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鑫元惠丰纯债债券A 016438
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  曹建华
成立日期: fund.status

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近一年： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

  • 基金经理

  • 资产组合

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  • 基金公告

  • 销售机构

基金全称鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金A基金代码016438
基金简称鑫元惠丰纯债债券A成立日期2022年9月1日
基金类型债券型托管行杭州银行股份有限公司


投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、套利策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理。

基金经理

  • 曹建华

曹建华

任职日期：2022-08-15
2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元恒鑫收益增强E

018849

鑫元恒鑫收益增强D

017583

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元惠丰纯债债券C

016439

鑫元常利定期开放

005779

鑫元泽利C

019533

鑫元泽利A

007551

鑫元惠丰纯债债券A

016438

鑫元双债增强C

002633

鑫元双债增强A

002632

鑫元增利定期开放

005780

鑫元皓利一年定开债发起式

014284

鑫元恒鑫收益增强C

000579

鑫元恒鑫收益增强A

000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 21农发03 210403 3,100,000 322,022,494.54 15.61
2 21国开03 210203 2,500,000 260,053,688.52 12.60
3 22日照银行绿债01 222280002 2,000,000 206,364,383.56 10.00
4 22渤海银行01 2228059 2,000,000 205,499,452.05 9.96
5 22威海银行小微债 2220091 2,000,000 205,407,945.21 9.96

*以上数据截止2023年09月30日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

认、申购费率

认、申购费率(一般投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.6%
100万元≤M<500万元0.4%
M≥500万元1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )收费标准
M<100万元0.06%
100万元≤M<500万元0.04%
M≥500万元1000元/笔


赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y＜7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.3%（年）
托管费0.05%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。


历史分红

暂无分红记录

公告

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        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        宁波银行股份有限公司 浙江省宁波市宁东路345号 浙江省宁波市宁东路345号 www.nbcb.com.cn/ 95574 陆华裕
        平安银行股份有限公司 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 www.bank.pingan.com 95511 谢永林
        招商银行股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 www.cmbchina.com 95555 缪建民
        华瑞保险销售有限公司 上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼 www.huaruisales.com 952303 杨新章
        上海基煜基金销售有限公司 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 www.jiyufund.com.cn 021-6530077 王翔
        上海利得基金销售有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 http://www.leadfund.com.cn 400-033-7933 李兴春
        上海万得基金销售有限公司 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 www.520fund.com.cn 400-821-0203 简梦雯
        上海攀赢基金销售有限公司 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼 http://www.pytz.cn 021-68889082 沈茹意

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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