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鑫元行业轮动A 005949
混合型
最新净值 (--)
--
--
基金经理:  张汉毅, 刘宇涛
成立日期: fund.status

近一月: --

近一年: --

近三月: --

今年以来: --

近六月: --

成立以来: --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

  • 费率结构

  • 历史分红

  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金A基金代码005949
基金简称鑫元行业轮动A成立日期2018-05-31
基金类型混合型托管行上海浦东发展银行股份有限公司


投资目标

本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过行业轮动策略和跨境资产配置,精选经济波动下强势行业中具备核心竞争力的上市公司,同时,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深 300 指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债-综合财富(总
值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%

投资策略

本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估中国A股、港股、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。

基金经理

  • 张汉毅
  • 刘宇涛

张汉毅

任职日期:2024-06-28
历任工业和信息化部电信研究院通信计量中心FTA部门测试工程师、光大证券股份有限公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、平安资产管理有限责任公司投资经理。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元行业轮动C

005950

鑫元行业轮动A

005949

鑫元景气睿选混合A

026574

鑫元景气睿选混合C

026575

鑫元星航混合发起式A

027243

鑫元星航混合发起式C

027244

刘宇涛

任职日期:2026-09-07
学历:工学博士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任申万菱信基金管理有限公司助理金融工程师、太平基金管理有限公司量化分析师、华宸未来基金管理有限公司投资经理。2021年6月加入鑫元基金,历任权益投资经理,现任基金经理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元行业轮动C

005950

鑫元行业轮动A

005949

鑫元鑫趋势A

004944

鑫元鑫趋势C

004948

鑫元国证2000指数增强A

018579

鑫元国证2000指数增强C

018580

鑫元浩鑫增强债券A

018682

鑫元浩鑫增强债券C

018683

鑫元华证沪深港红利50指数I

024497

鑫元中证1000指数增强发起式A

017190

鑫元中证1000指数增强发起式C

017191

鑫元华证沪深港红利50指数C

021882

鑫元华证沪深港红利50指数A

021881

鑫元中证港股通创新药指数发起式C

024408

鑫元上证科创板综合价格指数增强 A

025323

鑫元诚鑫添益A

024104

鑫元锦鑫回报混合A

025358

鑫元上证科创板综合价格指数增强 C

025324

鑫元中证港股通创新药指数发起式A

024407

鑫元中证800红利低波动ETF

563980

鑫元诚鑫添益C

024105

鑫元锦鑫回报混合C

025359

鑫元中证港股通科技指数A

026113

鑫元中证港股通科技指数C

026114

鑫元浦鑫回报混合A

025872

鑫元浦鑫回报混合C

025873

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP10股票持仓

序号 股票名称 股票代码 股票数量(张) 公允价值(元) 资产净值占比(%)
1 宁德时代 300750 6,700 2,691,390 4.33
2 立讯精密 002475 42,600 2,098,476 3.37
3 万华化学 600309 24,600 1,954,470 3.14
4 腾讯控股 00700 4,400 1,880,330.32 3.02
5 美的集团 000333 23,200 1,771,320 2.85
6 分众传媒 002027 255,300 1,672,215 2.69
7 欧科亿 688308 21,010 1,643,402.2 2.64
8 伟明环保 603568 57,100 1,432,639 2.30
9 裕同科技 002831 43,200 1,369,440 2.20
10 锐明技术 002970 18,800 1,179,136 1.90

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 债券代码 债券数量(张) 公允价值(元) 占净值比例(%)
1 25国债19 019792 35,000 3,526,431.23 5.67

*以上数据截止2026年03月31日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2026年第1季度报告

认、申购费率

认、申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.12%
100万元≤M<500万元0.08%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<180天0.5%
Y≥180天0%


基金运作费率

管理费0.6%(年)
托管费0.1%(年)
备注
特定客户指通过直销中心认购本基金A类基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。


历史分红

暂无分红记录

公告

  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618,021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户,申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址:www.xyamc.com  微信名称:鑫元基金微理财(微信账号:xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        招商银行 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        日照银行 山东省日照市烟台路197号 山东省日照市烟台路197号 www.bankofrizhao.com.cn 86-633-8081027 杨宝峰
        杭州银行 浙江省杭州市下城区庆春路46号 浙江省杭州市庆春路46号 www.hzbank.com.cn 86-571-87253058 宋剑斌
        宁波银行 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 www.nbcb.com.cn 95574 陆华裕
        东莞证券 东莞市莞城区可园南路一号 广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心22 楼 www.dgzq.com.cn 95328 陈照星
        中邮证券 陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层) 北京市东城区珠市口东大街17号东区 www.cnpsec.com 4008-888-005 郭成林
        西南证券 重庆市江北区金沙门路32号 重庆市江北区金沙门路32号 https://www.swsc.com.cn/ 95355 杨雨松
        华福证券 福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 上海市浦东新区陆家嘴滨江中心N1座 www.hfzq.com.cn 95547 苏军良
        华西证券 四川省成都市高新区天府二街198号 四川省成都市高新区天府二街198号 www.hx168.com.cn 95584 杨炯洋
        万联证券 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 https://www.wlzq.cn/ 95322 王达
        华宝证券 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 www.cnhbstock.com 400-820-9898 刘加海
        华鑫证券 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心--期A栋230LA 上海市徐汇区云锦路277号T3号楼 400-109-9918 俞洋
        江海证券 哈尔滨市香坊区赣水路56号 黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 www.jhscco.com 86-451-82269280*510 赵洪波
        招商证券 深圳市福田区福田街道福华一路111号 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 www.cmschina.com 86-755-82943666 霍达
        东方证券 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层,12层,13层,22层,25-27层,29层,32层,36层,38层 www.dfzq.com.cn 021-63325888 金文忠
        国金证券 成都市青羊区东城根上街95号 上海市浦东新区芳甸路1088号 www.gjzq.com.cn 95310 冉云
        南京证券 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        华金证券 上海市静安区天目西路128号19层1902室 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层 www.huajinsc.cn 86-21-20655588 燕文波
        苏豪弘业期货 南京市建邺区江东中路399号3幢 江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢 www.ftol.com.cn 400-828-1288 储开荣
        中信期货 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 www.citicf.com 400-990-8826 张皓
        国寿基金 中国北京市西城区金融大街16号 中国北京市西城区金融大街16号 www.e-chinalife.com 95519 利明光
        大智慧基金 中国(上海)自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 https://wg.com.cn/ 021-20292031 张俊
        国信嘉利基金 上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 上海市浦东新区居里路99号 https://gxjlcn.com/ 021-6877 9999 贺鑫焱
        汇添富基金销售 上海市黄浦区外马路728号3楼(实际楼层4楼) 上海市黄浦区外马路728号3楼(实际楼层4楼) 4008889918 李骁
        中欧财富 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666 许欣
        玄元保险 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 www.licaimofang.cn 400-080-8208 马永谙
        通华财富 上海市虹口区同丰路667弄107号201室? 上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 www.tonghuafund.com 400-101-9301 周欣
        排排网基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 www.simuwang.com 400-666-7388 杨柳
        易方达财富 广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房 广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦 www.efundcf.com.cn 4008818088 陈彤
        国泰海通 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 上海市静安区南京西路768号 www.gtht.com 95521 朱健
        中信建投 北京市朝阳区安立路66号4号楼 北京市东城区朝内大街188号 www.csc108.com 86-10-65608107 王常青
        兴业证券 福州市湖东路268号 福建省福州市鼓楼区湖东路268号 www.xyzq.com.cn 86-591-38507869 杨华辉
        陆享基金 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 021-53398968 粟旭
        京东肯特瑞 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 010-89187658 邹保威
        创金启富 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 www.5irich.com 010-66154828-8032 梁蓉
        雪球基金 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 010-61840600 李楠
        万家财富 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        同花顺基金 浙江省杭州市文二西路1号903室 浙江省杭州市文二西路1号903室 www.ijijin.com.cn 4008773772 吴强
        诺亚正行 上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 www.noah-fund.com 400-821-5399 吴卫国
        联泰基金 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        汇付基金 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        华源证券 青海省西宁市南川工业园区创业路108号 湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F www.huayuanstock.com 95305-8 邓晖
        汇成基金 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 www.hcfunds.com 010-63158805 王伟刚
        万得基金 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼 www.520fund.com.cn 021-20700800 简梦雯
        华夏财富 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        度小满基金 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 www.duxiaomanfund.com 010-86325713 盛超
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        攀赢基金 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市浦东新区银城路116号703室 021-68889206 郑新林
        大连网金 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        济安基金 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        博时财富 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵文基金 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        国投证券 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 www.sdicsc.com.cn 0755-82825310 王苏望
        甬兴证券 浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 www.yongxingsec.com 0574-87082011 李抱
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        好买基金 上海市虹口区东大名路501号6211单元 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 www.ehowbuy.com 021-20435200 陶怡
        东海证券 常州市延陵西路23号投资广场18层 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 www.longone.com.cn 86-0519-81595100 钱俊文
        申万宏源 上海市徐汇区长乐路989号45层 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        中信证券华南 广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)1001室 广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层 www.gzs.com.cn 020-37853815 陈可可
        中信证券 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 www.citics.com 86-755-23835383 张佑君
        中信证券(山东) 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 sd.citics.com 95548 肖海峰
        华泰证券 南京市江东中路228号 江苏省南京市建邺区江东中路228号 www.htsc.com.cn 86-25-83387793 张伟
        平安证券 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 stock.pingan.com 86-755-33547914 何之江
        嘉实财富 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 www.harvestwm.cn 400-021-8850 张峰
        上海证券 上海市黄浦区四川中路213号7楼 上海市黄浦区四川中路213号7楼,8楼,16楼 www.shzq.com 400-891-8918 何伟
        泰信财富 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 www.taixincf.com 010-88499161 彭浩
        光大证券 上海市静安区新闸路1508号 上海市静安区新闸路1508号 www.ebscn.com 86-21-22169914 刘秋明
        湘财证券 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 www.xcsc.com 95351 高振营
        盈米基金 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 www.qieman.com 4000-211-768 肖雯
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