鑫元悦享60天滚动持有中短债A

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鑫元悦享60天滚动持有中短债A 014882

债券型

最新净值 (--)

基金经理: 黄轩

成立日期: fund.status

近一月： --

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成立以来： --

最低可享1折费率优惠

基金概要
历史净值
基金经理
资产组合
费率结构
历史分红
基金公告
销售机构

基金全称	鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A	基金代码	014882
基金简称	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	成立日期	2022-04-19
基金类型	债券型	托管行	兴业银行股份有限公司

投资目标

在控制组合风险和保持较高流动性的前提下，本基金追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

投资基准

中债综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%

投资策略

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

基金经理

黄轩

黄轩

任职日期：2022-04-06

管理学硕士研究生，具有证券投资基金从业资格。2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理，2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师，2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员，2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理，2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司投资经理。自2021年7月起加入鑫元基金管理有限公司。

管理基金

基金名称	基金代码	近一年涨幅	累计净值
鑫元佳享120天持有债券C	020814
鑫元佳享120天持有债券A	020813
鑫元乐享90天持有债券C	018762
鑫元乐享90天持有债券A	018761
鑫元浩鑫增强债券C	018683
鑫元浩鑫增强债券A	018682
鑫元中短债A	008864
鑫元中短债C	008865
鑫元璟丰债券	017180
鑫元中短债D	021163
鑫元裕丰债	015910
鑫元晟利一年定开债发起式	015164
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	014883
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	014882
鑫元乾利	010459
鑫元永利	005497

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21万科05	149567	170,000	16,928,887.84	6.51
2	23云投SCP038	012383654	150,000	15,231,893.44	5.86
3	23河南航空MTN003	102380720	100,000	10,482,207.65	4.03
4	21淮安开发MTN002	102101075	100,000	10,415,245.9	4.00
5	22津城建MTN005	102281202	100,000	10,401,327.87	4.00

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21淮安开发MTN002	102101075	100,000	10,335,644.81	5.37
2	19西咸集团债01	1980333	100,000	10,326,534.79	5.36
3	20西安高新MTN004	102000779	100,000	10,240,285.25	5.32
4	22国药租赁MTN002	102280382	100,000	10,202,323.29	5.30
5	22河南资产MTN001	102281213	100,000	10,162,683.06	5.28

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	23豫能控SCP001	012381076	200,000	20,177,333.33	10.77
2	22成都国投MTN001	102281597	100,000	10,346,509.59	5.52
3	20盐城资产MTN001	102002133	100,000	10,317,608.77	5.51
4	19港兴港投MTN002	101901266	100,000	10,237,846.58	5.47
5	22广产投MTN001	102280556	100,000	10,192,803.28	5.44

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第2季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20景国资MTN001	102000587	100,000	10,418,739.73	6.63
2	20南京钢铁MTN001	102001076	100,000	10,404,862.47	6.62
3	20中原资产MTN001	102001777	100,000	10,272,437.81	6.54
4	20西安高新MTN004	102000779	100,000	10,251,835.07	6.53
5	20盐城资产MTN001	102002133	100,000	10,211,035.62	6.50

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第1季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	20盐城国投MTN001	102000136	100,000	10,372,000	7.92
2	20海兴MTN001	102000324	100,000	10,361,958.9	7.91
3	13平煤债	122249	100,000	10,311,809.32	7.88
4	20南京钢铁MTN001	102001076	100,000	10,298,320	7.86
5	22昆明城建SCP002	012281918	100,000	10,289,917.81	7.86

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第4季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21晋能电力MTN009	102102107	100,000	10,788,851.51	8.43
2	21河钢集MTN006(革命老区)	102103051	100,000	10,465,271.23	8.18
3	20南京钢铁MTN001	102001076	100,000	10,263,765.48	8.02
4	21港兴港投MTN002	102101369	100,000	10,250,368.77	8.01
5	20景国资MTN001	102000587	100,000	10,247,178.08	8.01

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第3季度报告

排名	债券名称	证券代码	债券数量（张）	公允价值（元）	占净值比例（%）
1	21晋能电力MTN009	102102107	100,000	10,663,181.92	7.67
2	21港兴港投MTN002	102101369	100,000	10,632,169.86	7.65
3	21河钢集MTN006(革命老区)	102103051	100,000	10,435,597.26	7.51
4	20南京钢铁MTN001	102001076	100,000	10,178,210.96	7.32
5	PR贾汪债	127416	500,000	10,162,671.24	7.31

*以上数据截止2023年12月31日，来源：鑫元基金管理有限公司2022年第2季度报告

认、申购费率

交易金额( M )	收费标准
M<100万元	0.3%
100万元≤M<500万元	0.1%
M≥500万元	1000元/笔

赎回费

赎回费	0

基金运作费率

管理费	0.2%（年）
托管费	0.05%（年）

历史分红

暂无分红记录

公告

基金公告
定期报告
法律文件

直销机构

机构名称	鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统	办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
注册地址	上海市静安区中山北路909号12楼	法定代表人	龙艺
电话/传真	021-20892066/021-20892080	联系人	周芹
客服电话	400606618，021-68619600	公司网址	www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

代销机构

机构简称	注册地址	办公地址	网址	客服电话	法人
平安银行股份有限公司	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	www.bank.pingan.com	95511	谢永林
招商银行股份有限公司	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	中国广东省深圳市福田区深南大道7088号	www.cmbchina.com	95555	缪建民
宁波银行股份有限公司	浙江省宁波市宁东路345号	浙江省宁波市宁东路345号	www.nbcb.com.cn/	95574	陆华裕
江苏苏州农村商业银行股份有限公司	江苏省吴江区中山南路1777号	江苏省吴江区中山南路1777号	www.wjrcb.com	4008696068	徐晓军
广州银行股份有限公司	广州市天河区珠江东路30号	广州市天河区珠江东路30号	www.gzcb.com.cn	4008396699	丘斌
华夏银行股份有限公司	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦	www.hxb.com.cn	97755	李民吉
恒丰银行股份有限公司	山东省济南市历下区泺源大街8号	山东省济南市历下区泺源大街8号	www.hfbank.com.cn	95395	辛树人
中国邮政储蓄银行股份有限公司	北京市西城区金融大街3号	北京市西城区金融大街3号	https://ynty.psbc.com	95580	刘建军
兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦	www.cib.com.cn	95561	陶以平
江苏银行股份有限公司	南京市洪中华路26号	南京市洪中华路26号	www.jsbchina.cn	4008696098	夏平
南京银行股份有限公司	南京市中山路288号	南京市建邺区江山大街88号	www.njcb.com.cn	96400	胡昇荣
泉州银行股份有限公司	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	福建省泉州市丰泽区泉泰路266号	www.qzccbank.com	4008896312	傅子能
财通证券股份有限公司	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼	www.ctsec.com	95336	章启诚
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号	www.cmschina.com	86-755-82943666	霍达
东方证券股份有限公司	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦	www.dfzq.com.cn	021-63325888	金文忠
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街95号	上海市浦东新区芳甸路1088号	www.gjzq.com.cn	95310	冉云
南京证券股份有限公司	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号	www.njzq.com.cn	95386	李剑锋
申港证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼	中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼	www.shgsec.com	021-80229999	邵亚良
华金证券股份有限公司	上海市静安区天目西路128号1902室	上海市浦东新区杨高南路759号27层	https://www.huajinsc.cn/	956011	燕文波
华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区天府二街198号	四川省成都市高新区天府二街198号	https://www.hx168.com.cn/	95584	杨炯洋
开源证券股份有限公司	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	www.kysec.cn	95325	李刚
天风证券股份有限公司	武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层	武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层	https://www.tfzq.com	95391/400-800-5000	庞介民
华宝证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层	中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层	https://www.cnhbstock.com/	400-820-9898	刘加海
弘业期货股份有限公司	南京市建邺区江东中路399号3幢	江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢	www.ftol.com.cn	86-25-52278884	周剑秋
华泰期货有限公司	广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房	广东省广州市越秀区东风东路761号丽丰大厦20层	www.htfc.com	4006280888	胡智
中信期货有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层	www.citicsf.com	400-990-8826	张皓
华瑞保险销售有限公司	上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层	上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8楼	www.huaruisales.com	952303	杨新章
中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号4号楼	北京市东城区朝内大街188号	www.csc108.com	4008888108	王常青
兴业证券股份有限公司	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	福建省福州市鼓楼区湖东路268号	https://www.xyzq.com.cn	95562	杨华辉
泰信财富基金销售有限公司	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206	www.taixincf.com	400-004-8821	彭浩
嘉实财富管理有限公司	海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元	www.harvestwm.cn	4000218850	张峰
北京创金启富基金销售有限公司	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室	北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座	www.5irich.com	010-66154828	梁蓉
万家财富基金销售（天津）有限公司	天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层	http://www.wanjiawealth.com	010-59013895	戴晓云
上海攀赢基金销售有限公司	上海市闸北区广中西路1207号306室	上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼	http://www.pytz.cn	021-68889082	沈茹意
大连网金基金销售有限公司	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室	www.yibaijin.com	400-899-100	樊怀东
济安财富（北京）基金销售有限公司	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307	www.jianfortune.com	400-673-7010	杨健
博时财富基金销售有限公司	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层	www.boserawealth.com	4006105568	王德英
贵州省贵文文化基金销售有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号	贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼	www.gwcaifu.com	0851-85407888	陈成
广发证券股份有限公司	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室	广州市天河区马场路26号广发证券大厦	www.gf.com.cn	95575	林传辉
申万宏源证券有限公司	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼	www.swhysc.com	95523	杨玉成
申万宏源西部证券有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室	www.swhysc.com	4008-000-562	王献军
中信证券华南股份有限公司	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01），1001室	www.gzs.com.cn	95548	胡伏云
中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座	www.cs.ecitic.com	95558	张佑君
中信证券(山东)有限责任公司	青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001	青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1号楼东5层	https://sd.citics.com	0532-96577	陈佳春
平安证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层	stock.pingan.com	95511-8	何之江
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦	www.chinastock.com.cn	400888888	陈亮
深圳前海微众银行股份有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7栋A座	www.webank.com	400-999-8800	顾敏
华泰证券股份有限公司	南京市江东中路228号	南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场	https://www.htsc.com.cn/	95597	张伟
上海证券有限责任公司	上海市黄浦区四川中路213号7楼	上海市黄浦区四川中路213号7楼	https://www.shzq.com/	400-891-8918	何伟
海通证券股份有限公司	上海市广东路689号	上海市广东路689号海通证券大厦	www.htsec.com	4008888001	周杰
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	上海市杨浦区长阳路1687号2号楼	http://www.noah-fund.com	400-820-0025	汪静波
上海联泰基金销售有限公司	上海市普陀区兰溪路900弄15号526室	上海市虹口区临潼路188号	www.66liantai.com	400-118-1188	尹彬彬
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室	浙江省杭州市西湖区西溪路556号阿里Z空间小邮局	http://www.fund123-corp.cn	95188	王珺
浙江同花顺基金销售有限公司	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室	www.ijijin.cn	4008773772	吴强
深圳众禄基金销售有限公司	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室	www.jjmmw.com	4006788887	薛峰
东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼	上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦	www.18.cn	95357	戴彦
珠海盈米基金销售有限公司	珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室	珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491	http://qieman.com	020-89629066	肖雯
南京苏宁基金销售有限公司	南京市玄武区苏宁大道1-5号	南京市玄武区苏宁大道1-5号	www.snjijin.com	95177	钱燕飞
上海汇付基金销售有限公司	上海市黄浦区九江路769号1807-3室	上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼	www.hotjijin.com	400-820-2819	金佶
京东肯特瑞基金销售有限公司	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2	kenterui.jd.com	95118	邹保威
上海万得基金销售有限公司	中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座	上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦	www.520fund.com.cn	400-821-0203	简梦雯
北京雪球基金销售有限公司	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室	www.danjuanapp.com	4000-618-518	李楠
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基金规模

行情数据

近一年波动率	近一年夏普比率夏普指数-基金绩效评价标准化指标现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。	近一年最大回撤
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盈利概率

持有6个月最大盈利概率	持有8个月最大盈利概率	持有10月最大盈利概率	持有12个月最大盈利概率
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