旗下基金
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| 基金经理： |
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共有0只基金
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增涨率 | 近一月 | 近三月 | 近一年 | 风险等级 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元金鑫回报混合A |
028004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元金鑫回报混合C |
028014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）A |
026740 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
026741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）A |
027996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选睿享3个月持有期混合（FOF）C |
027997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元安鑫回报A |
009395 | 2026-09-11 | 1.2762 | -0.25% | -0.36% | 1.56% | 5.10% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元安鑫回报C |
016259 | 2026-09-11 | 1.2656 | -0.25% | -0.38% | 1.51% | 4.89% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元长三角混合A |
014263 | 2026-09-11 | 1.2969 | -1.74% | -1.83% | 2.75% | 23.23% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元长三角混合C |
014264 | 2026-09-11 | 1.2742 | -1.73% | -1.86% | 2.65% | 22.73% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元价值精选A |
005493 | 2026-09-11 | 1.2493 | -0.34% | 4.81% | -2.63% | -10.86% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元价值精选C |
005494 | 2026-09-11 | 1.1930 | -0.33% | 4.77% | -2.75% | -11.33% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元清洁能源混合发起式A |
014574 | 2026-09-11 | 0.5101 | -0.80% | -2.26% | -20.18% | -5.08% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元清洁能源混合发起式C |
014575 | 2026-09-11 | 0.5008 | -0.81% | -2.30% | -20.27% | -5.47% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元欣享A |
005262 | 2026-09-11 | 1.3264 | -1.07% | -0.79% | -3.82% | 5.49% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元欣享C |
005263 | 2026-09-11 | 1.3150 | -1.08% | -0.83% | -3.92% | 5.07% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元行业轮动A |
005949 | 2026-09-11 | 0.7005 | -0.98% | -3.41% | -4.07% | 2.92% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元行业轮动C |
005950 | 2026-09-11 | 0.6866 | -0.98% | -3.42% | -4.08% | 2.65% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元数字经济混合发起式A |
018818 | 2026-09-11 | 1.1523 | -1.12% | -6.10% | -4.52% | -17.44% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元数字经济混合发起式C |
018819 | 2026-09-11 | 1.1384 | -1.11% | -6.12% | -4.62% | -17.77% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元专精特新混合A |
015071 | 2026-09-11 | 0.6136 | -1.71% | -3.94% | -6.83% | -7.03% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元专精特新混合C |
015072 | 2026-09-11 | 0.6032 | -1.71% | -3.98% | -6.91% | -7.40% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫动力混合A |
012096 | 2026-09-11 | 0.9405 | -1.02% | -0.41% | 0.93% | -0.20% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫动力混合C |
012097 | 2026-09-11 | 0.9212 | -1.02% | -0.44% | 0.83% | -0.59% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫趋势A |
004944 | 2026-09-11 | 1.9944 | -0.56% | -1.53% | 0.46% | 17.15% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫趋势C |
004948 | 2026-09-11 | 1.9178 | -0.56% | -1.56% | 0.37% | 16.68% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫新收益A |
001601 | 2026-09-11 | 0.9490 | 0.26% | -2.01% | -12.54% | 21.46% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫新收益C |
001602 | 2026-09-11 | 0.8998 | 0.27% | -2.08% | -12.71% | 20.54% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A |
017619 | 2026-09-11 | 1.1847 | -0.28% | 0.87% | 2.46% | 6.29% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C |
017620 | 2026-09-11 | 1.1682 | -0.28% | 0.84% | 2.36% | 5.86% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元欣悦混合A |
016902 | 2026-09-11 | 0.9676 | -0.74% | 6.14% | 0.10% | 1.88% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元欣悦混合C |
016903 | 2026-09-11 | 0.9565 | -0.74% | 6.11% | 0.00% | 1.51% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元消费甄选混合发起A |
017467 | 2026-03-24 | 0.4446 | 1.51% | -14.50% | -12.79% | -29.86% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元消费甄选混合发起C |
017468 | 2026-03-24 | 0.4389 | 1.50% | -14.54% | -12.88% | -30.17% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元科技创新混合A |
018827 | 2026-09-11 | 1.2923 | -0.37% | 2.60% | -11.81% | 17.38% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元科技创新混合C |
018828 | 2026-09-11 | 1.2766 | -0.37% | 2.57% | -11.90% | 16.89% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 |
021527 | 2026-09-11 | 1.0218 | 0.00% | 0.06% | 0.18% | 0.98% | 低风险 | 买入 定投 | |
鑫元致远量化选股混合A |
022115 | 2026-09-11 | 1.0947 | -2.64% | 1.46% | 4.21% | -3.59% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元致远量化选股混合C |
022116 | 2026-09-11 | 1.0875 | -2.64% | 1.42% | 4.11% | -3.97% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫领航混合A |
017026 | 2026-09-11 | 1.0312 | 0.22% | -2.78% | -15.51% | 0.66% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫领航混合C |
017027 | 2026-09-11 | 1.0255 | 0.22% | -2.81% | -15.59% | 0.27% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元新兴产业睿选混合发起式A |
024691 | 2026-09-11 | 1.0990 | -0.02% | 1.34% | -13.96% | -4.38% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元新兴产业睿选混合发起式C |
024692 | 2026-09-11 | 1.0935 | -0.03% | 1.30% | -14.05% | -4.75% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元消费睿选混合发起式A |
024693 | 2026-09-11 | 0.8831 | -0.63% | -2.42% | 1.18% | -16.52% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元消费睿选混合发起式C |
024694 | 2026-09-11 | 0.8788 | -0.62% | -2.45% | 1.08% | -16.87% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元医药睿选混合发起式A |
024794 | 2026-09-11 | 0.9186 | -1.81% | -9.19% | 7.20% | -11.20% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元医药睿选混合发起式C |
024795 | 2026-09-11 | 0.9148 | -1.80% | -9.22% | 7.09% | -11.52% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元产业机遇A |
024790 | 2026-09-11 | 0.6843 | 0.37% | -3.65% | -20.25% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元产业机遇C |
024791 | 2026-09-11 | 0.6816 | 0.37% | -3.67% | -20.34% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元锦鑫回报混合A |
025358 | 2026-09-11 | 1.0009 | -0.37% | -0.03% | -0.19% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元锦鑫回报混合C |
025359 | 2026-09-11 | 0.9971 | -0.36% | -0.06% | -0.28% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元港股通领航混合A |
025674 | 2026-09-11 | 0.8954 | -1.83% | -2.22% | -7.67% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元港股通领航混合C |
025673 | 2026-09-11 | 0.8901 | -1.82% | -2.24% | -7.75% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A |
026756 | 2026-09-11 | 0.9488 | -2.52% | 1.86% | 5.85% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C |
026757 | 2026-09-11 | 0.9464 | -2.51% | 1.83% | 5.73% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元景气睿选混合A |
026574 | 2026-09-11 | 0.6707 | -0.06% | -0.95% | -22.07% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元景气睿选混合C |
026575 | 2026-09-11 | 0.6694 | -0.06% | -0.99% | -22.14% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元周期睿选混合发起式A |
026933 | 2026-09-11 | 1.2337 | -0.80% | -4.54% | 7.90% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元周期睿选混合发起式C |
026934 | 2026-09-11 | 1.2318 | -0.79% | -4.57% | 7.79% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元浦鑫回报混合A |
025872 | 2026-09-11 | 1.0009 | -0.18% | -0.05% | 0.13% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元浦鑫回报混合C |
025873 | 2026-09-11 | 0.9997 | -0.18% | -0.09% | 0.01% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元启航混合发起式A |
027156 | 2026-09-11 | 0.9078 | -0.57% | -3.77% | -9.21% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元启航混合发起式C |
027157 | 2026-09-11 | 0.9064 | -0.57% | -3.80% | -9.31% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元星航混合发起式A |
027243 | 2026-09-11 | 0.7381 | -1.13% | -6.51% | -18.28% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元星航混合发起式C |
027244 | 2026-09-11 | 0.7369 | -1.13% | -6.54% | -18.37% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元新材料睿选混合发起式A |
027708 | 2026-09-11 | 0.8217 | -0.64% | -5.78% | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元新材料睿选混合发起式C |
027709 | 2026-09-11 | 0.8209 | -0.64% | -5.82% | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元医疗创新睿选混合发起式A |
027526 | 2026-09-11 | 0.9847 | -0.55% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元医疗创新睿选混合发起式C |
027527 | 2026-09-11 | 0.9845 | -0.56% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元安硕定期开放 |
008229 | 2026-09-11 | 1.0164 | 0.03% | 0.24% | 0.69% | 1.88% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元安睿定期开放 |
007761 | 2026-09-11 | 1.0161 | 0.00% | 0.16% | 0.49% | 1.58% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元常利定期开放 |
005779 | 2026-09-11 | 1.0677 | 0.00% | 0.51% | 1.20% | 3.37% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元承利定期开放 |
006993 | 2026-09-11 | 1.0424 | 0.03% | 0.16% | 0.51% | 2.11% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元淳利定期开放 |
006142 | 2026-09-11 | 1.0315 | -0.02% | 0.16% | 0.83% | 2.90% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元得利 |
003041 | 2026-09-11 | 1.0755 | 0.01% | 0.16% | 0.50% | 2.32% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元富利定期开放 |
007559 | 2026-09-11 | 1.0404 | -0.02% | 0.17% | 0.72% | 2.90% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元广利定期开放 |
005446 | 2026-09-11 | 1.0403 | 0.00% | 0.21% | 0.78% | 3.59% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合丰纯债A |
000911 | 2026-09-11 | 1.0570 | -0.02% | 0.11% | 0.49% | 2.57% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合丰纯债C |
000910 | 2026-09-11 | 1.0496 | -0.01% | 0.10% | 0.47% | 2.47% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合丰纯债D |
023091 | 2026-09-11 | 1.0866 | -0.01% | 0.11% | 0.49% | 3.39% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合利定期开放 |
005849 | 2026-09-11 | 1.0435 | 0.00% | 0.25% | 0.74% | 3.02% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合享纯债A |
000815 | 2026-09-11 | 1.1419 | -0.01% | 0.13% | 0.67% | 2.74% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元合享纯债C |
000814 | 2026-09-11 | 1.1327 | 0.00% | 0.13% | 0.65% | 2.64% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒利定期开放 |
007050 | 2026-09-11 | 1.0378 | -0.01% | 0.25% | 0.77% | 2.97% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒鑫收益增强A |
000578 | 2026-09-11 | 1.0876 | -0.38% | -1.05% | -1.86% | -1.52% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒鑫收益增强C |
000579 | 2026-09-11 | 1.0358 | -0.38% | -1.09% | -1.96% | -1.91% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒鑫收益增强D |
017583 | 2026-09-11 | 1.0876 | -0.38% | -1.05% | -1.86% | -1.52% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元恒鑫收益增强E |
018849 | 2026-09-11 | 1.0803 | -0.39% | -1.09% | -1.96% | -1.96% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鸿利A |
000694 | 2026-09-11 | 1.1645 | -0.01% | 0.16% | 0.71% | 2.46% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鸿利C |
020974 | 2026-09-11 | 1.1630 | -0.01% | 0.16% | 0.70% | 2.45% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鸿利D |
014005 | 2026-09-11 | 1.1632 | -0.01% | 0.16% | 0.70% | 2.46% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鸿利E |
024559 | 2026-09-11 | 1.1645 | -0.01% | 0.16% | 0.71% | 2.46% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元汇利 |
002442 | 2026-09-11 | 1.0788 | 0.03% | 0.17% | 0.52% | 1.95% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元金融债3个月定开 |
013115 | 2026-09-11 | 1.0694 | -0.02% | 0.18% | 0.89% | 2.98% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元锦利定期开放A |
008806 | 2026-09-11 | 1.0221 | 0.01% | 0.18% | 0.39% | 2.02% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元锦利定期开放C |
026999 | 2026-09-11 | 1.0219 | 0.01% | 0.17% | 0.36% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元聚利 |
003500 | 2026-09-11 | 1.1057 | -0.02% | 0.13% | 0.73% | 2.69% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元浩鑫增强债券A |
018682 | 2026-09-11 | 1.0702 | -0.25% | -0.04% | -0.24% | 0.86% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元浩鑫增强债券C |
018683 | 2026-09-11 | 1.0584 | -0.26% | -0.08% | -0.36% | 0.48% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元聚鑫收益增强A |
000896 | 2026-09-11 | 1.1342 | 0.12% | 0.19% | -2.65% | 4.15% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元聚鑫收益增强C |
000897 | 2026-09-11 | 1.0814 | 0.13% | 0.15% | -2.75% | 3.73% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元聚鑫收益增强D |
017584 | 2026-09-11 | 1.1269 | 0.12% | 0.18% | -2.66% | 4.14% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元全利定期开放A |
006082 | 2026-09-11 | 1.0510 | -0.01% | 0.16% | 0.59% | 2.52% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元乾利 |
010459 | 2026-09-11 | 1.0638 | -0.02% | 0.08% | 0.50% | 1.95% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元荣利定期开放 |
006838 | 2026-09-11 | 1.0362 | -0.01% | 0.26% | 0.77% | 3.14% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元瑞利定期开放 |
004459 | 2026-09-11 | 1.1176 | 0.00% | 0.21% | 0.62% | 2.84% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元双债增强A |
002632 | 2026-09-11 | 1.0319 | -0.01% | 0.22% | 0.82% | 2.82% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元双债增强C |
002633 | 2026-09-11 | 1.0201 | -0.01% | 0.20% | 0.72% | 2.42% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元添利定期开放 |
004031 | 2026-09-11 | 1.0475 | 0.00% | 0.34% | 0.92% | 3.21% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元稳利 |
000655 | 2026-09-11 | 1.0717 | 0.00% | 0.27% | 0.82% | 3.42% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元兴利定期开放 |
002265 | 2026-09-11 | 1.0128 | -0.01% | 0.13% | 0.49% | 2.28% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元一年定开中高等级 |
008139 | 2026-09-11 | 1.1026 | -0.02% | 0.15% | 0.71% | 2.60% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元永利 |
005497 | 2026-09-11 | 1.0781 | 0.00% | 0.18% | 0.66% | 2.14% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元裕丰债 |
015910 | 2026-09-11 | 1.0781 | -0.01% | 0.11% | 0.68% | 2.29% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元裕利A |
002915 | 2026-09-11 | 1.0617 | -0.02% | 0.23% | 1.10% | 3.87% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元裕利D |
024612 | 2026-09-11 | 1.0580 | -0.02% | 0.23% | 1.11% | 3.87% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦利定期开放 |
006754 | 2026-09-11 | 1.1000 | -0.03% | 0.08% | 0.37% | 2.14% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦享60天滚动持有中短债A |
014882 | 2026-09-11 | 1.1350 | 0.01% | 0.17% | 0.46% | 1.95% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦享60天滚动持有中短债C |
014883 | 2026-09-11 | 1.1251 | 0.00% | 0.15% | 0.41% | 1.75% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元泽利A |
007551 | 2026-09-11 | 1.1682 | -0.04% | -0.22% | 0.27% | 2.22% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元泽利C |
019533 | 2026-09-11 | 1.1613 | -0.04% | -0.26% | 0.20% | 1.96% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元增利定期开放 |
005780 | 2026-09-11 | 1.0818 | -0.43% | 0.35% | 0.50% | 2.34% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元招利A |
004059 | 2026-09-11 | 1.0376 | -0.01% | 0.12% | 0.48% | 2.21% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元招利D |
021713 | 2026-09-11 | 1.0384 | -0.01% | 0.12% | 0.48% | 2.21% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元臻利A |
006631 | 2026-09-11 | 1.0605 | 0.01% | 0.41% | 0.98% | 3.22% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元臻利C |
006632 | 2026-09-11 | 1.0488 | 0.00% | 0.37% | 0.88% | 2.80% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元臻利D |
020123 | 2026-09-11 | 1.0597 | 0.00% | 0.41% | 0.97% | 3.20% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中短债A |
008864 | 2026-09-11 | 1.2022 | 0.00% | 0.17% | 0.53% | 1.85% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中短债C |
008865 | 2026-09-11 | 1.1831 | 0.00% | 0.14% | 0.46% | 1.59% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中短债D |
021163 | 2026-09-11 | 1.1959 | 0.00% | 0.17% | 0.53% | 1.84% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A |
007324 | 2026-09-11 | 1.0489 | 0.00% | 0.14% | 0.52% | 2.13% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
007325 | 2026-09-11 | 1.0450 | -0.01% | 0.12% | 0.49% | 2.12% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
022255 | 2026-09-11 | 1.0646 | -0.01% | 0.14% | 0.51% | 2.14% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债3-5年国开行债券指数A |
007092 | 2026-09-11 | 1.0376 | -0.01% | 0.15% | 0.64% | 2.91% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
007093 | 2026-09-11 | 1.0451 | -0.01% | 0.14% | 0.61% | 2.98% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
023533 | 2026-09-11 | 1.0586 | -0.01% | 0.15% | 0.63% | 2.83% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元晟利一年定开债发起式 |
015164 | 2026-09-11 | 1.0750 | -0.02% | 0.13% | 0.80% | 2.95% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元皓利一年定开债发起式 |
014284 | 2026-09-11 | 1.0173 | 0.02% | 0.17% | 0.35% | 2.25% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元惠丰纯债债券A |
016438 | 2026-09-11 | 1.0195 | -0.02% | 0.06% | 0.75% | 2.50% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元惠丰纯债债券C |
016439 | 2026-09-11 | 1.0234 | -0.02% | 0.04% | 0.74% | 2.42% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元启丰债券 |
021449 | 2026-09-11 | 1.0434 | -0.02% | 0.12% | 0.69% | 2.63% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元嘉利一年定开债发起式 |
016727 | 2026-09-11 | 1.0433 | -0.16% | 0.14% | 2.77% | 3.24% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元璟丰债券A |
017180 | 2026-09-11 | 1.0568 | 0.05% | 0.17% | -0.41% | -0.24% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元璟丰债券C |
025177 | 2026-09-11 | 1.0547 | 0.04% | 0.16% | -0.42% | -0.42% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元稳丰利率债 |
019724 | 2026-09-11 | 1.0500 | -0.03% | 0.10% | 0.80% | 2.42% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元慧享纯债3个月定开A |
018575 | 2026-09-11 | 1.0931 | 0.04% | 0.22% | 0.73% | 2.82% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元慧享纯债3个月定开C |
018576 | 2026-09-11 | 1.0869 | 0.03% | 0.20% | 0.67% | 2.62% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元乐享90天持有债券A |
018761 | 2026-09-11 | 1.0835 | 0.01% | 0.21% | 0.55% | 2.32% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元乐享90天持有债券C |
018762 | 2026-09-11 | 1.0776 | 0.01% | 0.20% | 0.50% | 2.12% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元佳享120天持有债券A |
020813 | 2026-09-11 | 1.0616 | 0.00% | 0.29% | 0.66% | 2.78% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元佳享120天持有债券C |
020814 | 2026-09-11 | 1.0570 | 0.00% | 0.28% | 0.62% | 2.58% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元睿鑫添益A |
022408 | 2026-09-11 | 1.0257 | -0.16% | -1.46% | -3.71% | 0.02% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元睿鑫添益C |
022409 | 2026-09-11 | 1.0180 | -0.16% | -1.49% | -3.80% | -0.38% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元优享30天持有债券A |
023703 | 2026-09-11 | 1.0218 | 0.00% | 0.13% | 0.50% | 1.87% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元优享30天持有债券C |
023704 | 2026-09-11 | 1.0191 | 0.00% | 0.11% | 0.44% | 1.66% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元诚鑫添益A |
024104 | 2026-09-11 | 0.9903 | -0.54% | 0.32% | 1.13% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元诚鑫添益C |
024105 | 2026-09-11 | 0.9865 | -0.53% | 0.29% | 1.03% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元挚享180天持有债券A |
025096 | 2026-09-11 | 0.9998 | 0.00% | 0.13% | 0.29% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元挚享180天持有债券C |
025097 | 2026-09-11 | 0.9986 | 0.00% | 0.11% | 0.24% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦鑫添益债券A |
024968 | 2026-09-11 | 0.9912 | 0.14% | 0.04% | -2.79% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元悦鑫添益债券C |
024969 | 2026-09-11 | 0.9889 | 0.14% | 0.01% | -2.89% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元融鑫添益债券A |
026047 | 2026-09-11 | 0.9968 | -0.10% | -0.39% | -0.32% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元融鑫添益债券C |
026048 | 2026-09-11 | 0.9962 | -0.11% | -0.41% | -0.38% | -- | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证1000指数增强发起式A |
017190 | 2026-09-11 | 1.2143 | -1.93% | -2.32% | -6.43% | -7.84% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证1000指数增强发起式C |
017191 | 2026-09-11 | 1.1958 | -1.93% | -2.36% | -6.53% | -8.21% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元国证2000指数增强A |
018579 | 2026-09-11 | 1.2888 | -2.04% | -1.49% | -4.27% | -4.38% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元国证2000指数增强C |
018580 | 2026-09-11 | 1.2730 | -2.03% | -1.52% | -4.36% | -4.75% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元华证沪深港红利50指数A |
021881 | 2026-09-11 | 1.1835 | -1.11% | -1.04% | -4.15% | -0.45% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元华证沪深港红利50指数C |
021882 | 2026-09-11 | 1.1768 | -1.12% | -1.06% | -4.23% | -0.75% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元华证沪深港红利50指数I |
024497 | 2026-09-11 | 1.1808 | -1.11% | -1.04% | -4.16% | -4.94% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800红利低波动ETF联接A |
022330 | 2026-09-11 | 1.0567 | -0.59% | 0.98% | 1.58% | 0.55% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800红利低波动ETF联接C |
022331 | 2026-09-11 | 1.0492 | -0.59% | 0.95% | 1.48% | 0.14% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800红利低波动ETF联接I |
024258 | 2026-09-11 | 1.0564 | -0.59% | 0.98% | 1.58% | 0.54% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证A100指数A |
023630 | 2026-09-11 | 1.0421 | -0.78% | -4.32% | -3.73% | 1.15% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证A100指数C |
023631 | 2026-09-11 | 1.0373 | -0.78% | -4.35% | -3.83% | 0.74% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证港股通创新药指数发起式A |
024407 | 2026-09-11 | 0.8850 | -1.39% | -3.64% | 24.70% | -14.45% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证港股通创新药指数发起式C |
024408 | 2026-09-11 | 0.8769 | -1.39% | -3.67% | 24.61% | -15.19% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元创业AI指数发起式A |
024478 | 2026-09-11 | 1.4652 | -0.52% | 0.03% | -8.10% | 36.79% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元创业AI指数发起式C |
024479 | 2026-09-11 | 1.4605 | -0.52% | 0.00% | -8.17% | 36.38% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
024409 | 2026-09-11 | 1.0712 | -1.18% | -11.15% | -13.13% | -6.87% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
024410 | 2026-09-11 | 1.0677 | -1.18% | -11.17% | -13.20% | -7.16% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800自由现金流指数A |
024792 | 2026-09-11 | 1.0591 | -1.49% | -2.47% | 0.12% | 6.07% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800自由现金流指数C |
024793 | 2026-09-11 | 1.0557 | -1.48% | -2.49% | 0.05% | 5.74% | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 A |
025323 | 2026-09-11 | 1.1527 | -1.53% | -6.99% | -5.74% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元上证科创板综合价格指数增强 C |
025324 | 2026-09-11 | 1.1486 | -1.54% | -7.03% | -5.84% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证港股通科技指数A |
026113 | 2026-09-11 | 0.8902 | -0.15% | -7.68% | -3.07% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证港股通科技指数C |
026114 | 2026-09-11 | 0.8893 | -0.15% | -7.70% | -3.12% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证A500指数A |
026542 | 2026-09-11 | 0.9417 | -1.02% | -3.40% | -3.08% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证A500指数C |
026543 | 2026-09-11 | 0.9410 | -1.01% | -3.40% | -3.12% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元北证50成份指数发起式A |
026962 | 2026-09-11 | 0.7570 | -2.52% | -7.80% | -17.58% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元北证50成份指数发起式C |
026963 | 2026-09-11 | 0.7562 | -2.53% | -7.83% | -17.64% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元国证石油天然气指数发起式A |
027452 | 2026-09-11 | 0.9446 | -1.67% | 1.06% | 3.42% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元国证石油天然气指数发起式C |
027453 | 2026-09-11 | 0.9440 | -1.68% | 1.04% | 3.37% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A |
027598 | 2026-09-11 | 0.9233 | -3.96% | -5.43% | -3.11% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C |
027599 | 2026-09-11 | 0.9229 | -3.95% | -5.44% | -3.15% | -- | 中高风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）A |
019725 | 2026-09-09 | 1.0708 | 0.03% | 0.36% | 1.05% | 3.36% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF）C |
019726 | 2026-09-09 | 1.0640 | 0.02% | 0.32% | 0.98% | 3.09% | 中低风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）A |
018688 | 2026-09-09 | 1.0704 | -0.15% | -0.27% | 0.88% | 1.20% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合（FOF）Y |
021437 | 2026-09-09 | 1.0749 | -0.16% | -0.25% | 0.94% | 1.45% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）A |
024532 | 2026-09-09 | 1.1460 | 0.09% | -0.25% | -2.59% | 6.79% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式（FOF）C |
024533 | 2026-09-09 | 1.1405 | 0.08% | -0.29% | -2.70% | 6.36% | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）A |
026156 | 2026-09-10 | 0.9942 | -0.52% | -1.92% | -5.52% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式（ETF-FOF）C |
026157 | 2026-09-10 | 0.9948 | -0.53% | -1.95% | -5.62% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）A |
025548 | 2026-09-09 | 1.0075 | 0.05% | 0.24% | -0.41% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合（FOF）C |
025549 | 2026-09-09 | 1.0047 | 0.04% | 0.19% | -0.51% | -- | 中风险 | 买入 定投 | |
鑫元中证800红利低波动ETF |
563980 | 2026-09-11 | 0.9801 | -0.63% | 0.74% | 0.75% | -- | 中高风险 | 买入 | |
鑫元上证科创板人工智能ETF |
589310 | 2026-09-11 | 0.7601 | -1.27% | -11.71% | -- | -- | 中高风险 | 买入 | |
鑫元中证畜牧养殖产业ETF |
561400 | 2026-09-11 | 1.0323 | -1.40% | 2.01% | -- | -- | 中高风险 | 买入 | |
鑫元中证电池主题ETF |
159077 | 2026-09-11 | 0.8737 | -1.86% | -12.72% | -- | -- | 中高风险 | 买入 | |
鑫元中证绿色电力ETF |
561610 | 2026-09-11 | 1.0003 | 0.03% | -- | -- | -- | 中高风险 | 买入 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化收益率 | 每万份收益 | 风险等级 | 申购费率 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫元安鑫宝A |
001526 | 2026-09-12 | 1.2730% | 0.3440 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元安鑫宝B |
001527 | 2026-09-12 | 1.0290% | 0.2782 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元安鑫宝D |
024525 | 2026-09-12 | 1.2250% | 0.3316 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元货币A |
000483 | 2026-09-12 | 0.8580% | 0.2336 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元货币B |
000484 | 2026-09-12 | 1.1000% | 0.2993 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元货币D |
023627 | 2026-09-12 | 1.0800% | 0.2939 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
鑫元货币E |
019050 | 2026-09-12 | 0.8570% | 0.2336 | 低风险 | 0% | 买入 定投 | |||
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