旗下基金
    共有0只基金
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 日增涨率 近一月 近三月 近一年 风险等级 操作

    鑫元中证A100指数A

    023630 -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投

    鑫元中证A100指数C

    023631 -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数I

    024497 -- -- -- -- -- 中风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式A

    024794 -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式C

    024694 -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元医药睿选混合发起式C

    024795 -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元消费睿选混合发起式A

    024693 -- -- -- -- -- 中高风险 买入 定投

    鑫元鸿利E

    024559 -- -- -- -- -- 中低风险 买入 定投

    鑫元成长驱动股票发起式A

    017726 2025-07-11 0.7868 0.23% 1.00% 6.95% 2.90% 中风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式A

    024407 2025-07-11 0.9999 -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% 中高风险 买入 定投

    鑫元中证港股通创新药指数发起式C

    024408 2025-07-11 0.9999 -0.01% -0.01% -0.01% -0.01% 中高风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动指数C

    022331 2025-07-11 1.0488 -0.56% 2.45% 7.23% 4.88% 中风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动指数A

    022330 2025-07-11 1.0513 -0.56% 2.49% 7.34% 5.13% 中风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数A

    021881 2025-07-11 1.1014 0.05% 2.84% 10.54% 10.14% 中风险 买入 定投

    鑫元华证沪深港红利50指数C

    021882 2025-07-11 1.0990 0.04% 2.81% 10.50% 9.90% 中风险 买入 定投

    鑫元中证800红利低波动指数I

    024258 2025-07-11 1.0512 -0.56% 2.48% 2.73% 2.73% 中风险 买入 定投

    鑫元成长驱动股票发起式C

    017727 2025-07-11 0.7797 0.22% 0.96% 6.82% 2.48% 中风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强A

    018579 2025-07-11 1.1731 0.52% 4.08% 14.50% 45.38% 中风险 买入 定投

    鑫元国证2000指数增强C

    018580 2025-07-11 1.1641 0.53% 4.05% 14.39% 44.81% 中风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式A

    017190 2025-07-11 1.1684 0.65% 5.18% 11.47% 35.58% 中风险 买入 定投

    鑫元中证1000指数增强发起式C

    017191 2025-07-11 1.1561 0.66% 5.15% 11.36% 35.03% 中风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起A

    017467 2025-07-11 0.5288 -0.79% -3.15% -7.03% -18.81% 中高风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式C

    024692 2025-07-11 0.9997 -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 中风险 买入 定投

    鑫元新兴产业睿选混合发起式A

    024691 2025-07-11 0.9997 -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合C

    017027 2025-07-11 0.9903 -0.03% -0.47% -0.97% -0.97% 中风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合C

    017620 2025-07-11 1.0790 0.05% 1.18% 2.69% 10.51% 中低风险 买入 定投

    鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

    017619 2025-07-11 1.0892 0.06% 1.22% 2.80% 10.96% 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫领航混合A

    017026 2025-07-11 0.9912 -0.03% -0.44% -0.88% -0.88% 中风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合A

    022115 2025-07-11 1.0713 0.06% 3.08% 8.94% 7.13% 中风险 买入 定投

    鑫元致远量化选股混合C

    022116 2025-07-11 1.0692 0.06% 3.06% 8.84% 6.92% 中风险 买入 定投

    鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

    021527 2025-07-11 1.0110 0.00% 0.08% 0.27% 1.10% 低风险 买入 定投

    鑫元消费甄选混合发起C

    017468 2025-07-11 0.5236 -0.80% -3.18% -7.13% -19.20% 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式A

    018818 2025-07-11 1.3685 0.29% 2.58% 11.31% 44.10% 中高风险 买入 定投

    鑫元数字经济混合发起式C

    018819 2025-07-11 1.3583 0.30% 2.55% 11.21% 43.57% 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合A

    018827 2025-07-11 0.8732 0.37% 0.67% 0.36% 14.17% 中高风险 买入 定投

    鑫元科技创新混合C

    018828 2025-07-11 0.8666 0.36% 0.63% 0.24% 13.71% 中高风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报A

    009395 2025-07-11 1.1849 0.08% 0.70% 2.05% 9.59% 中风险 买入 定投

    鑫元安鑫回报C

    016259 2025-07-11 1.1777 0.08% 0.68% 2.00% 9.37% 中风险 买入 定投

    鑫元长三角混合A

    014263 2025-07-11 0.9870 0.53% 1.16% 3.15% 15.32% 中风险 买入 定投

    鑫元长三角混合C

    014264 2025-07-11 0.9743 0.53% 1.12% 3.04% 14.88% 中风险 买入 定投

    鑫元价值精选A

    005493 2025-07-11 1.1321 0.99% -2.72% 2.40% 10.19% 中风险 买入 定投

    鑫元价值精选C

    005494 2025-07-11 1.0877 0.98% -2.77% 2.24% 9.47% 中风险 买入 定投

    鑫元健康产业混合发起式A

    014285 2025-01-17 0.7756 1.16% -8.51% -11.69% -15.93% 中高风险 买入 定投

    鑫元健康产业混合发起式C

    014286 2025-01-17 0.7664 1.15% -8.54% -11.79% -16.28% 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式A

    014574 2025-07-11 0.4552 0.24% 0.29% 10.67% 11.65% 中高风险 买入 定投

    鑫元清洁能源混合发起式C

    014575 2025-07-11 0.4491 0.25% 0.27% 10.56% 11.22% 中高风险 买入 定投

    鑫元欣享A

    005262 2025-07-11 1.1102 0.34% 3.51% 7.23% 26.14% 中风险 买入 定投

    鑫元欣享C

    005263 2025-07-11 1.1058 0.34% 3.46% 7.13% 25.64% 中风险 买入 定投

    鑫元行业轮动A

    005949 2025-07-11 0.6080 0.05% 0.63% 5.30% 2.01% 中风险 买入 定投

    鑫元行业轮动C

    005950 2025-07-11 0.5980 0.05% 0.61% 5.21% 1.61% 中风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合A

    015071 2025-07-11 0.5991 -0.15% 2.60% 13.32% 34.63% 中风险 买入 定投

    鑫元专精特新混合C

    015072 2025-07-11 0.5917 -0.15% 2.58% 13.20% 34.08% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合A

    012096 2025-07-11 0.8474 0.40% 1.89% 5.35% 26.16% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫动力混合C

    012097 2025-07-11 0.8339 0.41% 1.86% 5.25% 25.64% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势A

    004944 2025-07-11 1.5419 0.38% 3.44% 9.32% 18.36% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫趋势C

    004948 2025-07-11 1.4896 0.37% 3.40% 9.22% 17.89% 中风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合A

    016902 2025-07-11 0.8678 0.36% 2.91% 8.15% 26.50% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益A

    001601 2025-07-11 0.6192 0.13% -1.98% -3.64% -1.60% 中风险 买入 定投

    鑫元欣悦混合C

    016903 2025-07-11 0.8617 0.36% 2.88% 8.05% 26.39% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫新收益C

    001602 2025-07-11 0.5925 0.14% -2.03% -3.86% -2.40% 中风险 买入 定投

    鑫元启丰债券

    021449 2025-07-11 1.0240 -0.01% 0.10% 0.42% 4.16% 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益C

    022409 2025-07-11 1.0189 0.08% 1.14% 1.59% 1.89% 中低风险 买入 定投

    鑫元招利D

    021713 2025-07-11 1.0263 -0.01% 0.14% 0.52% 2.63% 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券A

    020813 2025-07-11 1.0291 0.00% 0.15% 0.69% 2.91% 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利C

    020974 2025-07-11 1.1384 -0.03% 0.24% 0.73% 2.70% 中低风险 买入 定投

    鑫元稳丰利率债

    019724 2025-07-11 1.0349 -0.01% 0.02% 0.28% 1.82% 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券C

    023704 2025-07-11 1.0012 0.00% 0.11% 0.12% 0.12% 中低风险 买入 定投

    鑫元优享30天持有债券A

    023703 2025-07-11 1.0014 0.00% 0.13% 0.14% 0.14% 中低风险 买入 定投

    鑫元睿鑫添益A

    022408 2025-07-11 1.0218 0.08% 1.18% 1.69% 2.18% 中低风险 买入 定投

    鑫元佳享120天持有债券C

    020814 2025-07-11 1.0270 0.00% 0.13% 0.65% 2.70% 中低风险 买入 定投

    鑫元安硕定期开放

    008229 2025-07-11 1.0081 0.02% 0.14% 0.36% 1.58% 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券A

    018682 2025-07-11 1.0446 0.00% 0.58% 1.79% 3.36% 中低风险 买入 定投

    鑫元浩鑫增强债券C

    018683 2025-07-11 1.0378 -0.01% 0.54% 1.69% 2.97% 中低风险 买入 定投

    鑫元安睿定期开放

    007761 2025-07-11 1.0122 0.05% 0.25% 0.65% 2.61% 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券A

    018761 2025-07-11 1.0566 -0.01% 0.17% 0.62% 2.93% 中低风险 买入 定投

    鑫元乐享90天持有债券C

    018762 2025-07-11 1.0533 0.00% 0.16% 0.56% 2.73% 中低风险 买入 定投

    鑫元常利定期开放

    005779 2025-07-11 1.0369 -0.01% 0.09% 0.43% 1.72% 中低风险 买入 定投

    鑫元承利定期开放

    006993 2025-07-11 1.0644 -0.02% 0.14% 0.51% 2.46% 中低风险 买入 定投

    鑫元淳利定期开放

    006142 2025-07-11 1.0184 -0.01% 0.14% 0.58% 3.70% 中低风险 买入 定投

    鑫元得利

    003041 2025-07-11 1.0828 -0.02% 0.21% 0.67% 2.41% 中低风险 买入 定投

    鑫元富利定期开放

    007559 2025-07-11 1.0372 -0.01% 0.04% 0.44% 3.03% 中低风险 买入 定投

    鑫元广利定期开放

    005446 2025-07-11 1.0403 -0.02% 0.26% 1.01% 3.40% 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债A

    000911 2025-07-11 1.0516 -0.02% 0.07% 0.38% 2.75% 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债C

    000910 2025-07-11 1.0450 -0.02% 0.06% 0.36% 2.62% 中低风险 买入 定投

    鑫元合利定期开放

    005849 2025-07-11 1.0365 -0.01% 0.24% 0.75% 2.61% 中低风险 买入 定投

    鑫元合丰纯债D

    023091 2025-07-11 1.0657 -0.01% 0.08% 0.40% 0.48% 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债A

    000815 2025-07-11 1.1173 -0.03% 0.07% 0.36% 1.94% 中低风险 买入 定投

    鑫元合享纯债C

    000814 2025-07-11 1.1096 -0.02% 0.06% 0.34% 1.84% 中低风险 买入 定投

    鑫元恒利定期开放

    007050 2025-07-11 1.0119 0.01% 0.15% 0.56% 2.38% 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强A

    000578 2025-07-11 1.0737 0.21% 1.48% 3.27% 4.76% 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强C

    000579 2025-07-11 1.0274 0.22% 1.45% 3.16% 4.35% 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强D

    017583 2025-07-11 1.0737 0.21% 1.48% 3.27% 4.76% 中低风险 买入 定投

    鑫元恒鑫收益增强E

    018849 2025-07-11 1.0729 0.22% 1.41% 3.10% 4.70% 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利A

    000694 2025-07-11 1.1396 -0.03% 0.24% 0.72% 2.74% 中低风险 买入 定投

    鑫元鸿利D

    014005 2025-07-11 1.1385 -0.03% 0.24% 0.73% 2.67% 中低风险 买入 定投

    鑫元汇利

    002442 2025-07-11 1.0584 -0.01% 0.15% 0.52% 2.21% 中低风险 买入 定投

    鑫元金融债3个月定开

    013115 2025-07-11 1.0662 -0.01% 0.14% 0.57% 3.87% 中低风险 买入 定投

    鑫元锦利定期开放

    008806 2025-07-11 1.0006 0.01% 0.03% -0.43% 0.87% 中低风险 买入 定投

    鑫元聚利

    003500 2025-07-11 1.0799 -0.01% 0.11% 0.41% 2.51% 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强A

    000896 2025-07-11 1.0649 -0.08% -0.03% 0.57% -0.36% 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强C

    000897 2025-07-11 1.0201 -0.08% -0.06% 0.46% -0.77% 中低风险 买入 定投

    鑫元聚鑫收益增强D

    017584 2025-07-11 1.0581 -0.08% -0.03% 0.56% -0.33% 中低风险 买入 定投

    鑫元乾利

    010459 2025-07-11 1.0608 0.00% 0.04% 0.11% 2.68% 中低风险 买入 定投

    鑫元璟丰债券

    017180 2025-07-11 1.0575 0.00% 0.15% 0.46% 2.21% 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开A

    018575 2025-07-11 1.0666 -0.01% 0.25% 0.74% 3.22% 中低风险 买入 定投

    鑫元慧享纯债3个月定开C

    018576 2025-07-11 1.0631 -0.02% 0.24% 0.68% 3.02% 中低风险 买入 定投

    鑫元全利定期开放A

    006082 2025-07-11 1.0511 -0.01% 0.19% 0.65% 3.49% 中低风险 买入 定投

    鑫元荣利定期开放

    006838 2025-07-11 1.0626 -0.01% 0.08% 0.38% 3.33% 中低风险 买入 定投

    鑫元瑞利定期开放

    004459 2025-07-11 1.1675 -0.01% 0.24% 0.88% 2.99% 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强A

    002632 2025-07-11 1.0555 -0.02% 0.27% 0.84% 2.73% 中低风险 买入 定投

    鑫元双债增强C

    002633 2025-07-11 1.0487 -0.02% 0.24% 0.74% 2.29% 中低风险 买入 定投

    鑫元添利定期开放

    004031 2025-07-11 1.0257 -0.02% 0.37% 1.17% 3.94% 中低风险 买入 定投

    鑫元稳利

    000655 2025-07-11 1.0585 -0.01% 0.20% 0.63% 2.73% 中低风险 买入 定投

    鑫元兴利定期开放

    002265 2025-07-11 1.0112 -0.02% 0.18% 0.71% 3.36% 中低风险 买入 定投

    鑫元一年定开中高等级

    008139 2025-07-11 1.0788 -0.02% 0.19% 0.64% 2.81% 中低风险 买入 定投

    鑫元永利

    005497 2025-07-11 1.1535 -0.02% 0.16% 0.44% 2.35% 中低风险 买入 定投

    鑫元裕丰债

    015910 2025-07-11 1.1042 -0.01% 0.08% 0.27% 3.28% 中低风险 买入 定投

    鑫元嘉利一年定开债发起式

    016727 2025-07-11 1.0411 -0.01% 0.11% 0.35% 1.70% 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利A

    002915 2025-07-11 1.0249 -0.01% 0.09% 0.18% 1.93% 中低风险 买入 定投

    鑫元裕利D

    024612 2025-07-11 1.0214 -0.01% -0.25% -0.25% -0.25% 中低风险 买入 定投

    鑫元悦利定期开放

    006754 2025-07-11 1.0784 0.00% 0.25% 0.55% 2.10% 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债A

    014882 2025-07-11 1.1113 0.05% 0.21% 0.74% 2.96% 中低风险 买入 定投

    鑫元悦享60天滚动持有中短债C

    014883 2025-07-11 1.1042 0.05% 0.19% 0.69% 2.75% 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利A

    007551 2025-07-11 1.1447 0.00% 0.32% 1.06% 3.19% 中低风险 买入 定投

    鑫元泽利C

    019533 2025-07-11 1.1414 0.01% 0.31% 0.99% 2.93% 中低风险 买入 定投

    鑫元增利定期开放

    005780 2025-07-11 1.0587 -0.02% 0.31% 0.59% 2.56% 中低风险 买入 定投

    鑫元招利A

    004059 2025-07-11 1.0255 -0.01% 0.14% 0.52% 2.60% 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利A

    006631 2025-07-11 1.0320 -0.01% 0.09% 0.41% 2.56% 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利C

    006632 2025-07-11 1.0254 -0.01% 0.06% 0.31% 2.11% 中低风险 买入 定投

    鑫元臻利D

    020123 2025-07-11 1.0313 -0.01% 0.09% 0.41% 2.32% 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债A

    008864 2025-07-11 1.1787 -0.01% 0.18% 0.60% 2.06% 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债C

    008865 2025-07-11 1.1633 -0.01% 0.15% 0.53% 1.80% 中低风险 买入 定投

    鑫元中短债D

    021163 2025-07-11 1.1719 -0.01% 0.18% 0.59% 1.40% 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数A

    007324 2025-07-11 1.0810 0.00% 0.09% 0.41% 2.55% 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数C

    007325 2025-07-11 1.0741 0.00% 0.09% 0.40% 2.45% 中低风险 买入 定投

    鑫元中债1-3年国开行债券指数D

    022255 2025-07-11 1.0815 -0.01% 0.09% 0.41% 1.78% 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数A

    007092 2025-07-11 1.0328 -0.01% 0.08% 0.37% 3.24% 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数C

    007093 2025-07-11 1.0395 -0.01% 0.08% 0.35% 3.15% 中低风险 买入 定投

    鑫元中债3-5年国开行债券指数D

    023533 2025-07-11 1.0327 -0.01% -0.06% -0.06% -0.06% 中低风险 买入 定投

    鑫元晟利一年定开债发起式

    015164 2025-07-11 1.1193 -0.02% 0.14% 0.62% 4.83% 中低风险 买入 定投

    鑫元皓利一年定开债发起式

    014284 2025-07-11 1.0155 -0.07% 0.30% 0.76% 2.79% 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券A

    016438 2025-07-11 1.0110 -0.01% 0.10% 0.33% 3.69% 中低风险 买入 定投

    鑫元惠丰纯债债券C

    016439 2025-07-11 1.0107 -0.01% 0.09% 0.33% 3.57% 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A

    018688 2025-07-09 1.0509 -0.04% 0.32% 1.89% 4.12% 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C

    024533 2025-07-04 0.9997 -0.03% -0.03% -0.03% -0.03% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A

    024532 2025-07-04 0.9998 -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 中风险 买入 定投

    鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y

    021437 2025-07-09 1.0523 -0.04% 0.33% 1.95% 2.34% 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A

    019725 2025-07-09 1.0335 -0.01% 0.34% 1.05% 2.81% 中低风险 买入 定投

    鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C

    019726 2025-07-09 1.0300 -0.02% 0.32% 0.98% 2.51% 中低风险 买入 定投
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    基金名称 基金代码 七日年化收益率 每万份收益 风险等级 申购费率 操作

    鑫元安鑫宝A

    001526 1.5220% 0.4054 低风险 0 买入 定投

    鑫元安鑫宝D

    024525 1.4810% 0.3945 低风险 0 买入 定投

    鑫元货币B

    000484 1.3520% 0.3756 低风险 0 买入 定投

    鑫元货币D

    023627 1.3240% 0.3688 低风险 0 买入 定投

    鑫元安鑫宝B

    001527 1.2850% 0.3440 低风险 0 买入 定投

    鑫元货币E

    019050 1.1090% 0.3096 低风险 0 买入 定投

    鑫元货币A

    000483 1.1090% 0.3097 低风险 0 买入 定投
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