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TOP5债券投资明细
排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量(张) | 公允价值(元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21农发03 | 210403 | 3,100,000 | 322,022,494.54 | 15.61 |
2 | 21国开03 | 210203 | 2,500,000 | 260,053,688.52 | 12.60 |
3 | 22日照银行绿债01 | 222280002 | 2,000,000 | 206,364,383.56 | 10.00 |
4 | 22渤海银行01 | 2228059 | 2,000,000 | 205,499,452.05 | 9.96 |
5 | 22威海银行小微债 | 2220091 | 2,000,000 | 205,407,945.21 | 9.96 |
*以上数据截止2023年09月30日 ,来源:鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告
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