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货币型
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债券型
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- 鑫元健康产业混合发起式C
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股票型
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FOF
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近一月： --
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最低可享1折费率优惠
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基金概要
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历史净值
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基金经理
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资产组合
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费率结构
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历史分红
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基金公告
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销售机构
| 基金全称 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金E | 基金代码 | 018849 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金简称 | 鑫元恒鑫收益增强E | 成立日期 | 2023-07-07 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 托管行 | 光大银行 | ||
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券含分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等）和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资基准
沪深300 指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
基金经理
曹建华
任职日期：2023-07-07管理基金
资产组合
债券投资组合
行业分布
TOP5债券投资明细
| 排名 | 债券名称 | 证券代码 | 债券数量（张） | 公允价值（元） | 占净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22国开08 | 220208 | 200,000 | 20,454,519.13 | 19.63 |
| 2 | 20农发05 | 200405 | 200,000 | 20,304,295.08 | 19.49 |
| 3 | 23农发21 | 230421 | 200,000 | 20,114,743.17 | 19.31 |
| 4 | 23附息国债28 | 230028 | 200,000 | 20,019,715.85 | 19.21 |
| 5 | 23国开02 | 230202 | 100,000 | 10,306,904.11 | 9.89 |
*以上数据截止2023年12月31日 ，来源：鑫元基金管理有限公司2023年第4季度报告
认、申购费率
| 认、申购费率 | 0% |
|---|
赎回费
| 持有时间( Y ) | 收费标准 |
|---|---|
| Y＜7天 | 1.5% |
| Y≥7天 | 0% |
基金运作费率
| 管理费 | 0.4%（年） |
|---|---|
| 托管费 | 0.1%（年） |
| 销售服务费 | 0.4%（年） |
历史分红
暂无分红记录
公告
- 基金公告
- 定期报告
- 法律文件
直销机构
| 机构名称 | 鑫元基金管理有限公司及本公司网上交易系统 | 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | 法定代表人 | 龙艺 |
| 电话/传真 | 021-20892066/021-20892080 | 联系人 | 周芹 |
| 客服电话 | 400606618，021-68619600 | 公司网址 | www.xyamc.com |
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户，申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财(微信账号：xyamc_ebuy) | |||
代销机构
| 机构简称 | 注册地址 | 办公地址 | 网址 | 客服电话 | 法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行股份有限公司 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦 | http://bank.ecitic.com | 95558 | 朱鹤新 |
| 南京证券股份有限公司 | 南京市江东中路389号 | 南京市江东中路389号 | www.njzq.com.cn | 95386 | 李剑锋 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 | http://duxiaomanfund.com | 95055-4 | 盛超 |
| 上海凯石财富基金销售有限公司 | 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 | 上海市黄浦区延安东路1号4楼 | www.vstonewealth.com | 021-63333389 | 陈继武 |
| 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 | 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 | 戴晓云 |
| 国新证券股份有限公司 | 北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 | 朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦17层 | https://www.hrsec.com.cn/main/index/index.shtml | 95390 | 张海文 |
基金规模
行情数据
近一年波动率
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近一年夏普比率
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| 持有6个月最大盈利概率 | 持有8个月最大盈利概率 | 持有10月最大盈利概率 | 持有12个月最大盈利概率 |
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