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鑫元恒鑫收益增强E 018849
债券型
最新净值 (--)
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基金经理:  曹建华
成立日期: fund.status

近一月： --

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最低可享1折费率优惠

  • 基金概要

  • 历史净值

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  • 销售机构

基金全称鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金E基金代码018849
基金简称鑫元恒鑫收益增强E成立日期2023-07-07
基金类型债券型托管行光大银行


投资目标

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等）和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资基准

沪深300 指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。

基金经理

  • 曹建华

曹建华

任职日期：2023-07-07
2012 年 3 月至 2016 年 6 月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016 年 6 月加入鑫元基金历任研究员、信用研究主管，2021 年 2 月兼任基金经理助理。

管理基金

基金名称 基金代码 近一年涨幅 累计净值

鑫元泽利C

019533

鑫元恒鑫收益增强E

018849

鑫元恒鑫收益增强D

017583

鑫元嘉利一年定开债发起式

016727

鑫元鸿利A

000694

鑫元鸿利C

020974

鑫元泽利A

007551

鑫元鸿利D

014005

鑫元惠丰纯债债券A

016438

鑫元惠丰纯债债券C

016439

鑫元双债增强A

002632

鑫元皓利一年定开债发起式

014284

鑫元增利定期开放

005780

鑫元双债增强C

002633

鑫元恒鑫收益增强C

000579

鑫元恒鑫收益增强A

000578

资产组合

债券投资组合

行业分布

TOP5债券投资明细

排名 债券名称 证券代码 债券数量（张） 公允价值（元） 占净值比例（%）
1 24农发15 240415 200,000 20,278,328.77 21.95
2 22国开20 220220 100,000 10,704,665.75 11.59
3 23国开03 230203 100,000 10,334,835.62 11.18
4 24农发03 240403 100,000 10,089,616.44 10.92
5 24国债09 019740 55,000 5,581,699.86 6.04

*以上数据截止2025年03月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2025年第1季度报告

认、申购费率

认、申购费率0%



赎回费

持有时间( Y )收费标准
Y＜7天1.5%
Y≥7天0%


基金运作费率

管理费0.4%（年）
托管费0.1%（年）
销售服务费0.4%（年）



历史分红

暂无分红记录

公告

- 查询
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件

        直销机构

        机构名称鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统办公地址上海市静安区中山北路909号12楼
        注册地址上海市静安区中山北路909号12楼法定代表人龙艺
        电话/传真021-20892066/021-20892080联系人周芹
        客服电话400606618，021-68619600公司网址www.xyamc.com

        投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

        网上交易网址：www.xyamc.com  微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy)

        代销机构

        机构简称 注册地址 办公地址 网址 客服电话 法人
        中信银行 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 www.citicbank.com 95558 朱鹤新
        华夏银行 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 www.hxb.com.cn 97755 李民吉
        恒丰银行 山东省济南市历下区泺源大街8号 山东省济南市历下区泺源大街8号 www.hfbank.com.cn 95395 辛树人
        中邮证券 陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层） 北京市东城区珠市口东大街17号东区 www.cnpsec.com 4008-888-005 郭成林
        财达证券 河北省石家庄市自强路35号 河北省石家庄市自强路35号 www.95363.com 95363 张明
        华创证券 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 http://www.hczq.com/ 95513 陶永泽
        南京证券 南京市江东中路389号 南京市江东中路389号 www.njzq.com.cn 95386 李剑锋
        开源证券 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 www.kysec.cn 95325 李刚
        天风证券 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层 www.tfzq.com 400-800-5000 庞介民
        排排网基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼1601-1605 www.simuwang.com 400-666-7388 杨柳
        玄元保险 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 www.licaimofang.cn 400-080-8208 马永谙
        中欧财富 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层 https://www.zocaifu.com/ 400-100-2666 许欣
        东方财富证券 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼 www.xzsec.com 95357 戴彦
        陆享基金 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 www.luxxfund.com 021-53398968 粟旭
        腾安基金 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 www.tenganxinxi.com 86013388 谭广锋
        泰信财富 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 www.taixincf.com 010-88499161 彭浩
        北京展恒 北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 www.myfund.com 4008886661 闫振杰
        京东肯特瑞 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 kenterui.jd.com 010-89187658 邹保威
        嘉实财富 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 www.harvestwm.cn 400-021-8850 张峰
        创金启富 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室 www.5irich.com 010-66154828-8032 梁蓉
        雪球基金 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 www.danjuanapp.com 010-61840600 李楠
        汇林保大 南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 025-56878016 吴言林
        天天基金 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 www.1234567.com.cn 021-54509977 其实
        好买基金 上海市虹口区东大名路501号6211单元 中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 www.ehowbuy.com 021-20435200 陶怡
        同花顺基金 浙江省杭州市文二西路1号903室 浙江省杭州市文二西路1号903室 www.ijijin.com.cn 4008773772 吴强
        蚂蚁基金 杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 www.antfin.com 0571-26888888 王珺
        深圳众禄 深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 深圳市罗湖区梨园路Halo广场4楼 www.zlfund.cn 0755-33227912 薛峰
        上海利得 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 www.leadfund.com.cn 400-032-5885 李兴春
        诺亚正行 上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 www.noah-fund.com 400-821-5399 吴卫国
        联泰基金 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 www.66liantai.com 400-118-1188 尹彬彬
        汇付基金 上海市黄浦区九江路769号1807-3室 上海市徐汇区田州路99号凤凰园11号楼4楼 www.hotjijin.com 400-820-2819 金佶
        虹点基金 北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 北京市经济技术开发区经海三路109号院11号楼3层 www.hongdianfund.com 010-65060227 何静
        盈米基金 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 www.qieman.com 4000-211-768 肖雯
        苏宁基金 南京市玄武区苏宁大道1-5号 南京市玄武区苏宁大道1-5号 www.snjijin.com 025-66996699 钱燕飞
        汇成基金 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 www.hcfunds.com 010-56251471 王伟刚
        华夏财富 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 www.amcfortune.com 400-817-5666 毛淮平
        江苏天鼎 南京市秦淮区太平南路389号1002室 江苏省南京市秦淮区太平南路389号凤凰和睿1002 www.yngw518.com 025-66001155 金婷婷
        长量基金 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 www.erichfund.com.cn 021-20691869 张跃伟
        攀赢基金 上海市闸北区广中西路1207号306室 上海市浦东新区银城路116号703室 www.pytz.cn 021-68889206 郑新林
        大连网金 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 www.yibaijin.com 400-899-100 樊怀东
        爱建基金 上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 上海市徐汇区肇嘉浜路746号 www.ajwm.com.cn 021-60608999 马金
        中正达广基金 上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204 www.zzwealth.cn 021-33768132 黄欣
        陆基金 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) (上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 www.lufunds.com 4008219031 陈祎彬
        济安基金 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 www.jianfortune.com 400-673-7010 杨健
        新浪仓石 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5曾518室 www.xincai.com 010-62675369 李柳娜
        博时财富 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 www.boserawealth.com 4006105568 王德英
        贵文基金 贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 www.gwcaifu.com 0851-85407888 陈成
        度小满基金 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 www.duxiaomanfund.com 010-86325713 盛超
        凯石财富 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 上海市黄浦区延安东路1号4楼 www.vstonewealth.com 021-63333389 陈继武
        万家财富 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 www.wanjiawealth.com 010-59013895 戴晓云
        国新证券 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 www.crsec.com.cn 86-10-85556017 张海文
        申万宏源 上海市徐汇区长乐路989号45层 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 www.swhysc.com 95523 杨玉成
        申万宏源西部证券 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 www.swhysc.com 4008-000-562 王献军
        中证金牛 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦4层401 www.jnlc.com 4008-909-998 吴志坚

        基金规模

        行情数据

        近一年波动率 近一年夏普比率 近一年最大回撤

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        盈利概率

        持有6个月最大盈利概率 持有8个月最大盈利概率 持有10月最大盈利概率 持有12个月最大盈利概率

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