排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20民生银行二级	2028022	500,000	51,424,383.56	5.61
2	22乌建发债02	2280323	400,000	43,331,495.89	4.72
3	22建安投资MTN001	102280063	400,000	41,367,234.97	4.51
4	23万州经开MTN004(科创票据)	102300446	300,000	31,386,465.21	3.42
5	20湖北广电(疫情防控债)MTN001	102000214	300,000	31,083,969.86	3.39

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2024年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21万科05	149567	170,000	16,928,887.84	6.51
2	23云投SCP038	012383654	150,000	15,231,893.44	5.86
3	23河南航空MTN003	102380720	100,000	10,482,207.65	4.03
4	21淮安开发MTN002	102101075	100,000	10,415,245.9	4.00
5	22津城建MTN005	102281202	100,000	10,401,327.87	4.00

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21淮安开发MTN002	102101075	100,000	10,335,644.81	5.37
2	19西咸集团债01	1980333	100,000	10,326,534.79	5.36
3	20西安高新MTN004	102000779	100,000	10,240,285.25	5.32
4	22国药租赁MTN002	102280382	100,000	10,202,323.29	5.30
5	22河南资产MTN001	102281213	100,000	10,162,683.06	5.28

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23豫能控SCP001	012381076	200,000	20,177,333.33	10.77
2	22成都国投MTN001	102281597	100,000	10,346,509.59	5.52
3	20盐城资产MTN001	102002133	100,000	10,317,608.77	5.51
4	19港兴港投MTN002	101901266	100,000	10,237,846.58	5.47
5	22广产投MTN001	102280556	100,000	10,192,803.28	5.44

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20景国资MTN001	102000587	100,000	10,418,739.73	6.63
2	20南京钢铁MTN001	102001076	100,000	10,404,862.47	6.62
3	20中原资产MTN001	102001777	100,000	10,272,437.81	6.54
4	20西安高新MTN004	102000779	100,000	10,251,835.07	6.53
5	20盐城资产MTN001	102002133	100,000	10,211,035.62	6.50

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20盐城国投MTN001	102000136	100,000	10,372,000	7.92
2	20海兴MTN001	102000324	100,000	10,361,958.9	7.91
3	13平煤债	122249	100,000	10,311,809.32	7.88
4	20南京钢铁MTN001	102001076	100,000	10,298,320	7.86
5	22昆明城建SCP002	012281918	100,000	10,289,917.81	7.86

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21晋能电力MTN009	102102107	100,000	10,788,851.51	8.43
2	21河钢集MTN006(革命老区)	102103051	100,000	10,465,271.23	8.18
3	20南京钢铁MTN001	102001076	100,000	10,263,765.48	8.02
4	21港兴港投MTN002	102101369	100,000	10,250,368.77	8.01
5	20景国资MTN001	102000587	100,000	10,247,178.08	8.01

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21晋能电力MTN009	102102107	100,000	10,663,181.92	7.67
2	21港兴港投MTN002	102101369	100,000	10,632,169.86	7.65
3	21河钢集MTN006(革命老区)	102103051	100,000	10,435,597.26	7.51
4	20南京钢铁MTN001	102001076	100,000	10,178,210.96	7.32
5	PR贾汪债	127416	500,000	10,162,671.24	7.31

*以上数据截止2024年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告