
        中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 www.cs.ecitic.com 95558 张佑君
        中信证券(山东)有限责任公司 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层 https://sd.citics.com 0532-96577 陈佳春
        嘉实财富管理有限公司 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元 www.harvestwm.cn 4000218850 张峰
        上海证券有限责任公司 上海市黄浦区四川中路213号7楼 上海市黄浦区四川中路213号7楼 https://www.shzq.com/ 400-891-8918 何伟
        泰信财富基金销售有限公司 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 www.taixincf.com 400-004-8821 彭浩
        光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 上海市静安区新闸路1508号 www.ebscn.com 95525 刘秋明
        湘财证券股份有限公司 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 www.xcsc.com 95351 高振营
        珠海盈米基金销售有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 http://qieman.com 020-89629066 肖雯
        腾安基金销售(深圳)有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 95017转8 林海峰
        五矿证券有限公司 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 深圳市南山区滨海大道3165号五矿金融大厦18-25层 https://vpn.wkzq.com.cn 40018-40028 黄海洲
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        国新证券股份有限公司 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层 https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml 95390 张海文
        上海天天基金销售有限公司 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 上海市徐汇区宛平南路88号26楼 www.1234567.com.cn 4001818188 其实

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

        --

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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