鑫元惠丰纯债债券A

基金全称	鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金A	基金代码	016438
基金简称	鑫元惠丰纯债债券A	成立日期	2022年9月1日
基金类型	债券型	托管行	杭州银行股份有限公司

投资目标

本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

中证全债指数收益率

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置策略、期限结构配置策略、类属资产配置策略、套利策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等组合管理手段进行日常管理。

历史净值

-

查询

基金经理

曹建华

曹建华

任职日期：2022-08-15

2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元泽利C	019533
鑫元恒鑫收益增强E	018849
鑫元恒鑫收益增强D	017583
鑫元嘉利一年定开债发起式	016727
鑫元鸿利A	000694
鑫元常利定期开放	005779
鑫元鸿利C	020974
鑫元泽利A	007551
鑫元鸿利D	014005
鑫元惠丰纯债债券A	016438
鑫元惠丰纯债债券C	016439
鑫元双债增强A	002632
鑫元增利定期开放	005780
鑫元皓利一年定开债发起式	014284
鑫元双债增强C	002633
鑫元恒鑫收益增强C	000579
鑫元恒鑫收益增强A	000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	3,100,000	324,849,931.69	15.60
2	21国开03	210203	2,500,000	262,002,459.02	12.58
3	23贵州债30	2371308	2,000,000	204,211,366.12	9.81
4	22重庆农商行金融债01	092280013	2,000,000	203,879,956.28	9.79
5	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	201,854,098.36	9.69

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	3,100,000	322,022,494.54	15.61
2	21国开03	210203	2,500,000	260,053,688.52	12.60
3	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	206,364,383.56	10.00
4	22渤海银行01	2228059	2,000,000	205,499,452.05	9.96
5	22威海银行小微债	2220091	2,000,000	205,407,945.21	9.96

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21农发03	210403	3,100,000	320,404,057.38	15.61
2	21国开03	210203	2,500,000	258,729,918.03	12.61
3	22重庆农商行金融债01	092280013	2,000,000	206,810,936.99	10.08
4	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	204,914,027.4	9.98
5	22渤海银行01	2228059	2,000,000	203,989,753.42	9.94

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	4,500,000	459,411,639.34	22.24
2	21农发03	210403	3,100,000	315,837,994.54	15.29
3	22重庆农商行金融债01	092280013	2,000,000	204,242,147.95	9.89
4	22日照银行绿债01	222280002	2,000,000	202,157,479.45	9.79
5	22渤海银行01	2228059	2,000,000	201,532,986.3	9.76

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21国开03	210203	8,000,000	838,227,945.21	40.88
2	21农发03	210403	3,100,000	324,282,931.51	15.82
3	19国开03	190203	2,500,000	260,424,315.07	12.70
4	22渤海银行01	2228059	2,000,000	199,249,150.68	9.72
5	22农业银行CD088	112203088	2,000,000	196,739,213.7	9.60

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
认、申购费率(一般投资者)
M<100万元	0.6%
100万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	1000元/笔
认、申购费率(特定投资者)
交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.06%
100万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

持有时间( Y )	收费标准
Y＜7天	1.5%
Y≥7天	0%

基金运作费率

管理费	0.3%（年）
托管费	0.05%（年）
备注
特定投资者：指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。

历史分红

降息日	权益登记日	红利发放日	每10份分红（元）
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.480

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
上海基煜基金销售有限公司	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	上海市黄浦区广东路500号30层3001单元	www.jiyufund.com.cn	021-6530077	王翔
上海利得基金销售有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室	http://www.leadfund.com.cn	400-033-7933	李兴春
上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦	www.520fund.com.cn	400-821-0203	简梦雯
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意

基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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